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GAM Star Fund plc - GAM Star MBS Total Return
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TER
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0,79%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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316,7 Mio. €
Positionen
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315
Auflage
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01.03.2018
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der GAM Star Fund plc - GAM Star MBS Total Return wurde am 1. März 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,79% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 316,7 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofAML US MBS TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofAML US MBS TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,79%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
3,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
316,7 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,03 Mio. €
Auflagedatum
1. März 2018
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Tom J. Mansley, Gary L. Singleterry, Chien-Chung Chen, +1 weiterer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den GAM Star Fund plc - GAM Star MBS Total Return weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
KY
Kaimaninseln
Regionen
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im GAM Star Fund plc - GAM Star MBS Total Return enthalten:
USD
US Dollar
KYD
Kaiman-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der GAM Star Fund plc - GAM Star MBS Total Return diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
315
0
299
16
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des GAM Star Fund plc - GAM Star MBS Total Return machen 23,57% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Cirrus Fdg 2018-1 Ltd / Cirrus Fdg 2018- 4.8%
Government National Mortgage Association 4.5%
FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTFS GTD 5.73969%
FINANCE OF AMERICA STRUCTURED SECURITIES TRUST SERIES 2025-S1 3.5%
FINANCE OF AMERICA STRUCTURED SECURITIES TRUST, SERIES 2024-S2 3.5%
Mastr Adjustable Rate Mortgages Trust 2002-3 5.11459%
Symphony Clo XIX 5.52919%
New Residential Mortgage LLC/New Residential Mortgage FHT1 Excuss Owner LLC
Greenpoint 06-Ar5 4.83459%
Renaissance Mortgage Acceptance Corp. 5.19459%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
-Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
15 bis 20 Jahre
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
62,71%Aktuelle Rendite
6,00%Durchschnittlicher Kupon
4,85%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der GAM Star Fund plc - GAM Star MBS Total Return wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 6 Jahre betrug 1,18%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den GAM Star Fund plc - GAM Star MBS Total Return in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 85,60€ an Gewinn erzielt, also +8,56%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,15%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des GAM Star Fund plc - GAM Star MBS Total Return beträgt seit dem 1.3.2018 8,56% (entspricht 1,16% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,49% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,74% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,68% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,98% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +5,71% | +5,71% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +6,45% | +2,08% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +21,51% | +3,97% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +8,56% | +1,16% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum GAM Star Fund plc - GAM Star MBS Total Return
Volatilität
Tooltip anzeigen
0,86%
1 Jahr
1,29%
3 Jahre
1,33%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-0,87%
1 Jahr
-6,01%
3 Jahre
-14,41%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
6,71
1 Jahr
1,55
3 Jahre
3,55
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des GAM Star Fund plc - GAM Star MBS Total Return um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
-0,87%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| AB FCP I - American Income Portfolio | 1,77% | Ausschüttend | 21 Mrd. € | 01.06.01 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den GAM Star Fund plc - GAM Star MBS Total Return?
Welche Kosten fallen beim GAM Star Fund plc - GAM Star MBS Total Return an?
Schüttet der GAM Star Fund plc - GAM Star MBS Total Return Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des GAM Star Fund plc - GAM Star MBS Total Return?
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