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State Street USD Treasury Liquidity Fund
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TER
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0,20%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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3,75 Mrd. €
Positionen
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66
Auflage
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12.06.2017
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der State Street USD Treasury Liquidity Fund wurde am 12. Juni 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,20% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 3,75 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der JP Morgan USD Ultra-Short Income. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JP Morgan USD Ultra-Short Income
Gesamtkosten (TER)
0,20%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
3,75 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
0 €
Auflagedatum
12. Juni 2017
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Jon Perregaux
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
Regionen
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im State Street USD Treasury Liquidity Fund enthalten:
USD
US Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der State Street USD Treasury Liquidity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
66
0
35
31
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des State Street USD Treasury Liquidity Fund machen 49,47% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Tri Party Repo Tdsusa
Tri Repo-Goldman
Tri Party Repo Bmo Us
Tri Party Repo Bnpprs
Tri Party Repo Bnsny
Tri Party Repo Mell Lynch Pierce Fenne
Tri Party Repo Rbc Dominion Sec Inc/Ca
United States Treasury Notes 4.526%
United States Treasury Notes 4.406%
United States Treasury Notes 4.431%
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der State Street USD Treasury Liquidity Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 4 Jahre betrug 2,23%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den State Street USD Treasury Liquidity Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 107,40$ an Gewinn erzielt, also +10,74%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,94%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des State Street USD Treasury Liquidity Fund beträgt seit dem 28.1.2020 10,74% (entspricht 2,06% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | 0% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,34% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +1,02% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,14% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,80% | +4,80% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +10,74% | +3,42% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +10,74% | +2,06% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +10,74% | +2,06% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des State Street USD Treasury Liquidity Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,02$ | 4,70% |
| 2024 | 0,05$ | 5,05% |
| 2023 | 0,04$ | 3,80% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum State Street USD Treasury Liquidity Fund
Volatilität
Tooltip anzeigen
1,16%
1 Jahr
0,97%
3 Jahre
0,76%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
4,51
1 Jahr
3,53
3 Jahre
2,72
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des State Street USD Treasury Liquidity Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 05.08.2024.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den State Street USD Treasury Liquidity Fund?
Welche Kosten fallen beim State Street USD Treasury Liquidity Fund an?
Schüttet der State Street USD Treasury Liquidity Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des State Street USD Treasury Liquidity Fund?
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