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Liontrust GF Strategic Bond Fund
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TER
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0,42%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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2,28 Mio. €
Positionen
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23
Auflage
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13.04.2018
Kurs
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NAV
CHF
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Liontrust GF Strategic Bond Fund wurde am 13. April 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,42% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,28 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
0,42%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
2,28 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,05 €
Auflagedatum
13. April 2018
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Donald Phillips, David Roberts, Philip Milburn
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
DE
Deutschland
CH
Schweiz
SE
Schweden
CA
Kanada
IT
Italien
NL
Niederlande
JP
Japan
FI
Finnland
AU
Australien
CZ
Tschechien
IE
Irland
BE
Belgien
ES
Spanien
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Liontrust GF Strategic Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
EUR
Euro
CHF
Schweizer Franken
SEK
Schwedische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
JPY
Japanischer Yen
AUD
Australischer Dollar
CZK
Tschechische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Liontrust GF Strategic Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
23
0
18
5
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Liontrust GF Strategic Bond Fund machen 57,54% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes 0.5%
United States Treasury Notes 4.125%
United States Treasury Notes 4.25%
Liontrust GF High Yield Bond B5 Acc USD
Fresenius Medical Care US Finance III Inc 2.375%
3i Group PLC 4.875%
Barclays PLC 4.973%
Heimstaden Bostad AB 3.875%
LKQ Dutch Bond BV 4.125%
SIG Combibloc PurchaseCo S.a r.l. 3.75%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
-AA
A
BBB
BB
B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
97,93%Durchschnittlicher Kupon
3,64%Aktuelle Rendite
3,48%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Liontrust GF Strategic Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre betrug 0,32%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Liontrust GF Strategic Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
CHF
am gekauft und am verkauft, hättest du -23,40CHF an Verlusten erzielt, umgerechnet also -2,34%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,40%.Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Liontrust GF Strategic Bond Fund beträgt seit dem 13.4.2018 -2,34% (entspricht -0,33% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,19% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -0,76% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +4,10% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +5,26% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +2,25% | +2,25% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | -10,48% | -3,59% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -2,72% | -0,55% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -2,34% | -0,33% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Liontrust GF Strategic Bond Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, April, Juli und Oktober
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 0,07CHF | 0,78% |
| 2023 | 0,27CHF | 3,16% |
| 2022 | 0,20CHF | 2,22% |
| 2021 | 0,16CHF | 1,57% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Liontrust GF Strategic Bond Fund
Volatilität
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5,12%
1 Jahr
4,28%
3 Jahre
4,52%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-19,19%
1 Jahr
-19,19%
3 Jahre
-19,19%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
0,42
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| PIMCO GIS plc - Income Fund | 0,90% | Ausschüttend | 84 Mrd. € | 23.05.18 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Liontrust GF Strategic Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Liontrust GF Strategic Bond Fund an?
Schüttet der Liontrust GF Strategic Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Liontrust GF Strategic Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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