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Liontrust GF Strategic Bond Fund
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TER
0,62%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
2,28 Mio. €
Positionen
20
Auflage
14.02.2019
Kurs
NAV
€
€
%
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1M
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Liontrust GF Strategic Bond Fund wurde am 14. Februar 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,62% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,28 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
0,62%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
2,28 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
279,04 €
Auflagedatum
14. Februar 2019
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Donald Phillips, David Roberts, Philip Milburn
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Deutschland
Frankreich
Schweden
Dänemark
Italien
Niederlande
Finnland
Japan
Schweiz
Belgien
Australien
Irland
Tschechien
Spanien
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Liontrust GF Strategic Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
SEK
Schwedische Krone
DKK
Dänische Krone
JPY
Japanischer Yen
CHF
Schweizer Franken
AUD
Australischer Dollar
CZK
Tschechische Krone
Diversifikation
Wie breit der Liontrust GF Strategic Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Liontrust GF Strategic Bond Fund machen 62,07% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes 2.875%
United States Treasury Notes 0.5%
United States Treasury Notes 4.125%
Liontrust GF High Yield Bond B5 Acc USD
Allianz SE 5.824%
LKQ Dutch Bond BV 4.125%
Standard Chartered Bank 8%
Heimstaden Bostad AB 3.875%
The Timken Company 4.125%
DSV Finance B.V 3.375%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
-AA
A
BBB
BB
B
-Unter B
-Laufzeiten
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
3 bis 5 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
98,28%Durchschnittlicher Kupon
3,71%Aktuelle Rendite
3,53%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Liontrust GF Strategic Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre betrug 0,08%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Liontrust GF Strategic Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 59,80€ an Gewinn erzielt, also +5,98%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,93%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Liontrust GF Strategic Bond Fund beträgt seit dem 14.2.2019 5,99% (entspricht 0,99% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,63% | - |
| 1 Monat | +1,88% | - |
| 3 Monate | +0,09% | - |
| 6 Monate | +1,12% | - |
| 1 Jahr | +4,64% | +4,64% |
| 3 Jahre | +6,84% | +2,21% |
| 5 Jahre | +4,10% | +0,81% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +5,99% | +0,99% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Liontrust GF Strategic Bond Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, April, Juli und Oktober
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,16€ | 3,44% |
| 2024 | 0,29€ | 3,19% |
| 2023 | 0,26€ | 2,95% |
| 2022 | 0,19€ | 2,04% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Liontrust GF Strategic Bond Fund
Volatilität
4,10%
1 Jahr
4,83%
3 Jahre
3,99%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-10,48%
1 Jahr
-19,05%
3 Jahre
-19,05%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
1,47
1 Jahr
0,33
3 Jahre
0,21
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Liontrust GF Strategic Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 29.05.2024.
-9,06%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Liontrust GF Strategic Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Liontrust GF Strategic Bond Fund an?
Schüttet der Liontrust GF Strategic Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Liontrust GF Strategic Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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