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CIM Dividend Income Fund
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TER
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1,49%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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641,17 Mio. €
Positionen
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Auflage
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28.10.2016
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der CIM Dividend Income Fund wurde am 28. Oktober 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,49% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 641,17 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI AC Asia Pacific ex Japan. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI AC Asia Pacific ex Japan
Gesamtkosten (TER)
1,49%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
641,17 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
7,82 Mio. €
Auflagedatum
28. Oktober 2016
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
James Morton, Florian Weidinger
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den CIM Dividend Income Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
CN
China
ID
Indonesien
KR
Südkorea
IN
Indien
TH
Thailand
PK
Pakistan
SG
Singapur
TW
Taiwan
HK
Hongkong
KZ
Kasachstan
AU
Australien
VN
Vietnam
PG
Papua-Neuguinea
Regionen
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im CIM Dividend Income Fund enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
IDR
Indonesische Rupiah
KRW
Südkoreanischer Won
INR
Indische Rupie
THB
Thailändischer Baht
PKR
Pakistanische Rupie
SGD
Singapur-Dollar
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
HKD
Hongkong-Dollar
KZT
Tenge
AUD
Australischer Dollar
VND
Vietnamesischer Đồng
PGK
Kina
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der CIM Dividend Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des CIM Dividend Income Fund machen 38,00% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Sinotrans Ltd Class H
NH Investment & Securities Co Ltd
JB Financial Group Co Ltd
China Hongqiao Group Ltd
China Communications Services Corp Ltd Class H
China Suntien Green Energy Corp Ltd Class H
CapitaLand India Trust Units Real Estate Investment Trust
First Pacific Co Ltd
Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co Ltd Class H
Tipco Asphalt PCL
Branchen
Der CIM Dividend Income Fund investiert aktuell in 29 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 110,80€ an Gewinn erzielt, also +11,08%. Die Rendite pro Jahr läge bei +199,08%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des CIM Dividend Income Fund beträgt seit dem 7.4.2025 11,08% (entspricht 11,08% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +6,07% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +11,26% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +11,08% | +11,08% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum CIM Dividend Income Fund
Volatilität
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1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
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5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
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5 Jahre
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des CIM Dividend Income Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-1,26%
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5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den CIM Dividend Income Fund?
Welche Kosten fallen beim CIM Dividend Income Fund an?
Schüttet der CIM Dividend Income Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des CIM Dividend Income Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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