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SEI Global Assets Fund plc - The SEI Core Fund

ISIN
IE00BYV1R757

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

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TER
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1,02%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
1,07 Mrd. €
Positionen
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25
Auflage
?
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07.06.2016
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,19%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der SEI Global Assets Fund plc - The SEI Core Fund wurde am 7. Juni 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,02% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,07 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der No benchmark. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

No benchmark

Gesamtkosten (TER)

1,02%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

1,07 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

152,67 Mio. €

Auflagedatum

7. Juni 2016

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den SEI Global Assets Fund plc - The SEI Core Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

59.87583
59,88%
GB

Vereinigtes Königreich

16.76846
16,77%
JP

Japan

4.31172
4,31%
CN

China

1.86875
1,87%
CA

Kanada

1.77332
1,77%
DE

Deutschland

1.70782
1,71%
FR

Frankreich

1.69187
1,69%
AU

Australien

1.51439
1,51%
IT

Italien

1.35855
1,36%
MX

Mexiko

1.1054
1,11%
ES

Spanien

0.93589
0,94%
CH

Schweiz

0.83061
0,83%
KR

Südkorea

0.78923
0,79%
NL

Niederlande

0.7734
0,77%
BR

Brasilien

0.75415
0,75%
TW

Taiwan

0.72472
0,72%
SG

Singapur

0.69378
0,69%
IN

Indien

0.69363
0,69%
ID

Indonesien

0.64948
0,65%
ZA

Südafrika

0.57714
0,58%
HK

Hongkong

0.54967
0,55%
MY

Malaysia

0.46947
0,47%
CO

Kolumbien

0.46146
0,46%
NO

Norwegen

0.41129
0,41%
BE

Belgien

0.38427
0,38%
PL

Polen

0.34237
0,34%
RO

Rumänien

0.32451
0,32%
AT

Österreich

0.29324
0,29%
SE

Schweden

0.28042
0,28%
DK

Dänemark

0.27338
0,27%
IL

Israel

0.26529
0,27%
TR

Türkei

0.23968
0,24%
HU

Ungarn

0.21696
0,22%
PE

Peru

0.21668
0,22%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.21049
0,21%
NZ

