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SEI Global Assets Fund plc - The SEI Balanced Fund

ISIN
IE00BYV1R864

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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1,05%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Replikation
?
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Die Replikationsmethode beschreibt, wie der ETF seinen Index abbildet. Physisch bedeutet, dass die abgebildeten Aktien tatsächlich gekauft werden. Mehr Infos
—
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
547,73 Mio. €
Positionen
?
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24
Auflage
?
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07.06.2016
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,19%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der SEI Global Assets Fund plc - The SEI Balanced Fund wurde am 7. Juni 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,05% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 547,73 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,05%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

547,73 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

236,98 Mio. €

Auflagedatum

7. Juni 2016

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den SEI Global Assets Fund plc - The SEI Balanced Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

66.3897
66,39%
GB

Vereinigtes Königreich

11.77184
11,77%
JP

Japan

4.58821
4,59%
AU

Australien

2.67318
2,67%
CN

China

2.16976
2,17%
CA

Kanada

1.56382
1,56%
FR

Frankreich

1.46151
1,46%
DE

Deutschland

1.38248
1,38%
MX

Mexiko

1.17506
1,18%
KR

Südkorea

1.14694
1,15%
TW

Taiwan

1.1099
1,11%
IN

Indien

1.10462
1,10%
IT

Italien

1.05059
1,05%
ES

Spanien

1.03538
1,04%
BR

Brasilien

0.98598
0,99%
CH

Schweiz

0.8945
0,89%
NL

Niederlande

0.85868
0,86%
SG

Singapur

0.76673
0,77%
HK

Hongkong

0.67422
0,67%
ZA

Südafrika

0.63706
0,64%
ID

Indonesien

0.55819
0,56%
CO

Kolumbien

0.43359
0,43%
NO

Norwegen

0.4113
0,41%
MY

Malaysia

0.3931
0,39%
PL

Polen

0.37845
0,38%
AT

Österreich

0.35418
0,35%
BE

Belgien

0.35336
0,35%
SE

Schweden

0.33811
0,34%
DK

Dänemark

0.32991
0,33%
RO

Rumänien

0.29795
0,30%
HU

Ungarn

0.29717
0,30%
IE

Irland

0.29645
0,30%
IL

Israel

0.29015
0,29%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.24183
0,24%
TR

