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Evelyn Defensive Portfolio
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TER
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1,34%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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475,48 Mio. €
Positionen
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26
Auflage
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17.11.2017
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der Evelyn Defensive Portfolio wurde am 17. November 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,34% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 475,48 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,34%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
475,48 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
449,38 Mio. €
Auflagedatum
17. November 2017
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
Anton French, Marcel Porcheron, Matthew Chambers, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
DE
Deutschland
CH
Schweiz
NL
Niederlande
SE
Schweden
CN
China
DK
Dänemark
ES
Spanien
IE
Irland
IT
Italien
TW
Taiwan
BR
Brasilien
JP
Japan
HK
Hongkong
AU
Australien
CA
Kanada
BE
Belgien
ZA
Südafrika
IN
Indien
ID
Indonesien
AT
Österreich
SG
Singapur
PT
Portugal
MX
Mexiko
FI
Finnland
LU
Luxemburg
CL
Chile
RO
Rumänien
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Evelyn Defensive Portfolio enthalten:
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
EUR
Euro
CHF
Schweizer Franken
SEK
Schwedische Krone
CNY
Renminbi Yuan
DKK
Dänische Krone
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
BRL
Brasilianischer Real
JPY
Japanischer Yen
HKD
Hongkong-Dollar
AUD
Australischer Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
ZAR
Südafrikanischer Rand
INR
Indische Rupie
IDR
Indonesische Rupiah
SGD
Singapur-Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
CLP
Chilenischer Peso
RON
Rumänischer Leu
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Evelyn Defensive Portfolio diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
26
0
6
20
Branchen
Der Evelyn Defensive Portfolio investiert aktuell in 43 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Evelyn Defensive Portfolio wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 8 Jahre betrug 3,19%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Evelyn Defensive Portfolio in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du 303,10£ an Gewinn erzielt, also +30,31%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,28%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Evelyn Defensive Portfolio beträgt seit dem 17.11.2017 30,31% (entspricht 2,96% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,40% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,12% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +1,28% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +3,96% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +6,09% | +6,09% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +19,20% | +5,97% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +21,45% | +3,96% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +30,31% | +2,96% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Evelyn Defensive Portfolio
Volatilität
Tooltip anzeigen
2,45%
1 Jahr
2,36%
3 Jahre
2,54%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-3,37%
1 Jahr
-3,37%
3 Jahre
-5,72%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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2,39
1 Jahr
2,53
3 Jahre
1,54
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| HSBC World Selection - Conservative Portfolio | 0,68% | Thesaurierend | 1,6 Mrd. € | 03.12.14 |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Evelyn Defensive Portfolio?
Welche Kosten fallen beim Evelyn Defensive Portfolio an?
Schüttet der Evelyn Defensive Portfolio Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Evelyn Defensive Portfolio?
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