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Liontrust GF Global Corporate Bond Fund
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TER
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0,42%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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2,18 Mio. €
Positionen
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26
Auflage
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07.02.2019
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der Liontrust GF Global Corporate Bond Fund wurde am 7. Februar 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,42% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,18 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Gbl Agg Corp 1229 TR Hdg USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Gbl Agg Corp 1229 TR Hdg USD
Gesamtkosten (TER)
0,42%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
2,18 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
< 1 Mio. €
Auflagedatum
7. Februar 2019
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Donald Phillips, David Roberts, Philip Milburn
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
GB
Vereinigtes Königreich
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
AU
Australien
DE
Deutschland
CH
Schweiz
SE
Schweden
CA
Kanada
IT
Italien
NL
Niederlande
FI
Finnland
JP
Japan
IE
Irland
BM
Bermuda
AT
Österreich
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Liontrust GF Global Corporate Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
CAD
Kanadischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
AUD
Australischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Liontrust GF Global Corporate Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
26
0
24
2
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
-AA
A
BBB
BB
B
Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
1 bis 3 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
99,10%Durchschnittlicher Kupon
4,06%Aktuelle Rendite
3,99%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Liontrust GF Global Corporate Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 6 Jahre betrug 1,98%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Liontrust GF Global Corporate Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du 12,20£ an Gewinn erzielt, also +1,22%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,17%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Liontrust GF Global Corporate Bond Fund beträgt seit dem 7.2.2019 19,43% (entspricht 2,52% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,34% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,59% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,72% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +3,63% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +6,67% | +6,67% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +17,47% | +5,46% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +6,70% | +1,31% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +19,43% | +2,52% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Liontrust GF Global Corporate Bond Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, April, Juli und Oktober
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2026 | 0,07£ | 2,92% |
| 2025 | 0,31£ | 3,16% |
| 2024 | 0,31£ | 3,17% |
| 2023 | 0,27£ | 2,95% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Liontrust GF Global Corporate Bond Fund
Volatilität
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3,15%
1 Jahr
4,20%
3 Jahre
4,00%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-2,95%
1 Jahr
-15,47%
3 Jahre
-17,95%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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2,26
1 Jahr
1,30
3 Jahre
0,32
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Liontrust GF Global Corporate Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Liontrust GF Global Corporate Bond Fund an?
Schüttet der Liontrust GF Global Corporate Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Liontrust GF Global Corporate Bond Fund?
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