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SEI Global Assets Fund plc - The SEI Defensive Fund

ISIN
IE00BYV1R427

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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0,78%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
20,03 Mio. €
Positionen
?
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21
Auflage
?
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07.06.2016
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,19%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der SEI Global Assets Fund plc - The SEI Defensive Fund wurde am 7. Juni 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,78% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 20,03 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

0,78%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

20,03 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

2,27 Mio. €

Auflagedatum

7. Juni 2016

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den SEI Global Assets Fund plc - The SEI Defensive Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

41.76361
41,76%
GB

Vereinigtes Königreich

10.83062
10,83%
JP

Japan

3.76248
3,76%
DE

Deutschland

2.22463
2,22%
FR

Frankreich

2.14757
2,15%
IT

Italien

2.12847
2,13%
MX

Mexiko

1.48875
1,49%
ES

Spanien

1.44729
1,45%
AU

Australien

1.25312
1,25%
CA

Kanada

1.20706
1,21%
RO

Rumänien

0.92134
0,92%
ID

Indonesien

0.65227
0,65%
CO

Kolumbien

0.65053
0,65%
NZ

Neuseeland

0.64875
0,65%
NO

Norwegen

0.48729
0,49%
NL

Niederlande

0.45326
0,45%
CN

China

0.43012
0,43%
MY

Malaysia

0.42353
0,42%
KR

Südkorea

0.40696
0,41%
BR

Brasilien

0.38303
0,38%
BE

Belgien

0.32691
0,33%
HK

Hongkong

0.30255
0,30%
CH

Schweiz

0.29929
0,30%
ZA

Südafrika

0.28987
0,29%
SG

Singapur

0.23951
0,24%
PL

Polen

0.21941
0,22%
HU

Ungarn

0.19156
0,19%
QA

Katar

0.14085
0,14%
SE

Schweden

0.10385
0,10%
TR

Türkei

0.08525
0,09%
PE

Peru

0.08395
0,08%
IL

Israel

0.07719
0,08%
AT

Österreich

0.07023
0,07%
GR

Griechenland

0.06381
0,06%
IN

Indien

0.05306
0,05%
CL

Chile

0.05209
0,05%
AR

Argentinien

0.04396
0,04%
DK

Dänemark

0.04378
0,04%
EG

Ägypten

0.0417
0,04%
IE

Irland

0.03748
0,04%
SA

Saudi-Arabien

0.03739
0,04%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.03477
0,03%
TH

