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First Sentier Asian Quality Bond Fund
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TER
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0,40%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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1,03 Mrd. €
Positionen
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182
Auflage
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22.08.2016
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der First Sentier Asian Quality Bond Fund wurde am 22. August 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,40% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,03 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der JPM JACI Investment Grade TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM JACI Investment Grade TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,40%
Max. Ausgabeaufschlag
7,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Zweimal pro Jahr
Fondsvolumen
1,03 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
28,46 Mio. €
Auflagedatum
22. August 2016
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Nicole Hsieh, Murray Collis, Jamie Grant, +3 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
CN
China
ID
Indonesien
HK
Hongkong
MY
Malaysia
KR
Südkorea
IN
Indien
AU
Australien
SG
Singapur
TH
Thailand
SA
Saudi-Arabien
JP
Japan
GB
Vereinigtes Königreich
DE
Deutschland
PH
Philippinen
MO
Macao
TW
Taiwan
AE
Vereinigte Arabische Emirate
NZ
Neuseeland
MX
Mexiko
Regionen
Asien
Amerika
Ozeanien
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im First Sentier Asian Quality Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
CNY
Renminbi Yuan
IDR
Indonesische Rupiah
HKD
Hongkong-Dollar
MYR
Malaysischer Ringgit
KRW
Südkoreanischer Won
INR
Indische Rupie
AUD
Australischer Dollar
SGD
Singapur-Dollar
THB
Thailändischer Baht
SAR
Saudi-Riyal
JPY
Japanischer Yen
GBP
Pfund Sterling
EUR
Euro
PHP
Philippinischer Peso
MOP
Macau-Pataca
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
AED
Arabischer Dirham
NZD
Neuseeland-Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der First Sentier Asian Quality Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
182
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5
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des First Sentier Asian Quality Bond Fund machen 38,04% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
2 Year Treasury Note Future Sept 21
Australia (Commonwealth of) 1.75%
RHB Bank Berhad 1.658%
IOI Investment (L) Berhad 3.375%
China Resources Land Ltd. 4.125%
Kasikornbank PCL Hong Kong Branch 5.458%
SPIC Preferred Co No.4 Ltd. 0%
Bank Kb Bukopin Tbk 5.658%
Japan (Government Of) 2.4%
Sinochem Offshore Capital Co Ltd. 2.25%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
-Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
95,18%Aktuelle Rendite
4,06%Durchschnittlicher Kupon
4,00%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 2,20$ an Gewinn erzielt, also +0,22%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,27%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des First Sentier Asian Quality Bond Fund beträgt seit dem 9.4.2025 1,30% (entspricht 1,30% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,75% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,23% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +1,30% | +1,30% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des First Sentier Asian Quality Bond Fund finden zweimal pro Jahr statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Februar und August
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,21$ | |
| 2024 | 0,22$ | |
| 2023 | 0,34$ | |
| 2022 | 0,27$ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum First Sentier Asian Quality Bond Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des First Sentier Asian Quality Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
-1,18%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| M&G (Lux) Global Funds - M&G (Lux) Asian Corporate Bond Fund | 1,19% | Thesaurierend | 2,2 Mrd. € | 16.07.24 |
| M&G (Lux) Global Funds - M&G (Lux) Asian Corporate Bond Fund | 0,61% | Thesaurierend | 2,2 Mrd. € | 16.07.24 |
| M&G (Lux) Global Funds - M&G (Lux) Asian Corporate Bond Fund | 0,61% | Ausschüttend | 2,2 Mrd. € | 19.09.24 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den First Sentier Asian Quality Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim First Sentier Asian Quality Bond Fund an?
Schüttet der First Sentier Asian Quality Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des First Sentier Asian Quality Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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