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BNY Mellon Targeted Return Bond Fund
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TER
1,62%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
98,19 Mio. €
Positionen
318
Auflage
16.11.2015
Kurs
NAV
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YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der BNY Mellon Targeted Return Bond Fund wurde am 16. November 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,62% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 98,19 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
1,62%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
98,19 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
483,57 €
Auflagedatum
16. November 2015
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Adam Whiteley, Harvey Bradley, Damien Hill
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Deutschland
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Australien
Frankreich
Niederlande
Spanien
Österreich
Italien
Finnland
Mexiko
Rumänien
Peru
Brasilien
Schweden
Türkei
Irland
Bermuda
Portugal
Polen
Litauen
Vereinigte Arabische Emirate
Griechenland
Costa Rica
Kolumbien
Indien
Zypern
Nigeria
Dänemark
Schweiz
Senegal
Kanada
Südkorea
Südafrika
Benin
Hongkong
Slowenien
Libanon
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BNY Mellon Targeted Return Bond Fund enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
AUD
Australischer Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
RON
Rumänischer Leu
PEN
Peruanischer Sol
BRL
Brasilianischer Real
SEK
Schwedische Krone
TRY
Türkische Lira
BMD
Bermuda-Dollar
PLN
Złoty
AED
Arabischer Dirham
XOF
CFA-Franc BCEAO
CRC
Costa-Rica-Colón
COP
Kolumbianischer Peso
INR
Indische Rupie
NGN
Naira
DKK
Dänische Krone
CHF
Schweizer Franken
CAD
Kanadischer Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
ZAR
Südafrikanischer Rand
HKD
Hongkong-Dollar
LBP
Libanesisches Pfund
Diversifikation
Wie breit der BNY Mellon Targeted Return Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des BNY Mellon Targeted Return Bond Fund machen 61,05% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Euro Schatz Future Mar 25
Usa 5Yr Note Future 31Mar2025 Mar25
Euro Bobl Future Mar 25
Usa 2Yr Note Future 31Mar2025 Mar25
Euro Bund Future Mar 25
ILF USD Liquidity 2
Contra Re Futures At
Contra Re Futures At
Contra Re Futures At
Contra Re Futures At
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen
Aktuelle Rendite
5,53%Durchschnittlicher Kupon
4,56%Durchschnittlicher Preis
-Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der BNY Mellon Targeted Return Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 9 Jahre betrug 2,34%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den BNY Mellon Targeted Return Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 213,90€ an Gewinn erzielt, also +21,39%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,07%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des BNY Mellon Targeted Return Bond Fund beträgt seit dem 16.11.2015 21,39% (entspricht 1,96% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +1,68% | - |
| 1 Monat | +0,01% | - |
| 3 Monate | +0,54% | - |
| 6 Monate | +1,94% | - |
| 1 Jahr | +7,11% | +7,11% |
| 3 Jahre | +21,66% | +6,68% |
| 5 Jahre | +22,58% | +4,16% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +21,39% | +1,96% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BNY Mellon Targeted Return Bond Fund
Volatilität
1,86%
1 Jahr
2,50%
3 Jahre
2,18%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-2,38%
1 Jahr
-9,36%
3 Jahre
-9,36%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
3,97
1 Jahr
2,63
3 Jahre
1,90
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des BNY Mellon Targeted Return Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-2,38%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BNY Mellon Targeted Return Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim BNY Mellon Targeted Return Bond Fund an?
Schüttet der BNY Mellon Targeted Return Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BNY Mellon Targeted Return Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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