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Guinness Asset Management Funds plc - Emerging Markets Equity Income Fund
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TER
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0,89%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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12,2 Mio. €
Positionen
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36
Auflage
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23.12.2016
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Guinness Asset Management Funds plc - Emerging Markets Equity Income Fund wurde am 23. Dezember 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,89% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 12,2 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI Emerging Markets. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI Emerging Markets
Gesamtkosten (TER)
0,89%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
2,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Zweimal pro Jahr
Fondsvolumen
12,2 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
16,36 €
Auflagedatum
23. Dezember 2016
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Edmund Harriss, Mark Hammonds
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
CN
China
TW
Taiwan
IN
Indien
BR
Brasilien
GB
Vereinigtes Königreich
MX
Mexiko
PE
Peru
HK
Hongkong
GR
Griechenland
ID
Indonesien
TH
Thailand
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Guinness Asset Management Funds plc - Emerging Markets Equity Income Fund enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
INR
Indische Rupie
BRL
Brasilianischer Real
GBP
Pfund Sterling
MXN
Mexikanischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
HKD
Hongkong-Dollar
EUR
Euro
IDR
Indonesische Rupiah
THB
Thailändischer Baht
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Guinness Asset Management Funds plc - Emerging Markets Equity Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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0
1
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Guinness Asset Management Funds plc - Emerging Markets Equity Income Fund machen 31,45% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Elite Material Co Ltd
China Medical System Holdings Ltd
Hon Hai Precision Industry Co Ltd
British American Tobacco PLC
Credicorp Ltd
Shenzhou International Group Holdings Ltd
Haitian International Holdings Ltd
Haier Smart Home Co Ltd Class H
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H
Nien Made Enterprise Co Ltd
Branchen
Der Guinness Asset Management Funds plc - Emerging Markets Equity Income Fund investiert aktuell in 17 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Guinness Asset Management Funds plc - Emerging Markets Equity Income Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 8 Jahre betrug 6,63%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Guinness Asset Management Funds plc - Emerging Markets Equity Income Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 382,90$ an Gewinn erzielt, also +38,29%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,94%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Guinness Asset Management Funds plc - Emerging Markets Equity Income Fund beträgt seit dem 23.12.2016 83,61% (entspricht 6,91% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +4,78% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +12,09% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +5,57% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +9,90% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +11,77% | +11,76% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +34,10% | +10,17% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +63,99% | +10,40% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +83,61% | +6,91% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Guinness Asset Management Funds plc - Emerging Markets Equity Income Fund finden zweimal pro Jahr statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar und Juli
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,61$ | 4,06% |
| 2024 | 0,47$ | 3,85% |
| 2023 | 0,47$ | 4,14% |
| 2022 | 0,53$ | 4,32% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Guinness Asset Management Funds plc - Emerging Markets Equity Income Fund
Volatilität
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12,20%
1 Jahr
11,55%
3 Jahre
11,52%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-15,08%
1 Jahr
-30,58%
3 Jahre
-30,58%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,50
1 Jahr
0,76
3 Jahre
0,98
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Guinness Asset Management Funds plc - Emerging Markets Equity Income Fund?
Welche Kosten fallen beim Guinness Asset Management Funds plc - Emerging Markets Equity Income Fund an?
Schüttet der Guinness Asset Management Funds plc - Emerging Markets Equity Income Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Guinness Asset Management Funds plc - Emerging Markets Equity Income Fund?
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