Türkei

0.23106
0,23%
PE

Peru

0.19765
0,20%
CL

Chile

0.19352
0,19%
FI

Finnland

0.18287
0,18%
TH

Thailand

0.18233
0,18%
SA

Saudi-Arabien

0.15965
0,16%
EG

Ägypten

0.13301
0,13%
NZ

Neuseeland

0.12439
0,12%
PR

Puerto Rico

0.10543
0,11%
AR

Argentinien

0.10139
0,10%
PH

Philippinen

0.09771
0,10%
GR

Griechenland

0.08928
0,09%
CZ

Tschechien

0.08321
0,08%
BH

Bahrain

0.06934
0,07%
UY

Uruguay

0.06892
0,07%
PT

Portugal

0.06818
0,07%
DO

Dominikanische Republik

0.06684
0,07%
EC

Ecuador

0.06029
0,06%
NG

Nigeria

0.05747
0,06%
UZ

Usbekistan

0.05452
0,05%
PA

Panama

0.0535
0,05%
LU

Luxemburg

0.05296
0,05%
MO

Macao

0.05088
0,05%
KZ

Kasachstan

0.04636
0,05%
BS

Bahamas

0.04307
0,04%
UA

Ukraine

0.04275
0,04%
KW

Kuwait

0.04243
0,04%
GH

Ghana

0.03914
0,04%
IS

Island

0.03484
0,03%
LK

Sri Lanka

0.03269
0,03%
IQ

Irak

0.0316
0,03%
KE

Kenia

0.03042
0,03%
CR

Costa Rica

0.02874
0,03%
OM

Oman

0.02662
0,03%
GT

Guatemala

0.02624
0,03%
AO

Angola

0.0254
0,03%
JO

Jordanien

0.02227
0,02%
ZM

Sambia

0.02182
0,02%
VE

Venezuela

0.02003
0,02%
KY

Kaimaninseln

0.01979
0,02%
RS

Serbien

0.01883
0,02%
CI

Elfenbeinküste

0.01817
0,02%
SV

El Salvador

0.01814
0,02%
PK

Pakistan

0.01735
0,02%
HR

Kroatien

0.01334
0,01%
QA

Katar

0.01238
0,01%
CM

Kamerun

0.01166
0,01%
TN

Tunesien

0.01147
0,01%
MA

Marokko

0.01115
0,01%
PY

Paraguay

0.0106
0,01%
SN

Senegal

0.01007
0,01%

Regionen

Amerika
71.38640000000001
71,39%
Europa
22.118930000000006
22,12%
Asien
14.345040000000001
14,35%
Ozeanien
2.79757
2,80%
Afrika
1.0230599999999999
1,02%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im SEI Global Assets Fund plc - The SEI Balanced Fund enthalten:
USD
US Dollar
66.57356
66,57%
GBP
Pfund Sterling
11.77184
11,77%
EUR
Euro
7.2010299999999985
7,20%
JPY
Japanischer Yen
4.58821
4,59%
AUD
Australischer Dollar
2.67318
2,67%
CNY
Renminbi Yuan
2.16976
2,17%
CAD
Kanadischer Dollar
1.56382
1,56%
MXN
Mexikanischer Peso
1.17506
1,18%
KRW
Südkoreanischer Won
1.14694
1,15%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.1099
1,11%
INR
Indische Rupie
1.10462
1,10%
BRL
Brasilianischer Real
0.98598
0,99%
CHF
Schweizer Franken
0.8945
0,89%
SGD
Singapur-Dollar
0.76673
0,77%
HKD
Hongkong-Dollar
0.67422
0,67%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.63706
0,64%
IDR
Indonesische Rupiah
0.55819
0,56%
COP
Kolumbianischer Peso
0.43359
0,43%
NOK
Norwegische Krone
0.4113
0,41%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.3931
0,39%
PLN
Złoty
0.37845
0,38%
SEK
Schwedische Krone
0.33811
0,34%
DKK
Dänische Krone
0.32991
0,33%
RON
Rumänischer Leu
0.29795
0,30%
HUF
Ungarische Forint
0.29717
0,30%
ILS
Shekel
0.29015
0,29%
AED
Arabischer Dirham
0.24183
0,24%
TRY
Türkische Lira
0.23106
0,23%
PEN
Peruanischer Sol
0.19765
0,20%
CLP
Chilenischer Peso
0.19352
0,19%
THB
Thailändischer Baht
0.18233
0,18%
SAR
Saudi-Riyal
0.15965
0,16%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.13301
0,13%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.12439
0,12%
ARS
Argentinischer Peso
0.10139
0,10%
PHP
Philippinischer Peso
0.09771
0,10%
CZK
Tschechische Krone
0.08321
0,08%
BHD
Bahrain-Dinar
0.06934
0,07%
UYU
Uruguayischer Peso
0.06892
0,07%
DOP
Dominikanischer Peso
0.06684
0,07%
NGN
Naira
0.05747
0,06%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.05452
0,05%
PAB
Panamaischer Balboa
0.0535
0,05%
MOP
Macau-Pataca
0.05088
0,05%
KZT
Tenge
0.04636
0,05%
BSD
Bahama-Dollar
0.04307
0,04%
UAH
Hrywnja
0.04275
0,04%
KWD
Kuwait-Dinar
0.04243
0,04%
GHS
Cedi
0.03914
0,04%
ISK
Isländische Krone
0.03484
0,03%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.03269
0,03%
IQD
Irakischer Dinar
0.0316
0,03%
KES
Kenia-Schilling
0.03042
0,03%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.02991
0,03%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.02874
0,03%
OMR
Omanischer Rial
0.02662
0,03%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.02624
0,03%
AOA
Kwanza
0.0254
0,03%
JOD
Jordanischer Dinar
0.02227
0,02%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.02182
0,02%
VEF
Venezolanischer Bolívar
0.02003
0,02%
KYD
Kaiman-Dollar
0.01979
0,02%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.01942
0,02%
RSD
Serbischer Dinar
0.01883
0,02%
PKR
Pakistanische Rupie
0.01735
0,02%
HRK
Kroatische Kuna
0.01334
0,01%
QAR
Katar-Riyal
0.01238
0,01%
TND
Tunesischer Dinar
0.01147
0,01%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.01115
0,01%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.0106
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der SEI Global Assets Fund plc - The SEI Balanced Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