Neuseeland

0.1951
0,20%
IE

Irland

0.17955
0,18%
CL

Chile

0.17855
0,18%
SA

Saudi-Arabien

0.16769
0,17%
FI

Finnland

0.15255
0,15%
TH

Thailand

0.13429
0,13%
EG

Ägypten

0.1304
0,13%
AR

Argentinien

0.11194
0,11%
PH

Philippinen

0.10385
0,10%
BH

Bahrain

0.07656
0,08%
UY

Uruguay

0.0761
0,08%
DO

Dominikanische Republik

0.0738
0,07%
PA

Panama

0.07314
0,07%
PT

Portugal

0.0726
0,07%
GR

Griechenland

0.06951
0,07%
UZ

Usbekistan

0.06797
0,07%
EC

Ecuador

0.06656
0,07%
NG

Nigeria

0.06358
0,06%
PR

Puerto Rico

0.06252
0,06%
KZ

Kasachstan

0.05757
0,06%
OM

Oman

0.05677
0,06%
MO

Macao

0.05308
0,05%
LU

Luxemburg

0.04771
0,05%
BS

Bahamas

0.04755
0,05%
UA

Ukraine

0.0472
0,05%
KW

Kuwait

0.04684
0,05%
CZ

Tschechien

0.04397
0,04%
GH

Ghana

0.04321
0,04%
GT

Guatemala

0.0379
0,04%
LK

Sri Lanka

0.03609
0,04%
VE

Venezuela

0.03601
0,04%
IQ

Irak

0.03489
0,03%
KE

Kenia

0.03358
0,03%
CR

Costa Rica

0.03173
0,03%
RS

Serbien

0.02874
0,03%
AO

Angola

0.02804
0,03%
JO

Jordanien

0.02459
0,02%
ZM

Sambia

0.02388
0,02%
TT

Trinidad und Tobago

0.02308
0,02%
HR

Kroatien

0.02218
0,02%
CI

Elfenbeinküste

0.02006
0,02%
SV

El Salvador

0.02002
0,02%
PK

Pakistan

0.01915
0,02%
JM

Jamaika

0.01893
0,02%
KY

Kaimaninseln

0.01829
0,02%
GE

Georgien

0.0179
0,02%
IS

Island

0.01687
0,02%
CM

Kamerun

0.01288
0,01%
TN

Tunesien

0.01266
0,01%
MA

Marokko

0.01232
0,01%
PY

Paraguay

0.0117
0,01%
SI

Slowenien

0.0115
0,01%
SN

Senegal

0.01112
0,01%
BM

Bermuda

0.01071
0,01%

Regionen

Amerika
64.88480999999999
64,88%
Europa
27.310529999999996
27,31%
Asien
12.61238
12,61%
Ozeanien
1.70949
1,71%
Afrika
0.9867799999999999
0,99%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im SEI Global Assets Fund plc - The SEI Core Fund enthalten:
USD
US Dollar
60.024930000000005
60,02%
GBP
Pfund Sterling
16.76846
16,77%
EUR
Euro
7.697279999999998
7,70%
JPY
Japanischer Yen
4.31172
4,31%
CNY
Renminbi Yuan
1.86875
1,87%
CAD
Kanadischer Dollar
1.77332
1,77%
AUD
Australischer Dollar
1.51439
1,51%
MXN
Mexikanischer Peso
1.1054
1,11%
CHF
Schweizer Franken
0.83061
0,83%
KRW
Südkoreanischer Won
0.78923
0,79%
BRL
Brasilianischer Real
0.75415
0,75%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.72472
0,72%
SGD
Singapur-Dollar
0.69378
0,69%
INR
Indische Rupie
0.69363
0,69%
IDR
Indonesische Rupiah
0.64948
0,65%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.57714
0,58%
HKD
Hongkong-Dollar
0.54967
0,55%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.46947
0,47%
COP
Kolumbianischer Peso
0.46146
0,46%
NOK
Norwegische Krone
0.41129
0,41%
PLN
Złoty
0.34237
0,34%
RON
Rumänischer Leu
0.32451
0,32%
SEK
Schwedische Krone
0.28042
0,28%
DKK
Dänische Krone
0.27338
0,27%
ILS
Shekel
0.26529
0,27%
TRY
Türkische Lira
0.23968
0,24%
HUF
Ungarische Forint
0.21696
0,22%
PEN
Peruanischer Sol
0.21668
0,22%
AED
Arabischer Dirham
0.21049
0,21%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.1951
0,20%
CLP
Chilenischer Peso
0.17855
0,18%
SAR
Saudi-Riyal
0.16769
0,17%
THB
Thailändischer Baht
0.13429
0,13%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.1304
0,13%
ARS
Argentinischer Peso
0.11194
0,11%
PHP
Philippinischer Peso
0.10385
0,10%
BHD
Bahrain-Dinar
0.07656
0,08%
UYU
Uruguayischer Peso
0.0761
0,08%
DOP
Dominikanischer Peso
0.0738
0,07%
PAB
Panamaischer Balboa
0.07314
0,07%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.06797
0,07%
NGN
Naira
0.06358
0,06%
KZT
Tenge
0.05757
0,06%
OMR
Omanischer Rial
0.05677
0,06%
MOP
Macau-Pataca
0.05308
0,05%
BSD
Bahama-Dollar
0.04755
0,05%
UAH
Hrywnja
0.0472
0,05%
KWD
Kuwait-Dinar
0.04684
0,05%
CZK
Tschechische Krone
0.04397
0,04%
GHS
Cedi
0.04321
0,04%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.0379
0,04%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.03609
0,04%
VEF
Venezolanischer Bolívar
0.03601
0,04%
IQD
Irakischer Dinar
0.03489
0,03%
KES
Kenia-Schilling
0.03358
0,03%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.033030000000000004
0,03%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.03173
0,03%
RSD
Serbischer Dinar
0.02874
0,03%
AOA
Kwanza
0.02804
0,03%
JOD
Jordanischer Dinar
0.02459
0,02%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.02388
0,02%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.02308
0,02%
HRK
Kroatische Kuna
0.02218
0,02%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.02145
0,02%
PKR
Pakistanische Rupie
0.01915
0,02%
JMD
Jamaika-Dollar
0.01893
0,02%
KYD
Kaiman-Dollar
0.01829
0,02%
GEL
Georgischer Lari
0.0179
0,02%
ISK
Isländische Krone
0.01687
0,02%
TND
Tunesischer Dinar
0.01266
0,01%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.01232
0,01%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.0117
0,01%
BMD
Bermuda-Dollar
0.01071
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der SEI Global Assets Fund plc - The SEI Core Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

