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Liontrust GF Sustainable Future European Corporate Bond Fund
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TER
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0,57%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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157,12 Mio. €
Positionen
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60
Auflage
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29.05.2018
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Liontrust GF Sustainable Future European Corporate Bond Fund wurde am 29. Mai 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,57% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 157,12 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der iBoxx Euro Corporates All Mat TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
iBoxx Euro Corporates All Mat TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,57%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
157,12 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
5,42 Mio. €
Auflagedatum
29. Mai 2018
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Kenny Watson, Aitken Ross, Stuart Steven, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
US
Vereinigte Staaten
ES
Spanien
DE
Deutschland
CH
Schweiz
NL
Niederlande
IE
Irland
DK
Dänemark
BE
Belgien
AT
Österreich
IT
Italien
Regionen
Europa
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Liontrust GF Sustainable Future European Corporate Bond Fund enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Liontrust GF Sustainable Future European Corporate Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
60
0
59
1
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Liontrust GF Sustainable Future European Corporate Bond Fund machen 26,98% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Germany (Federal Republic Of) 1.3%
Societe Generale S.A. 4.875%
Credit Agricole S.A. 4.125%
Caixabank S.A. 3.625%
KBC Group NV 3.75%
BPCE SA 4.125%
Axa SA 5.5%
Swiss Re Finance (Luxembourg) S.A. 2.534%
ING Groep N.V. 3.875%
Bunzl Finance plc 3.375%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
100,23%Durchschnittlicher Kupon
3,38%Aktuelle Rendite
3,06%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Liontrust GF Sustainable Future European Corporate Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 6 Jahre betrug 1,05%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Liontrust GF Sustainable Future European Corporate Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 55,10€ an Gewinn erzielt, also +5,51%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,77%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Liontrust GF Sustainable Future European Corporate Bond Fund beträgt seit dem 29.5.2018 5,51% (entspricht 0,75% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,39% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,83% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,39% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,04% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,92% | +4,92% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +7,65% | +2,46% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +4,67% | +0,92% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +5,51% | +0,75% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Liontrust GF Sustainable Future European Corporate Bond Fund
Volatilität
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3,17%
1 Jahr
4,30%
3 Jahre
3,55%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-7,88%
1 Jahr
-18,53%
3 Jahre
-18,53%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,80
1 Jahr
0,45
3 Jahre
0,27
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Liontrust GF Sustainable Future European Corporate Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Liontrust GF Sustainable Future European Corporate Bond Fund an?
Schüttet der Liontrust GF Sustainable Future European Corporate Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Liontrust GF Sustainable Future European Corporate Bond Fund?
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