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BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund
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TER
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0,77%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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215,54 Mio. €
Positionen
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287
Auflage
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25.07.2017
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund wurde am 25. Juli 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,77% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 215,54 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM CEMBI Broad Diversified TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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19.03.2026Drei Lektionen für jede Marktphase
Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM CEMBI Broad Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,77%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
215,54 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
< 1 Mio. €
Auflagedatum
25. Juli 2017
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Colm McDonagh, Rodica Glavan, David Herrington
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
AE
Vereinigte Arabische Emirate
SA
Saudi-Arabien
TR
Türkei
BR
Brasilien
MX
Mexiko
CO
Kolumbien
IN
Indien
CL
Chile
ID
Indonesien
AR
Argentinien
GB
Vereinigtes Königreich
MO
Macao
TH
Thailand
IL
Israel
PH
Philippinen
KR
Südkorea
PE
Peru
ZA
Südafrika
TW
Taiwan
SG
Singapur
RO
Rumänien
QA
Katar
CN
China
HK
Hongkong
KW
Kuwait
NL
Niederlande
NG
Nigeria
PL
Polen
AT
Österreich
AO
Angola
ZM
Sambia
PA
Panama
UZ
Usbekistan
MY
Malaysia
GT
Guatemala
OM
Oman
CR
Costa Rica
US
Vereinigte Staaten
JO
Jordanien
JM
Jamaika
EC
Ecuador
AM
Armenien
DO
Dominikanische Republik
CD
Kongo (Dem. Rep.)
HU
Ungarn
UA
Ukraine
GE
Georgien
CZ
Tschechien
CI
Elfenbeinküste
TT
Trinidad und Tobago
MA
Marokko
BH
Bahrain
KZ
Kasachstan
GH
Ghana
SI
Slowenien
BJ
Benin
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund enthalten:
AED
Arabischer Dirham
SAR
Saudi-Riyal
TRY
Türkische Lira
BRL
Brasilianischer Real
MXN
Mexikanischer Peso
COP
Kolumbianischer Peso
INR
Indische Rupie
CLP
Chilenischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
ARS
Argentinischer Peso
GBP
Pfund Sterling
MOP
Macau-Pataca
THB
Thailändischer Baht
ILS
Shekel
PHP
Philippinischer Peso
KRW
Südkoreanischer Won
EUR
Euro
PEN
Peruanischer Sol
ZAR
Südafrikanischer Rand
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
SGD
Singapur-Dollar
RON
Rumänischer Leu
QAR
Katar-Riyal
CNY
Renminbi Yuan
HKD
Hongkong-Dollar
KWD
Kuwait-Dinar
NGN
Naira
USD
US Dollar
PLN
Złoty
AOA
Kwanza
ZMW
Sambischer Kwacha
PAB
Panamaischer Balboa
UZS
Uzbekischer Soʻm
MYR
Malaysischer Ringgit
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
OMR
Omanischer Rial
CRC
Costa-Rica-Colón
JOD
Jordanischer Dinar
JMD
Jamaika-Dollar
AMD
Dram
DOP
Dominikanischer Peso
CDF
Kongo-Franc
HUF
Ungarische Forint
UAH
Hrywnja
GEL
Georgischer Lari
CZK
Tschechische Krone
XOF
CFA-Franc BCEAO
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
MAD
Marokkanischer Dirham
BHD
Bahrain-Dinar
KZT
Tenge
GHS
Cedi
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
287
0
280
7
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
0 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
100,26%Aktuelle Rendite
6,26%Durchschnittlicher Kupon
6,10%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 8 Jahre betrug 1,13%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -239,10€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -23,91%. Die Rendite pro Jahr läge bei -3,09%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund beträgt seit dem 25.7.2017 13,00% (entspricht 1,35% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,28% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,65% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +1,49% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,51% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +6,27% | +6,27% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +19,93% | +6,18% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -1,40% | -0,28% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +13,00% | +1,35% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, April, Juli und Oktober
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2026 | 1,83€ | 4,61% |
| 2025 | 3,46€ | 4,52% |
| 2024 | 3,33€ | 4,41% |
| 2023 | 3,29€ | 4,56% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund
Volatilität
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2,16%
1 Jahr
2,56%
3 Jahre
3,08%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-10,11%
1 Jahr
-21,16%
3 Jahre
-25,76%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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2,91
1 Jahr
2,39
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 1,39% | Ausschüttend | 3,1 Mrd. € | 31.03.17 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 0,78% | Thesaurierend | 3,1 Mrd. € | 03.10.24 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 1,39% | Ausschüttend | 3,1 Mrd. € | 08.06.17 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 1,39% | Ausschüttend | 3,1 Mrd. € | 30.01.19 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 1,12% | Thesaurierend | 3,1 Mrd. € | 08.02.13 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund?
Welche Kosten fallen beim BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund an?
Schüttet der BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund?
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