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The NT World Equity Index Feeder Fund
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TER
0,08%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
760,46 Mio. €
Positionen
1.391
Auflage
15.05.2018
Kurs
NAV
$
$
%
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1M
1M
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3M
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1J
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der The NT World Equity Index Feeder Fund wurde am 15. Mai 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,08% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 760,46 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI World
Gesamtkosten (TER)
0,08%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
760,46 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
429,62 Mio. €
Auflagedatum
15. Mai 2018
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Roel Houwer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Japan
Vereinigtes Königreich
Kanada
Schweiz
Frankreich
Deutschland
Australien
Niederlande
Schweden
Spanien
Italien
Dänemark
Singapur
Hongkong
Finnland
Belgien
Israel
Norwegen
Brasilien
Irland
China
Neuseeland
Österreich
Portugal
Luxemburg
Malaysia
Russland
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im The NT World Equity Index Feeder Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
JPY
Japanischer Yen
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
AUD
Australischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
DKK
Dänische Krone
SGD
Singapur-Dollar
HKD
Hongkong-Dollar
ILS
Shekel
NOK
Norwegische Krone
BRL
Brasilianischer Real
CNY
Renminbi Yuan
NZD
Neuseeland-Dollar
MYR
Malaysischer Ringgit
RUB
Russischer Rubel
Diversifikation
Wie breit der The NT World Equity Index Feeder Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des The NT World Equity Index Feeder Fund machen 22,73% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Apple Inc
Microsoft Corp
NVIDIA Corp
Amazon.com Inc
Meta Platforms Inc Class A
Alphabet Inc Class A
Broadcom Inc
Tesla Inc
Alphabet Inc Class C
Eli Lilly and Co
Branchen
Der The NT World Equity Index Feeder Fund investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der The NT World Equity Index Feeder Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 6 Jahre betrug 13,67%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den The NT World Equity Index Feeder Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 1.017,70€ an Gewinn erzielt, also +101,77%. Die Rendite pro Jahr läge bei +10,55%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des The NT World Equity Index Feeder Fund beträgt seit dem 15.5.2018 101,77% (entspricht 10,33% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +4,84% | - |
| 1 Monat | +10,24% | - |
| 3 Monate | -1,32% | - |
| 6 Monate | +2,16% | - |
| 1 Jahr | +13,34% | +13,34% |
| 3 Jahre | +48,25% | +13,87% |
| 5 Jahre | +106,36% | +15,59% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +101,77% | +10,33% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum The NT World Equity Index Feeder Fund
Volatilität
12,84%
1 Jahr
13,03%
3 Jahre
12,71%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-16,55%
1 Jahr
-26,12%
3 Jahre
-26,12%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
1,30
1 Jahr
0,88
3 Jahre
1,24
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des The NT World Equity Index Feeder Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
-16,55%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den The NT World Equity Index Feeder Fund?
Welche Kosten fallen beim The NT World Equity Index Feeder Fund an?
Schüttet der The NT World Equity Index Feeder Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des The NT World Equity Index Feeder Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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