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Heptagon Fund ICAV - Heptagon Future Trends Equity Fund
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TER
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1,25%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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81,1 Mio. €
Positionen
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Auflage
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20.01.2016
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Heptagon Fund ICAV - Heptagon Future Trends Equity Fund wurde am 20. Januar 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,25% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 81,1 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI World
Gesamtkosten (TER)
1,25%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
81,1 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
3,72 Mio. €
Auflagedatum
20. Januar 2016
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Alex Gunz
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
NL
Niederlande
NO
Norwegen
CH
Schweiz
DK
Dänemark
DE
Deutschland
Regionen
Amerika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Heptagon Fund ICAV - Heptagon Future Trends Equity Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
NOK
Norwegische Krone
CHF
Schweizer Franken
DKK
Dänische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Heptagon Fund ICAV - Heptagon Future Trends Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
25
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0
1
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Heptagon Fund ICAV - Heptagon Future Trends Equity Fund machen 50,64% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Palo Alto Networks Inc
DoorDash Inc Ordinary Shares - Class A
Cheniere Energy Inc
Quanta Services Inc
ARM Holdings PLC ADR
Intuitive Surgical Inc
Mastercard Inc Class A
ASML Holding NV
Xylem Inc
Equinix Inc
Branchen
Der Heptagon Fund ICAV - Heptagon Future Trends Equity Fund investiert aktuell in 17 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Heptagon Fund ICAV - Heptagon Future Trends Equity Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 8 Jahre betrug 10,02%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Heptagon Fund ICAV - Heptagon Future Trends Equity Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du 1.690,70£ an Gewinn erzielt, also +169,07%. Die Rendite pro Jahr läge bei +11,21%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Heptagon Fund ICAV - Heptagon Future Trends Equity Fund beträgt seit dem 20.1.2016 169,07% (entspricht 11,50% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +7,37% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +11,27% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -9,72% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -7,61% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | -4,88% | -4,88% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +13,54% | +4,28% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +27,30% | +4,95% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +169,07% | +11,50% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Heptagon Fund ICAV - Heptagon Future Trends Equity Fund
Volatilität
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16,90%
1 Jahr
15,66%
3 Jahre
14,80%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-25,26%
1 Jahr
-25,26%
3 Jahre
-25,26%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
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1 Jahr
0,14
3 Jahre
0,42
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Heptagon Fund ICAV - Heptagon Future Trends Equity Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
-25,26%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Capital Group New Perspective Fund (LUX) | 0,53% | Ausschüttend | 15 Mrd. € | 08.11.24 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Heptagon Fund ICAV - Heptagon Future Trends Equity Fund?
Welche Kosten fallen beim Heptagon Fund ICAV - Heptagon Future Trends Equity Fund an?
Schüttet der Heptagon Fund ICAV - Heptagon Future Trends Equity Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Heptagon Fund ICAV - Heptagon Future Trends Equity Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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