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Guinness Asset Management Funds plc - Emerging Markets Equity Income Fund
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TER
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0,89%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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12,53 Mio. €
Positionen
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36
Auflage
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23.12.2016
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Guinness Asset Management Funds plc - Emerging Markets Equity Income Fund wurde am 23. Dezember 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,89% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 12,53 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI Emerging Markets. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI Emerging Markets
Gesamtkosten (TER)
0,89%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
2,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
12,53 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
70,97 €
Auflagedatum
23. Dezember 2016
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Edmund Harriss, Mark Hammonds
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
CN
China
TW
Taiwan
BR
Brasilien
IN
Indien
GB
Vereinigtes Königreich
MX
Mexiko
ID
Indonesien
PE
Peru
GR
Griechenland
TH
Thailand
HK
Hongkong
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Guinness Asset Management Funds plc - Emerging Markets Equity Income Fund enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
BRL
Brasilianischer Real
INR
Indische Rupie
GBP
Pfund Sterling
MXN
Mexikanischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
PEN
Peruanischer Sol
EUR
Euro
THB
Thailändischer Baht
HKD
Hongkong-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Guinness Asset Management Funds plc - Emerging Markets Equity Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Guinness Asset Management Funds plc - Emerging Markets Equity Income Fund machen 29,37% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
China Medical System Holdings Ltd
Elite Material Co Ltd
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Registered Shs Series -B-
NetEase Inc ADR
British American Tobacco PLC
Porto Seguro SA
Credicorp Ltd
Coca-Cola Femsa SAB de CV CPO Terms:3 Shs-B- + 5 Shs-L-
Unilever PLC
Arca Continental SAB de CV Class B Ordinary Shares
Branchen
Der Guinness Asset Management Funds plc - Emerging Markets Equity Income Fund investiert aktuell in 17 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Guinness Asset Management Funds plc - Emerging Markets Equity Income Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 8 Jahre betrug 6,67%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Guinness Asset Management Funds plc - Emerging Markets Equity Income Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 836,00$ an Gewinn erzielt, also +83,60%. Die Rendite pro Jahr läge bei +7,51%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Guinness Asset Management Funds plc - Emerging Markets Equity Income Fund beträgt seit dem 23.12.2016 83,60% (entspricht 6,91% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +4,77% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +12,09% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +5,57% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +9,90% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +11,75% | +11,75% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +34,05% | +10,15% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +63,90% | +10,39% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +83,60% | +6,91% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Guinness Asset Management Funds plc - Emerging Markets Equity Income Fund
Volatilität
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12,19%
1 Jahr
11,55%
3 Jahre
11,52%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-15,09%
1 Jahr
-30,57%
3 Jahre
-30,57%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,50
1 Jahr
0,76
3 Jahre
0,98
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Guinness Asset Management Funds plc - Emerging Markets Equity Income Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-15,09%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Guinness Asset Management Funds plc - Emerging Markets Equity Income Fund?
Welche Kosten fallen beim Guinness Asset Management Funds plc - Emerging Markets Equity Income Fund an?
Schüttet der Guinness Asset Management Funds plc - Emerging Markets Equity Income Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Guinness Asset Management Funds plc - Emerging Markets Equity Income Fund?
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