Thailand

0.0326
0,03%
FI

Finnland

0.031
0,03%
BH

Bahrain

0.03007
0,03%
UY

Uruguay

0.02988
0,03%
DO

Dominikanische Republik

0.02898
0,03%
PA

Panama

0.02872
0,03%
PH

Philippinen

0.02823
0,03%
UZ

Usbekistan

0.02669
0,03%
EC

Ecuador

0.02614
0,03%
NG

Nigeria

0.02497
0,02%
KZ

Kasachstan

0.02261
0,02%
OM

Oman

0.02229
0,02%
BS

Bahamas

0.01867
0,02%
UA

Ukraine

0.01853
0,02%
KW

Kuwait

0.0184
0,02%
GH

Ghana

0.01697
0,02%
MO

Macao

0.01616
0,02%
CZ

Tschechien

0.01572
0,02%
PT

Portugal

0.01554
0,02%
GT

Guatemala

0.01488
0,01%
LK

Sri Lanka

0.01417
0,01%
VE

Venezuela

0.01414
0,01%
IQ

Irak

0.0137
0,01%
KE

Kenia

0.01319
0,01%
CR

Costa Rica

0.01246
0,01%
HR

Kroatien

0.01226
0,01%
LU

Luxemburg

0.0117
0,01%
RS

Serbien

0.01129
0,01%
AO

Angola

0.01101
0,01%
IS

Island

0.01065
0,01%
KY

Kaimaninseln

0.01039
0,01%

Regionen

Amerika
45.81674999999999
45,82%
Europa
22.1401
22,14%
Asien
6.991800000000002
6,99%
Ozeanien
1.9018700000000002
1,90%
Afrika
0.44125000000000003
0,44%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im SEI Global Assets Fund plc - The SEI Defensive Fund enthalten:
USD
US Dollar
41.799369999999996
41,80%
GBP
Pfund Sterling
10.83062
10,83%
EUR
Euro
8.972039999999998
8,97%
JPY
Japanischer Yen
3.76248
3,76%
MXN
Mexikanischer Peso
1.48875
1,49%
AUD
Australischer Dollar
1.25312
1,25%
CAD
Kanadischer Dollar
1.20706
1,21%
RON
Rumänischer Leu
0.92134
0,92%
IDR
Indonesische Rupiah
0.65227
0,65%
COP
Kolumbianischer Peso
0.65053
0,65%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.64875
0,65%
NOK
Norwegische Krone
0.48729
0,49%
CNY
Renminbi Yuan
0.43012
0,43%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.42353
0,42%
KRW
Südkoreanischer Won
0.40696
0,41%
BRL
Brasilianischer Real
0.38303
0,38%
HKD
Hongkong-Dollar
0.30255
0,30%
CHF
Schweizer Franken
0.29929
0,30%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.28987
0,29%
SGD
Singapur-Dollar
0.23951
0,24%
PLN
Złoty
0.21941
0,22%
HUF
Ungarische Forint
0.19156
0,19%
QAR
Katar-Riyal
0.14085
0,14%
SEK
Schwedische Krone
0.10385
0,10%
TRY
Türkische Lira
0.08525
0,09%
PEN
Peruanischer Sol
0.08395
0,08%
ILS
Shekel
0.07719
0,08%
INR
Indische Rupie
0.05306
0,05%
CLP
Chilenischer Peso
0.05209
0,05%
ARS
Argentinischer Peso
0.04396
0,04%
DKK
Dänische Krone
0.04378
0,04%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.0417
0,04%
SAR
Saudi-Riyal
0.03739
0,04%
AED
Arabischer Dirham
0.03477
0,03%
THB
Thailändischer Baht
0.0326
0,03%
BHD
Bahrain-Dinar
0.03007
0,03%
UYU
Uruguayischer Peso
0.02988
0,03%
DOP
Dominikanischer Peso
0.02898
0,03%
PAB
Panamaischer Balboa
0.02872
0,03%
PHP
Philippinischer Peso
0.02823
0,03%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.02669
0,03%
NGN
Naira
0.02497
0,02%
KZT
Tenge
0.02261
0,02%
OMR
Omanischer Rial
0.02229
0,02%
BSD
Bahama-Dollar
0.01867
0,02%
UAH
Hrywnja
0.01853
0,02%
KWD
Kuwait-Dinar
0.0184
0,02%
GHS
Cedi
0.01697
0,02%
MOP
Macau-Pataca
0.01616
0,02%
CZK
Tschechische Krone
0.01572
0,02%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.01488
0,01%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.01417
0,01%
VEF
Venezolanischer Bolívar
0.01414
0,01%
IQD
Irakischer Dinar
0.0137
0,01%
KES
Kenia-Schilling
0.01319
0,01%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.012979999999999998
0,01%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.01246
0,01%
HRK
Kroatische Kuna
0.01226
0,01%
RSD
Serbischer Dinar
0.01129
0,01%
AOA
Kwanza
0.01101
0,01%
ISK
Isländische Krone
0.01065
0,01%
KYD
Kaiman-Dollar
0.01039
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der SEI Global Assets Fund plc - The SEI Defensive Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

