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Russell Investment Company plc - Russell Investments Emerging Market Debt Fund
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TER
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1,64%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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83,32 Mio. €
Positionen
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109
Auflage
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03.12.2015
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Russell Investment Company plc - Russell Investments Emerging Market Debt Fund wurde am 3. Dezember 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,64% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 83,32 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMBI Global TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM EMBI Global TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,64%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
83,32 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
83,32 Mio. €
Auflagedatum
3. Dezember 2015
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Keith Brakebill
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Russell Investment Company plc - Russell Investments Emerging Market Debt Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
CN
China
MX
Mexiko
ID
Indonesien
BR
Brasilien
TR
Türkei
ZA
Südafrika
CL
Chile
CO
Kolumbien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
PA
Panama
PE
Peru
BH
Bahrain
HU
Ungarn
AR
Argentinien
PK
Pakistan
SA
Saudi-Arabien
UZ
Usbekistan
RS
Serbien
JM
Jamaika
CR
Costa Rica
UA
Ukraine
KZ
Kasachstan
GE
Georgien
MA
Marokko
TT
Trinidad und Tobago
IL
Israel
OM
Oman
TH
Thailand
PH
Philippinen
AZ
Aserbaidschan
US
Vereinigte Staaten
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Russell Investment Company plc - Russell Investments Emerging Market Debt Fund enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
MXN
Mexikanischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
BRL
Brasilianischer Real
TRY
Türkische Lira
ZAR
Südafrikanischer Rand
CLP
Chilenischer Peso
COP
Kolumbianischer Peso
AED
Arabischer Dirham
PAB
Panamaischer Balboa
PEN
Peruanischer Sol
BHD
Bahrain-Dinar
HUF
Ungarische Forint
ARS
Argentinischer Peso
PKR
Pakistanische Rupie
SAR
Saudi-Riyal
UZS
Uzbekischer Soʻm
RSD
Serbischer Dinar
JMD
Jamaika-Dollar
CRC
Costa-Rica-Colón
UAH
Hrywnja
KZT
Tenge
GEL
Georgischer Lari
MAD
Marokkanischer Dirham
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
ILS
Shekel
OMR
Omanischer Rial
THB
Thailändischer Baht
PHP
Philippinischer Peso
AZN
Manat
USD
US Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Russell Investment Company plc - Russell Investments Emerging Market Debt Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
109
1
100
8
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Russell Investment Company plc - Russell Investments Emerging Market Debt Fund machen 22,92% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Pakistan Water & Power Development Authority 7.5%
MVM Energetika Zartkoruen Mukodo Reszvenytarsasag 7.5%
Banco Nacional de Panama 2.5%
Transnet SOC Limited 8.25%
Mumtalakat Sukuk Holding Company 4.1%
Riyad Tier 1 Sukuk LTD 4%
Telekom Srbija Ad Beograd 7%
Abu Dhabi Commercial Bank PJSC 8%
Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk PT 4.3%
Kingston Airport Revenue Finance Ltd. 6.75%
Branchen
Der Russell Investment Company plc - Russell Investments Emerging Market Debt Fund investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
20 bis 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
91,24%Aktuelle Rendite
6,55%Durchschnittlicher Kupon
6,14%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Russell Investment Company plc - Russell Investments Emerging Market Debt Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 9 Jahre betrug 1,37%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Russell Investment Company plc - Russell Investments Emerging Market Debt Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 122,30$ an Gewinn erzielt, also +12,23%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,23%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Russell Investment Company plc - Russell Investments Emerging Market Debt Fund beträgt seit dem 3.12.2015 12,23% (entspricht 1,16% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,09% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,27% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,40% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,78% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +7,32% | +7,32% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +19,32% | +6,00% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +12,79% | +2,44% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +12,23% | +1,16% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Russell Investment Company plc - Russell Investments Emerging Market Debt Fund
Volatilität
Tooltip anzeigen
3,60%
1 Jahr
4,35%
3 Jahre
4,39%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-16,80%
1 Jahr
-32,34%
3 Jahre
-32,34%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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2,44
1 Jahr
1,16
3 Jahre
0,67
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Russell Investment Company plc - Russell Investments Emerging Market Debt Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.01.2025.
-11,50%
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| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 0,45% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 5,9 Mrd. € | 13.04.17 |
| iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 5,9 Mrd. € | 14.05.19 |
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| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 0,90% | Ausschüttend | 4,9 Mrd. € | 06.04.18 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 0,02% | Thesaurierend | 4,9 Mrd. € | 02.09.16 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,80% | Thesaurierend | 4,9 Mrd. € | 31.01.12 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,50% | Ausschüttend | 4,9 Mrd. € | 26.09.11 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Russell Investment Company plc - Russell Investments Emerging Market Debt Fund?
Welche Kosten fallen beim Russell Investment Company plc - Russell Investments Emerging Market Debt Fund an?
Schüttet der Russell Investment Company plc - Russell Investments Emerging Market Debt Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Russell Investment Company plc - Russell Investments Emerging Market Debt Fund?
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