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Muzinich Market Duration Enhancedyield Fund
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TER
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1,60%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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122,98 Mio. €
Positionen
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303
Auflage
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28.07.2016
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Muzinich Market Duration Enhancedyield Fund wurde am 28. Juli 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,60% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 122,98 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Gbl Agg Corp TR hgd EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Gbl Agg Corp TR hgd EUR
Gesamtkosten (TER)
1,60%
Max. Ausgabeaufschlag
1,00%
Rücknahmegebühr
1,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
122,98 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
3,01 Mio. €
Auflagedatum
28. Juli 2016
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Tatjana Greil-Castro
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
GB
Vereinigtes Königreich
DE
Deutschland
ES
Spanien
NL
Niederlande
AU
Australien
IT
Italien
AT
Österreich
IE
Irland
BE
Belgien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
NO
Norwegen
DK
Dänemark
SE
Schweden
LU
Luxemburg
JP
Japan
CA
Kanada
CZ
Tschechien
IS
Island
PT
Portugal
IN
Indien
KR
Südkorea
PL
Polen
CH
Schweiz
HR
Kroatien
RS
Serbien
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Muzinich Market Duration Enhancedyield Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
AUD
Australischer Dollar
AED
Arabischer Dirham
NOK
Norwegische Krone
DKK
Dänische Krone
SEK
Schwedische Krone
JPY
Japanischer Yen
CAD
Kanadischer Dollar
CZK
Tschechische Krone
ISK
Isländische Krone
INR
Indische Rupie
KRW
Südkoreanischer Won
PLN
Złoty
CHF
Schweizer Franken
HRK
Kroatische Kuna
RSD
Serbischer Dinar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Muzinich Market Duration Enhancedyield Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
303
0
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Muzinich Market Duration Enhancedyield Fund machen 8,70% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 2.95%
Sweihan PV Power Company PJSC 3.625%
Crown Castle Inc. 3.1%
Marriott International, Inc. 3.5%
Volkswagen Financial Services Overseas AG 3.625%
Enel S.p.A. 6.625%
Lowes Companies, Inc. 5.15%
Barclays PLC 3.75%
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 5.5%
T-Mobile USA, Inc. 5.15%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
-A
BBB
BB
B
Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
97,06%Aktuelle Rendite
4,94%Durchschnittlicher Kupon
4,67%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Muzinich Market Duration Enhancedyield Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 8 Jahre betrug 0,11%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Muzinich Market Duration Enhancedyield Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 9,40€ an Gewinn erzielt, also +0,94%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,11%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Muzinich Market Duration Enhancedyield Fund beträgt seit dem 28.7.2016 0,94% (entspricht 0,10% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,18% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,74% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,13% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,57% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +3,04% | +3,04% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +3,85% | +1,25% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +3,91% | +0,77% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,94% | +0,10% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Muzinich Market Duration Enhancedyield Fund
Volatilität
Tooltip anzeigen
2,92%
1 Jahr
3,36%
3 Jahre
2,89%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-9,30%
1 Jahr
-16,43%
3 Jahre
-16,43%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
1,18
1 Jahr
0,28
3 Jahre
0,23
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Muzinich Market Duration Enhancedyield Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.07.2024.
-7,90%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Muzinich Market Duration Enhancedyield Fund?
Welche Kosten fallen beim Muzinich Market Duration Enhancedyield Fund an?
Schüttet der Muzinich Market Duration Enhancedyield Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Muzinich Market Duration Enhancedyield Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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