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Muzinich Global High Yield Fund
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TER
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2,00%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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155,27 Mio. €
Positionen
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279
Auflage
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08.09.2016
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Muzinich Global High Yield Fund wurde am 8. September 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,00% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 155,27 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA Gbl HY Constnd TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA Gbl HY Constnd TR EUR
Gesamtkosten (TER)
2,00%
Max. Ausgabeaufschlag
1,00%
Rücknahmegebühr
1,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
155,27 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
4,14 Mio. €
Auflagedatum
8. September 2016
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Bryan Petermann, Clint Comeaux, Dennis V Dowden, +3 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
DE
Deutschland
ES
Spanien
BR
Brasilien
CA
Kanada
IT
Italien
TR
Türkei
NL
Niederlande
FR
Frankreich
IN
Indien
CN
China
MX
Mexiko
ID
Indonesien
AT
Österreich
HK
Hongkong
JP
Japan
CZ
Tschechien
MO
Macao
SE
Schweden
AE
Vereinigte Arabische Emirate
BE
Belgien
CL
Chile
AU
Australien
SI
Slowenien
PA
Panama
UZ
Usbekistan
CI
Elfenbeinküste
PE
Peru
IE
Irland
AR
Argentinien
RS
Serbien
PL
Polen
PT
Portugal
FI
Finnland
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Muzinich Global High Yield Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
BRL
Brasilianischer Real
CAD
Kanadischer Dollar
TRY
Türkische Lira
INR
Indische Rupie
CNY
Renminbi Yuan
MXN
Mexikanischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
HKD
Hongkong-Dollar
JPY
Japanischer Yen
CZK
Tschechische Krone
MOP
Macau-Pataca
SEK
Schwedische Krone
AED
Arabischer Dirham
CLP
Chilenischer Peso
AUD
Australischer Dollar
PAB
Panamaischer Balboa
UZS
Uzbekischer Soʻm
XOF
CFA-Franc BCEAO
PEN
Peruanischer Sol
ARS
Argentinischer Peso
RSD
Serbischer Dinar
PLN
Złoty
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Muzinich Global High Yield Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
279
0
276
3
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Muzinich Global High Yield Fund machen 9,45% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Virgin Media Vendor Financing Notes III Designated Activity Company 4.875%
Cirsa Finance International S.a.r.l. 7.875%
Deutsche Bank AG 4.5%
Bayer AG 5.5%
Telefonica Europe B V 6.135%
Heimstaden Bostad AB 2.625%
Softbank Group Corp. 5.75%
Directv Financing LLC/Directv Financing Co-Obligor Inc. 5.875%
KBC Group NV 6%
Cd+r Firefly Bidco Limited 2025 Gbp Term Loan
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
-AA
-A
-BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
99,94%Aktuelle Rendite
6,78%Durchschnittlicher Kupon
6,66%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Muzinich Global High Yield Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 8 Jahre betrug 0,94%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Muzinich Global High Yield Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 94,80€ an Gewinn erzielt, also +9,48%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,05%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Muzinich Global High Yield Fund beträgt seit dem 8.9.2016 9,48% (entspricht 1,00% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,92% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +3,39% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,23% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,23% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +5,32% | +5,32% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +8,23% | +2,64% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +12,01% | +2,29% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +9,48% | +1,00% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Muzinich Global High Yield Fund
Volatilität
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2,57%
1 Jahr
3,45%
3 Jahre
3,37%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-9,48%
1 Jahr
-19,26%
3 Jahre
-19,26%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
2,15
1 Jahr
0,60
3 Jahre
0,73
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Muzinich Global High Yield Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 05.08.2024.
-8,19%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Muzinich Global High Yield Fund?
Welche Kosten fallen beim Muzinich Global High Yield Fund an?
Schüttet der Muzinich Global High Yield Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Muzinich Global High Yield Fund?
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