65.31697
65,32%
21
0
0
21

Branchen

Der SEI Global Assets Fund plc - The SEI Defensive Fund investiert aktuell in 53 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
0.8804
0,88%
Pharmaunternehmen
0.67447
0,67%
Hardware
0.66623
0,67%
Telekommunikation
0.52355
0,52%
Banken
0.45094
0,45%
Verpackte Konsumgüter
0.41622
0,42%
Basiskonsumgüter
0.33613
0,34%
Zykl. Konsumgüter
0.27416
0,27%
Versicherungen
0.27258
0,27%
Regulierte Versorger
0.25455
0,25%
Fahrzeuge & Komponenten
0.25127
0,25%
Öl & Gas
0.21859
0,22%
Halbleiter
0.20879
0,21%
Interaktive Medien
0.18932
0,19%
Industrieprodukte
0.17878
0,18%
Kreditdienstleistungen
0.17311
0,17%
Medizinischer Vertrieb
0.15446
0,15%
Tabakprodukte
0.14025
0,14%
Unternehmensdienste
0.1359
0,14%
Medizinprodukte & Geräte
0.13279
0,13%
Konglomerate
0.12312
0,12%
Kapitalmärkte
0.11423
0,11%
Medien
0.1133
0,11%
Reisen & Freizeit
0.09289
0,09%
Bauwesen
0.08276
0,08%
Krankenversicherungen
0.08067
0,08%
Chemikalien
0.08056
0,08%
Transport
0.07927
0,08%
Biotechnologie
0.0632
0,06%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.05369
0,05%
Vermögensverwaltung
0.04916
0,05%
Gesundheitsdienstleister
0.04821
0,05%
Immobilien
0.04616
0,05%
Unabhängige Energieversorger
0.0338
0,03%
Kleidung & Accessoires
0.03268
0,03%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.0312
0,03%
Getränke (alkoholisch)
0.02913
0,03%
Private Dienstleistungen
0.02841
0,03%
Restaurants
0.02827
0,03%
Industrievertrieb
0.02289
0,02%
Metalle & Bergbau
0.01939
0,02%
Baustoffe
0.01912
0,02%
Med. Diagnostik & Forschung
0.01771
0,02%
Abfallwirtschaft
0.01734
0,02%
Stahl
0.01267
0,01%
Schwere Maschinen
0.012
0,01%
REITs
0.01159
0,01%
Bildung
0.00829
0,01%
Behälter & Verpackungen
0.00681
0,01%
Haushaltsprodukte
0.00296
0,00%
Hausbau & Bauwesen
0.00287
0,00%
Landwirtschaft
0.00088
0,00%
Forsterzeugnisse
0.0001
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der SEI Global Assets Fund plc - The SEI Defensive Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 9 Jahre betrug 1,45%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den SEI Global Assets Fund plc - The SEI Defensive Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
£
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 170,00£ an Gewinn erzielt, also +17,00%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,64%.
Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des SEI Global Assets Fund plc - The SEI Defensive Fund beträgt seit dem 7.6.2016 17,00% (entspricht 1,58% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
20.1.2026 - 27.1.2026
+0,34%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
27.12.2025 - 27.1.2026
+0,69%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
27.10.2025 - 27.1.2026
+1,04%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
27.7.2025 - 27.1.2026
+2,90%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
27.1.2025 - 27.1.2026
+5,12%+5,12%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
27.1.2023 - 27.1.2026
+13,81%+4,36%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
27.1.2021 - 27.1.2026
+11,11%+2,13%
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
7.6.2016 - 27.1.2026
+17,00%+1,58%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum SEI Global Assets Fund plc - The SEI Defensive Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
1,28%
1 Jahr
1,50%
3 Jahre
1,56%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-1,16%
1 Jahr
-4,41%
3 Jahre
-6,01%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
4,08
1 Jahr
2,91
3 Jahre
1,35
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den SEI Global Assets Fund plc - The SEI Defensive Fund?

Welche Kosten fallen beim SEI Global Assets Fund plc - The SEI Defensive Fund an?

Schüttet der SEI Global Assets Fund plc - The SEI Defensive Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des SEI Global Assets Fund plc - The SEI Defensive Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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