54.91106
54,91%
24
0
0
24

Branchen

Der SEI Global Assets Fund plc - The SEI Balanced Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
5.67233
5,67%
Hardware
5.04994
5,05%
Software
4.32197
4,32%
Halbleiter
4.28794
4,29%
Zykl. Konsumgüter
3.19957
3,20%
Fahrzeuge & Komponenten
2.93703
2,94%
Pharmaunternehmen
2.59921
2,60%
Öl & Gas
2.37376
2,37%
Interaktive Medien
2.25223
2,25%
Industrieprodukte
2.08643
2,09%
Verpackte Konsumgüter
1.86297
1,86%
Telekommunikation
1.67186
1,67%
Versicherungen
1.62171
1,62%
Basiskonsumgüter
1.45849
1,46%
Kreditdienstleistungen
1.3776
1,38%
Regulierte Versorger
1.18057
1,18%
Bauwesen
1.09174
1,09%
Kapitalmärkte
1.07479
1,07%
Transport
1.04612
1,05%
Medizinprodukte & Geräte
0.95479
0,95%
Medizinischer Vertrieb
0.93787
0,94%
Reisen & Freizeit
0.87025
0,87%
Unternehmensdienste
0.80633
0,81%
Metalle & Bergbau
0.78753
0,79%
Immobilien
0.71999
0,72%
Konglomerate
0.70018
0,70%
Medien
0.64462
0,64%
Vermögensverwaltung
0.57715
0,58%
Chemikalien
0.55737
0,56%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.54167
0,54%
Schwere Maschinen
0.5365
0,54%
Krankenversicherungen
0.50782
0,51%
REITs
0.48838
0,49%
Biotechnologie
0.46371
0,46%
Gesundheitsdienstleister
0.36877
0,37%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.35588
0,36%
Kleidung & Accessoires
0.34744
0,35%
Tabakprodukte
0.30744
0,31%
Industrievertrieb
0.29804
0,30%
Unabhängige Energieversorger
0.29026
0,29%
Stahl
0.25361
0,25%
Med. Diagnostik & Forschung
0.23784
0,24%
Baustoffe
0.22722
0,23%
Restaurants
0.22435
0,22%
Getränke (alkoholisch)
0.18191
0,18%
Behälter & Verpackungen
0.18065
0,18%
Haushaltsprodukte
0.1761
0,18%
Hausbau & Bauwesen
0.17379
0,17%
Landwirtschaft
0.08117
0,08%
Private Dienstleistungen
0.07993
0,08%
Abfallwirtschaft
0.0481
0,05%
Bildung
0.04508
0,05%
Forsterzeugnisse
0.03702
0,04%
Finanzdienstleistungen
0.015
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.00539
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der SEI Global Assets Fund plc - The SEI Balanced Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 0 Jahre betrug .

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den SEI Global Assets Fund plc - The SEI Balanced Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
£
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 1.051,00£ an Gewinn erzielt, also +105,10%. Die Rendite pro Jahr läge bei +7,43%.
Performance und Rendite angezeigt in Pfund Sterling, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des SEI Global Assets Fund plc - The SEI Balanced Fund beträgt seit dem 7.6.2016 106,90% (entspricht 7,54% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
28.5.2026 - 4.6.2026
+0,58%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
4.5.2026 - 4.6.2026
+3,76%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
4.3.2026 - 4.6.2026
+5,62%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
4.12.2025 - 4.6.2026
+9,36%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
4.6.2025 - 4.6.2026
+21,21%+21,21%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
4.6.2023 - 4.6.2026
+44,48%+12,91%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
4.6.2021 - 4.6.2026
+42,40%+7,33%
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
7.6.2016 - 4.6.2026
+106,90%+7,54%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum SEI Global Assets Fund plc - The SEI Balanced Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
5,19%
1 Jahr
5,97%
3 Jahre
6,31%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-5,33%
1 Jahr
-10,70%
3 Jahre
-11,40%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
4,09
1 Jahr
2,16
3 Jahre
1,17
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Mercer Multi Asset Growth Fund0,16%Thesaurierend8,8 Mrd. €05.06.19
Mercer Multi Asset Growth Fund0,18%Thesaurierend8,8 Mrd. €05.06.19
AI Balanced Pension Fund0,04%Ausschüttend7,1 Mrd. €12.06.15

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den SEI Global Assets Fund plc - The SEI Balanced Fund?

Welche Kosten fallen beim SEI Global Assets Fund plc - The SEI Balanced Fund an?

Schüttet der SEI Global Assets Fund plc - The SEI Balanced Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des SEI Global Assets Fund plc - The SEI Balanced Fund?

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