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BNY Mellon Targeted Return Bond Fund
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TER
1,62%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
96,71 Mio. €
Positionen
253
Auflage
16.11.2015
Kurs
NAV
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%
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1M
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der BNY Mellon Targeted Return Bond Fund wurde am 16. November 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,62% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 96,71 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
1,62%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
96,71 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
460,56 €
Auflagedatum
16. November 2015
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Adam Whiteley, Harvey Bradley, Damien Hill, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Frankreich
Deutschland
Spanien
Australien
Niederlande
Italien
Finnland
Chile
Peru
Österreich
Rumänien
Schweden
Bermuda
Brasilien
Vereinigte Arabische Emirate
Türkei
Irland
Nigeria
Griechenland
Indien
Mexiko
Litauen
Schweiz
Portugal
Luxemburg
Zypern
Japan
Dänemark
Saudi-Arabien
Senegal
Jersey
Kanada
Hongkong
Südafrika
Benin
Slowenien
Libanon
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BNY Mellon Targeted Return Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
AUD
Australischer Dollar
CLP
Chilenischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
RON
Rumänischer Leu
SEK
Schwedische Krone
BMD
Bermuda-Dollar
BRL
Brasilianischer Real
AED
Arabischer Dirham
TRY
Türkische Lira
NGN
Naira
INR
Indische Rupie
MXN
Mexikanischer Peso
CHF
Schweizer Franken
XOF
CFA-Franc BCEAO
JPY
Japanischer Yen
DKK
Dänische Krone
SAR
Saudi-Riyal
JEP
Jersey Pfund
CAD
Kanadischer Dollar
HKD
Hongkong-Dollar
ZAR
Südafrikanischer Rand
LBP
Libanesisches Pfund
Diversifikation
Wie breit der BNY Mellon Targeted Return Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des BNY Mellon Targeted Return Bond Fund machen 19,83% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
ILF USD Liquidity 2
United States Treasury Notes 4.375%
United States Treasury Notes 3.875%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%
RLGH Finance Bermuda Ltd. 8.25%
Marriott International, Inc. 5.5%
Fortum Oyj 4.5%
Northumbrian Water Finance plc 4.5%
National Bank of Greece SA
National Grid Electricity Distribution (West Midlands) plc 5.75%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
97,62%Aktuelle Rendite
5,93%Durchschnittlicher Kupon
5,69%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der BNY Mellon Targeted Return Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 9 Jahre betrug 2,34%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den BNY Mellon Targeted Return Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 219,80€ an Gewinn erzielt, also +21,98%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,11%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des BNY Mellon Targeted Return Bond Fund beträgt seit dem 16.11.2015 21,98% (entspricht 2,01% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,48% | - |
| 1 Monat | +2,18% | - |
| 3 Monate | +0,71% | - |
| 6 Monate | +2,20% | - |
| 1 Jahr | +6,60% | +6,60% |
| 3 Jahre | +23,25% | +7,14% |
| 5 Jahre | +23,66% | +4,34% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +21,98% | +2,01% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BNY Mellon Targeted Return Bond Fund
Volatilität
1,84%
1 Jahr
2,50%
3 Jahre
2,17%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-2,38%
1 Jahr
-9,36%
3 Jahre
-9,36%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
4,02
1 Jahr
2,78
3 Jahre
1,93
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des BNY Mellon Targeted Return Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-2,38%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BNY Mellon Targeted Return Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim BNY Mellon Targeted Return Bond Fund an?
Schüttet der BNY Mellon Targeted Return Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BNY Mellon Targeted Return Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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