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Arctic Return
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TER
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0,49%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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1,09 Mrd. €
Positionen
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200
Auflage
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13.10.2015
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Arctic Return wurde am 13. Oktober 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,49% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,09 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der OSE Statsobligasjonsind 0.25 PR NOK. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
OSE Statsobligasjonsind 0.25 PR NOK
Gesamtkosten (TER)
0,49%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
1,09 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
58,21 Mio. €
Auflagedatum
13. Oktober 2015
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
NOK
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
NOK
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Trond Tømmerås, Cathrine Foyn, Pål Renli, +2 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Arctic Return weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
NO
Norwegen
SE
Schweden
DK
Dänemark
IS
Island
DE
Deutschland
FI
Finnland
CA
Kanada
Regionen
Europa
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Arctic Return enthalten:
NOK
Norwegische Krone
DKK
Dänische Krone
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
SEK
Schwedische Krone
USD
US Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Arctic Return diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
200
0
192
8
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Arctic Return machen 14,69% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Danske Bank A/S
Fana Sparebank Boligkreditt AS
Entra ASA
Realkredit Danmark A/S
Trondelag Fylkeskommune
DFDS AS
Olav Thon Eiendomsselskap ASA
Nordea Eiendomskreditt AS
Sparebank 1 Boligkreditt AS
Eviny AS
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
100,72%Aktuelle Rendite
7,76%Durchschnittlicher Kupon
5,36%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
kr
am gekauft und am verkauft, hättest du 1,30kr an Gewinn erzielt, also +0,13%. Die Rendite pro Jahr läge bei +12,70%.Performance und Rendite angezeigt in Norwegian Krone, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Arctic Return beträgt seit dem 9.5.2025 0,13% (entspricht 0,13% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,13% | +0,13% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Arctic Return
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Arctic Return | 0,29% | Thesaurierend | 1,1 Mrd. € | 17.02.15 |
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| DNB Fund - Norway Short Term Bonds | 0,06% | Thesaurierend | 167 Mio. € | 17.12.24 |
| DNB Fund - Norway Short Term Bonds | 0,15% | Thesaurierend | 167 Mio. € | 17.12.24 |
| Nordea 1 - Norwegian Short-Term Bond Fund | 1,11% | Thesaurierend | 151 Mio. € | 05.02.04 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Arctic Return?
Welche Kosten fallen beim Arctic Return an?
Schüttet der Arctic Return Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Arctic Return?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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