Anzeige
2.700 ETF-Sparpläne ab 1 € & 2 % Zinsen p.a. (variabel).
Depot eröffnen
Liontrust GF Strategic Bond Fund
Mehr Infos
TER
Tooltip anzeigen
0,42%
Ertragsverwendung
Tooltip anzeigen
Thesaurierend
Fondsvolumen
Tooltip anzeigen
2,28 Mio. €
Positionen
Tooltip anzeigen
17
Auflage
Tooltip anzeigen
25.04.2018
Kurs
Tooltip anzeigen
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Liontrust GF Strategic Bond Fund wurde am 25. April 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,42% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,28 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Anzeige
Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
0,42%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
2,28 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
180,57 €
Auflagedatum
25. April 2018
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Donald Phillips, David Roberts, Philip Milburn
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
SE
Schweden
DE
Deutschland
IT
Italien
NL
Niederlande
CH
Schweiz
FI
Finnland
JP
Japan
BE
Belgien
AU
Australien
CZ
Tschechien
CA
Kanada
IE
Irland
ES
Spanien
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Liontrust GF Strategic Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
EUR
Euro
SEK
Schwedische Krone
CHF
Schweizer Franken
JPY
Japanischer Yen
AUD
Australischer Dollar
CZK
Tschechische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der Liontrust GF Strategic Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
17
0
12
5
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Liontrust GF Strategic Bond Fund machen 71,78% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes 0.5%
United States Treasury Notes 4.125%
Liontrust GF High Yield Bond B5 Acc USD
LKQ Dutch Bond BV 4.125%
Heimstaden Bostad AB 3.875%
Standard Chartered Bank 8%
BNP Paribas SA 2.567%
Global Switch Finance B.V. 1.375%
Axa SA 1.875%
United States Treasury Notes 2.875%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
AAA
-AA
A
BBB
BB
B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Durchschnittlicher Preis
97,39%Durchschnittlicher Kupon
3,46%Aktuelle Rendite
3,28%Rendite
Jahresrendite
Tooltip anzeigen
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Liontrust GF Strategic Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 6 Jahre betrug 1,44%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Liontrust GF Strategic Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 86,00€ an Gewinn erzielt, also +8,60%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,18%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Liontrust GF Strategic Bond Fund beträgt seit dem 25.4.2018 8,60% (entspricht 1,16% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,59% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,93% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,15% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,22% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,83% | +4,83% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +7,50% | +2,42% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +5,23% | +1,02% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +8,60% | +1,16% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Liontrust GF Strategic Bond Fund
Volatilität
Tooltip anzeigen
4,10%
1 Jahr
4,83%
3 Jahre
3,98%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-9,89%
1 Jahr
-18,84%
3 Jahre
-18,84%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
1,51
1 Jahr
0,37
3 Jahre
0,27
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Liontrust GF Strategic Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 06.07.2024.
-6,42%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 1,05% | Ausschüttend | 84 Mrd. € | 30.11.12 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 1,45% | Ausschüttend | 84 Mrd. € | 22.12.22 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 1,45% | Ausschüttend | 84 Mrd. € | 30.11.12 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 1,45% | Ausschüttend | 84 Mrd. € | 16.02.17 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 0,90% | Thesaurierend | 84 Mrd. € | 02.06.23 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 0,55% | Thesaurierend | 84 Mrd. € | 14.07.20 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 0,90% | Ausschüttend | 84 Mrd. € | 29.01.20 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 1,45% | Ausschüttend | 84 Mrd. € | 15.03.17 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 0,80% | Thesaurierend | 84 Mrd. € | 21.05.25 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 0,90% | Ausschüttend | 84 Mrd. € | 23.05.18 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Liontrust GF Strategic Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Liontrust GF Strategic Bond Fund an?
Schüttet der Liontrust GF Strategic Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Liontrust GF Strategic Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!