58.32752
58,33%
25
0
0
25

Branchen

Der SEI Global Assets Fund plc - The SEI Core Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
4.06661
4,07%
Hardware
4.0148
4,01%
Software
3.91577
3,92%
Halbleiter
2.85708
2,86%
Zykl. Konsumgüter
2.3809
2,38%
Pharmaunternehmen
2.3199
2,32%
Fahrzeuge & Komponenten
2.12281
2,12%
Interaktive Medien
1.7172
1,72%
Verpackte Konsumgüter
1.61094
1,61%
Öl & Gas
1.60859
1,61%
Industrieprodukte
1.55625
1,56%
Telekommunikation
1.50619
1,51%
Basiskonsumgüter
1.34951
1,35%
Versicherungen
1.34788
1,35%
Kreditdienstleistungen
1.08598
1,09%
Regulierte Versorger
1.01447
1,01%
Bauwesen
0.86842
0,87%
Kapitalmärkte
0.85779
0,86%
Medizinischer Vertrieb
0.77907
0,78%
Transport
0.7687
0,77%
Reisen & Freizeit
0.6376
0,64%
Unternehmensdienste
0.62553
0,63%
Medizinprodukte & Geräte
0.58761
0,59%
Medien
0.57172
0,57%
Konglomerate
0.50153
0,50%
Immobilien
0.49366
0,49%
Chemikalien
0.47581
0,48%
Metalle & Bergbau
0.46298
0,46%
Vermögensverwaltung
0.44986
0,45%
Krankenversicherungen
0.39899
0,40%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.3869
0,39%
REITs
0.36567
0,37%
Biotechnologie
0.343
0,34%
Kleidung & Accessoires
0.33231
0,33%
Gesundheitsdienstleister
0.33139
0,33%
Tabakprodukte
0.29136
0,29%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.27403
0,27%
Schwere Maschinen
0.26374
0,26%
Industrievertrieb
0.21615
0,22%
Stahl
0.18132
0,18%
Baustoffe
0.17668
0,18%
Med. Diagnostik & Forschung
0.1707
0,17%
Restaurants
0.16546
0,17%
Unabhängige Energieversorger
0.15796
0,16%
Haushaltsprodukte
0.1511
0,15%
Getränke (alkoholisch)
0.12789
0,13%
Hausbau & Bauwesen
0.12286
0,12%
Behälter & Verpackungen
0.09178
0,09%
Private Dienstleistungen
0.08625
0,09%
Abfallwirtschaft
0.05908
0,06%
Bildung
0.05491
0,05%
Landwirtschaft
0.04665
0,05%
Forsterzeugnisse
0.02725
0,03%
Finanzdienstleistungen
0.01127
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.01029
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der SEI Global Assets Fund plc - The SEI Core Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 9 Jahre betrug 4,44%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den SEI Global Assets Fund plc - The SEI Core Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
£
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 695,00£ an Gewinn erzielt, also +69,50%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,62%.
Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des SEI Global Assets Fund plc - The SEI Core Fund beträgt seit dem 7.6.2016 69,50% (entspricht 5,42% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
20.1.2026 - 27.1.2026
+0,95%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
27.12.2025 - 27.1.2026
+1,80%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
27.10.2025 - 27.1.2026
+2,60%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
27.7.2025 - 27.1.2026
+7,76%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
27.1.2025 - 27.1.2026
+11,00%+11,00%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
27.1.2023 - 27.1.2026
+26,78%+8,15%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
27.1.2021 - 27.1.2026
+30,89%+5,53%
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
7.6.2016 - 27.1.2026
+69,50%+5,42%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum SEI Global Assets Fund plc - The SEI Core Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
5,15%
1 Jahr
4,83%
3 Jahre
5,05%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-8,34%
1 Jahr
-9,19%
3 Jahre
-12,44%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
2,08
1 Jahr
1,69
3 Jahre
1,07
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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HSBC Global Strategy Balanced Portfolio0,49%Thesaurierend7,5 Mrd. €17.10.11
HSBC Global Strategy Balanced Portfolio0,19%Ausschüttend7,5 Mrd. €01.11.12
HSBC Global Strategy Balanced Portfolio0,43%Thesaurierend7,5 Mrd. €02.12.19
HSBC World Selection - Balanced Portfolio0,64%Ausschüttend6,8 Mrd. €03.12.12
HSBC World Selection - Balanced Portfolio0,38%Ausschüttend6,8 Mrd. €17.08.15
HSBC World Selection - Balanced Portfolio1,39%Ausschüttend6,8 Mrd. €02.01.09
HSBC World Selection - Balanced Portfolio0,62%Thesaurierend6,8 Mrd. €03.12.12

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den SEI Global Assets Fund plc - The SEI Core Fund?

Welche Kosten fallen beim SEI Global Assets Fund plc - The SEI Core Fund an?

Schüttet der SEI Global Assets Fund plc - The SEI Core Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des SEI Global Assets Fund plc - The SEI Core Fund?

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