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TER
1,63%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
669,65 Mio. €
Positionen
41
Auflage
31.08.2016
Kurs
NAV
€
€
%
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1M
1M
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5J
YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Trojan Funds (Ireland) plc - Trojan Fund (Ireland) wurde am 31. August 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,63% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 669,65 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der UK Official Bank Rate. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
UK Official Bank Rate
Gesamtkosten (TER)
1,63%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Zweimal pro Jahr
Fondsvolumen
669,65 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,46 Mio. €
Auflagedatum
31. August 2016
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Sebastian Lyon
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Japan
Schweiz
Frankreich
Niederlande
Kanada
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Trojan Funds (Ireland) plc - Trojan Fund (Ireland) enthalten:
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
JPY
Japanischer Yen
EUR
Euro
CHF
Schweizer Franken
CAD
Kanadischer Dollar
Diversifikation
Wie breit der Trojan Funds (Ireland) plc - Trojan Fund (Ireland) diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
41
20
13
8
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Trojan Funds (Ireland) plc - Trojan Fund (Ireland) machen 48,78% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes 0.125%
iShares Physical Gold ETC
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25%
Unilever PLC
Invesco Physical Gold ETC
Japan (Government Of) 0.9%
United States Treasury Notes 1.25%
United States Treasury Notes 0.125%
United States Treasury Notes 0.125%
Japan (Government Of) 0.8%
Branchen
Der Trojan Funds (Ireland) plc - Trojan Fund (Ireland) investiert aktuell in 12 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Trojan Funds (Ireland) plc - Trojan Fund (Ireland) wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 8 Jahre betrug 2,36%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Trojan Funds (Ireland) plc - Trojan Fund (Ireland) in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 206,70€ an Gewinn erzielt, also +20,67%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,18%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Trojan Funds (Ireland) plc - Trojan Fund (Ireland) beträgt seit dem 31.8.2016 21,44% (entspricht 2,16% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,13% | - |
| 1 Monat | +1,22% | - |
| 3 Monate | -0,49% | - |
| 6 Monate | +2,12% | - |
| 1 Jahr | +2,52% | +2,52% |
| 3 Jahre | +3,21% | +1,05% |
| 5 Jahre | +13,87% | +2,63% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +21,44% | +2,16% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Trojan Funds (Ireland) plc - Trojan Fund (Ireland) finden zweimal pro Jahr statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Februar und August
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2024
2024
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 0,01€ | 0,64% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Trojan Funds (Ireland) plc - Trojan Fund (Ireland)
Volatilität
4,21%
1 Jahr
4,44%
3 Jahre
4,78%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-4,96%
1 Jahr
-9,08%
3 Jahre
-9,08%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
0,96
1 Jahr
0,02
3 Jahre
0,57
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Trojan Funds (Ireland) plc - Trojan Fund (Ireland) um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 26.07.2024.
-4,76%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International | 1,20% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 4,2 Mrd. € | 28.05.25 |
| Schroder Diversified Growth Fund | 0,61% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 1,3 Mrd. € | 28.11.08 |
| Insight Broad Opportunities Fund | 0,68% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 1,2 Mrd. € | 31.08.17 |
| Insight Broad Opportunities Fund | 0,18% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 1,2 Mrd. € | 14.12.11 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Trojan Funds (Ireland) plc - Trojan Fund (Ireland)?
Welche Kosten fallen beim Trojan Funds (Ireland) plc - Trojan Fund (Ireland) an?
Schüttet der Trojan Funds (Ireland) plc - Trojan Fund (Ireland) Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Trojan Funds (Ireland) plc - Trojan Fund (Ireland)?
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