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Algebris UCITS Funds plc - Algebris Global Credit Opportunities Fund
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TER
1,60%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
2,74 Mrd. €
Positionen
276
Auflage
03.08.2016
Kurs
NAV
€
€
%
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1M
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6M
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1J
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Algebris UCITS Funds plc - Algebris Global Credit Opportunities Fund wurde am 3. August 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,60% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,74 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der No benchmark. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
No benchmark
Gesamtkosten (TER)
1,60%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
2,74 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
393,78 Mio. €
Auflagedatum
3. August 2016
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Alberto Gallo, James Friedman
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Deutschland
Frankreich
Spanien
Schweiz
Polen
Mexiko
Kolumbien
Italien
Israel
Niederlande
Kanada
Schweden
Brasilien
Tschechien
China
Bulgarien
Norwegen
Österreich
Irland
Chile
Panama
Saudi-Arabien
Ägypten
Uruguay
Rumänien
Ghana
Portugal
Kenia
Belgien
Paraguay
Ukraine
Peru
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Algebris UCITS Funds plc - Algebris Global Credit Opportunities Fund enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
PLN
Złoty
MXN
Mexikanischer Peso
COP
Kolumbianischer Peso
ILS
Shekel
CAD
Kanadischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
BRL
Brasilianischer Real
CZK
Tschechische Krone
CNY
Renminbi Yuan
BGN
Bulgarischer Lew
NOK
Norwegische Krone
CLP
Chilenischer Peso
PAB
Panamaischer Balboa
SAR
Saudi-Riyal
EGP
Ägyptisches Pfund
UYU
Uruguayischer Peso
RON
Rumänischer Leu
GHS
Cedi
KES
Kenia-Schilling
PYG
Paraguayischer Guaraní
UAH
Hrywnja
PEN
Peruanischer Sol
Diversifikation
Wie breit der Algebris UCITS Funds plc - Algebris Global Credit Opportunities Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Algebris UCITS Funds plc - Algebris Global Credit Opportunities Fund machen 12,93% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Barclays PLC 8.5%
Capital One Financial Corp. 6.183%
Nationwide Building Society 7.5%
NatWest Group PLC 7.5%
Societe Generale S.A. 7.367%
Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Frankfurt Branch 8.125%
NatWest Group PLC 5.125%
Ally Financial Inc. 6.646%
Valley National Bancorp.
Grand City Properties SA 1.5%
Branchen
Der Algebris UCITS Funds plc - Algebris Global Credit Opportunities Fund investiert aktuell in 2 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
7 bis 10 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
91,77%Aktuelle Rendite
6,69%Durchschnittlicher Kupon
5,63%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Algebris UCITS Funds plc - Algebris Global Credit Opportunities Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 8 Jahre betrug 4,51%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Algebris UCITS Funds plc - Algebris Global Credit Opportunities Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 460,30€ an Gewinn erzielt, also +46,03%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,41%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Algebris UCITS Funds plc - Algebris Global Credit Opportunities Fund beträgt seit dem 4.8.2016 46,03% (entspricht 4,25% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,09% | - |
| 1 Monat | +1,57% | - |
| 3 Monate | +0,18% | - |
| 6 Monate | +1,19% | - |
| 1 Jahr | +4,37% | +4,37% |
| 3 Jahre | +20,05% | +6,22% |
| 5 Jahre | +32,55% | +5,80% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +46,03% | +4,25% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Algebris UCITS Funds plc - Algebris Global Credit Opportunities Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, April, Juli und Oktober
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 3,78€ | 6,11% |
| 2024 | 6,05€ | 5,30% |
| 2023 | 4,38€ | 4,11% |
| 2022 | 0,99€ | 0,93% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Algebris UCITS Funds plc - Algebris Global Credit Opportunities Fund
Volatilität
2,30%
1 Jahr
4,23%
3 Jahre
4,12%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-2,43%
1 Jahr
-12,28%
3 Jahre
-12,28%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
2,20
1 Jahr
1,39
3 Jahre
1,53
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Algebris UCITS Funds plc - Algebris Global Credit Opportunities Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
-2,43%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Algebris UCITS Funds plc - Algebris Global Credit Opportunities Fund?
Welche Kosten fallen beim Algebris UCITS Funds plc - Algebris Global Credit Opportunities Fund an?
Schüttet der Algebris UCITS Funds plc - Algebris Global Credit Opportunities Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Algebris UCITS Funds plc - Algebris Global Credit Opportunities Fund?
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