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Liontrust GF European Smaller Companies Fund
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TER
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1,67%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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9,19 Mio. €
Positionen
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Auflage
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20.02.2025
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Liontrust GF European Smaller Companies Fund wurde am 20. Februar 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,67% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 9,19 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI Europe Small Cap GR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI Europe Small Cap GR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,67%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
9,19 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
6,18 €
Auflagedatum
20. Februar 2025
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Samantha Gleave, James Inglis-Jones
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
GB
Vereinigtes Königreich
DK
Dänemark
IT
Italien
DE
Deutschland
SE
Schweden
ES
Spanien
NO
Norwegen
BE
Belgien
FR
Frankreich
Regionen
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Liontrust GF European Smaller Companies Fund enthalten:
GBP
Pfund Sterling
EUR
Euro
DKK
Dänische Krone
SEK
Schwedische Krone
NOK
Norwegische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Liontrust GF European Smaller Companies Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Liontrust GF European Smaller Companies Fund machen 50,33% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
BPER Banca SpA
Serco Group PLC
Ringkjoebing Landbobank AS Bearer and/or registered Shs
Betsson AB Class B
Balfour Beatty PLC
Bankinter SA
Kid ASA
Rightmove PLC
Pandora AS
Buzzi SpA
Branchen
Der Liontrust GF European Smaller Companies Fund investiert aktuell in 13 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 59,60€ an Gewinn erzielt, also +5,96%. Die Rendite pro Jahr läge bei +29,00%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Liontrust GF European Smaller Companies Fund beträgt seit dem 2.1.2019 23,26% (entspricht 3,62% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +6,57% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +14,77% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -21,86% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -21,86% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | -21,86% | - |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | -20,71% | -7,37% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +25,16% | +4,59% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +23,26% | +3,62% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Liontrust GF European Smaller Companies Fund
Volatilität
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1 Jahr
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-
5 Jahre
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10 Jahre
max. Drawdown
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1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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1 Jahr
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Climate Net Zero Ambition CTB ETF Acc | 0,23% | Physisch | Thesaurierend | 3 Mrd. € | 17.03.23 |
| Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF | 0,30% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 2,3 Mrd. € | 17.01.08 |
| Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund | 1,91% | Thesaurierend | 1,3 Mrd. € | 25.09.06 | |
| Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund | 1,06% | Ausschüttend | 1,3 Mrd. € | 25.09.13 | |
| Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund | 2,65% | Thesaurierend | 1,3 Mrd. € | 11.09.00 | |
| Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund | 1,91% | Ausschüttend | 1,3 Mrd. € | 01.12.95 | |
| Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund | 1,06% | Thesaurierend | 1,3 Mrd. € | 11.06.25 | |
| Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund | 2,92% | Thesaurierend | 1,3 Mrd. € | 22.03.23 | |
| Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund | 1,91% | Thesaurierend | 1,3 Mrd. € | 10.01.14 | |
| Janus Henderson Horizon Pan European Smaller Companies Fund | 1,90% | Ausschüttend | 1,3 Mrd. € | 06.06.17 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Liontrust GF European Smaller Companies Fund?
Welche Kosten fallen beim Liontrust GF European Smaller Companies Fund an?
Schüttet der Liontrust GF European Smaller Companies Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Liontrust GF European Smaller Companies Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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