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Liontrust GF European Smaller Companies Fund
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TER
1,67%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
8,53 Mio. €
Positionen
26
Auflage
20.02.2025
Kurs
NAV
€
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%
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1M
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3M
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6M
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1J
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5J
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Liontrust GF European Smaller Companies Fund wurde am 20. Februar 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,67% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 8,53 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI Europe Small Cap GR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI Europe Small Cap GR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,67%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
8,53 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1 €
Auflagedatum
20. Februar 2025
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Samantha Gleave, James Inglis-Jones
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigtes Königreich
Schweden
Italien
Deutschland
Dänemark
Belgien
Spanien
Norwegen
Frankreich
Regionen
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Liontrust GF European Smaller Companies Fund enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
SEK
Schwedische Krone
DKK
Dänische Krone
NOK
Norwegische Krone
Diversifikation
Wie breit der Liontrust GF European Smaller Companies Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Liontrust GF European Smaller Companies Fund machen 49,02% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
BPER Banca SpA
Ringkjoebing Landbobank AS Bearer and/or registered Shs
Bankinter SA
Betsson AB Class B
Balfour Beatty PLC
Serco Group PLC
Playtech PLC
Kid ASA
Rightmove PLC
Buzzi SpA
Branchen
Der Liontrust GF European Smaller Companies Fund investiert aktuell in 12 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 59,60€ an Gewinn erzielt, also +5,96%. Die Rendite pro Jahr läge bei +29,40%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Liontrust GF European Smaller Companies Fund beträgt seit dem 2.1.2019 23,26% (entspricht 3,62% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +6,57% | - |
| 1 Monat | +14,77% | - |
| 3 Monate | -21,86% | - |
| 6 Monate | -21,86% | - |
| 1 Jahr | -21,86% | - |
| 3 Jahre | -20,71% | -7,37% |
| 5 Jahre | +25,16% | +4,59% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +23,26% | +3,62% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Liontrust GF European Smaller Companies Fund
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Liontrust GF European Smaller Companies Fund?
Welche Kosten fallen beim Liontrust GF European Smaller Companies Fund an?
Schüttet der Liontrust GF European Smaller Companies Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Liontrust GF European Smaller Companies Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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