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TER
0,87%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
620,82 Mio. €
Positionen
42
Auflage
22.02.2016
Kurs
NAV
£
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1M
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der First Sentier Global Listed Infrastructure Fund wurde am 22. Februar 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,87% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 620,82 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der FTSE Global Core Infra 50/50 NtTx NR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
FTSE Global Core Infra 50/50 NtTx NR USD
Gesamtkosten (TER)
0,87%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Zweimal pro Jahr
Fondsvolumen
620,82 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
4,35 Mio. €
Auflagedatum
22. Februar 2016
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Peter Meany, Andrew Greenup, Edmund Leung
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Australien
Frankreich
Vereinigtes Königreich
Mexiko
China
Kanada
Schweiz
Italien
Japan
Brasilien
Deutschland
Regionen
Amerika
Europa
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im First Sentier Global Listed Infrastructure Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
AUD
Australischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
MXN
Mexikanischer Peso
CNY
Renminbi Yuan
CAD
Kanadischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
JPY
Japanischer Yen
BRL
Brasilianischer Real
Diversifikation
Wie breit der First Sentier Global Listed Infrastructure Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
42
41
0
1
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des First Sentier Global Listed Infrastructure Fund machen 39,31% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Duke Energy Corp
American Electric Power Co Inc
Transurban Group
Xcel Energy Inc
National Grid PLC
Norfolk Southern Corp
Cheniere Energy Inc
CSX Corp
Sempra
Getlink SE Act. Provenant Regroupement
Branchen
Der First Sentier Global Listed Infrastructure Fund investiert aktuell in 7 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der First Sentier Global Listed Infrastructure Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 8 Jahre betrug 5,47%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den First Sentier Global Listed Infrastructure Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du 593,40£ an Gewinn erzielt, also +59,34%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,18%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des First Sentier Global Listed Infrastructure Fund beträgt seit dem 22.2.2016 103,72% (entspricht 8,14% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,51% | - |
| 1 Monat | +2,38% | - |
| 3 Monate | -1,79% | - |
| 6 Monate | +0,69% | - |
| 1 Jahr | +4,92% | +4,92% |
| 3 Jahre | +7,08% | +2,28% |
| 5 Jahre | +37,28% | +6,54% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +103,72% | +8,14% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des First Sentier Global Listed Infrastructure Fund finden zweimal pro Jahr statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Februar und August
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,19£ | 3,02% |
| 2024 | 0,50£ | 3,33% |
| 2023 | 0,50£ | 3,27% |
| 2022 | 0,35£ | 2,22% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum First Sentier Global Listed Infrastructure Fund
Volatilität
10,76%
1 Jahr
10,91%
3 Jahre
10,51%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-11,56%
1 Jahr
-20,19%
3 Jahre
-20,19%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
0,88
1 Jahr
0,15
3 Jahre
0,61
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des First Sentier Global Listed Infrastructure Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 03.07.2024.
-11,21%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den First Sentier Global Listed Infrastructure Fund?
Welche Kosten fallen beim First Sentier Global Listed Infrastructure Fund an?
Schüttet der First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des First Sentier Global Listed Infrastructure Fund?
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