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Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund
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TER
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0,63%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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721,54 Mio. €
Positionen
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180
Auflage
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10.08.2020
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund wurde am 10. August 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,63% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 721,54 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMBI Global Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Anzеigе
19.03.2026Drei Lektionen für jede Marktphase
Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM EMBI Global Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,63%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
721,54 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
20,65 Mio. €
Auflagedatum
10. August 2020
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Ricardo Adrogué, Cem Karacadag, Vas Everett
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
MX
Mexiko
TR
Türkei
BR
Brasilien
EC
Ecuador
ZA
Südafrika
LK
Sri Lanka
GT
Guatemala
CR
Costa Rica
EG
Ägypten
DO
Dominikanische Republik
JM
Jamaika
HU
Ungarn
RO
Rumänien
PY
Paraguay
MA
Marokko
RS
Serbien
NG
Nigeria
AR
Argentinien
AL
Albanien
US
Vereinigte Staaten
BS
Bahamas
PE
Peru
CO
Kolumbien
HN
Honduras
PK
Pakistan
CI
Elfenbeinküste
VE
Venezuela
AM
Armenien
PA
Panama
TJ
Tadschikistan
JO
Jordanien
AZ
Aserbaidschan
UZ
Usbekistan
UA
Ukraine
BJ
Benin
SV
El Salvador
ID
Indonesien
CL
Chile
KE
Kenia
PL
Polen
ZM
Sambia
SA
Saudi-Arabien
AO
Angola
RU
Russland
Regionen
Amerika
Asien
Afrika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund enthalten:
USD
US Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
TRY
Türkische Lira
BRL
Brasilianischer Real
ZAR
Südafrikanischer Rand
LKR
Sri-Lanka-Rupie
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
CRC
Costa-Rica-Colón
EGP
Ägyptisches Pfund
DOP
Dominikanischer Peso
JMD
Jamaika-Dollar
HUF
Ungarische Forint
RON
Rumänischer Leu
PYG
Paraguayischer Guaraní
MAD
Marokkanischer Dirham
RSD
Serbischer Dinar
NGN
Naira
ARS
Argentinischer Peso
ALL
Lek
XOF
CFA-Franc BCEAO
BSD
Bahama-Dollar
PEN
Peruanischer Sol
COP
Kolumbianischer Peso
HNL
Lempira
PKR
Pakistanische Rupie
VEF
Venezolanischer Bolívar
AMD
Dram
PAB
Panamaischer Balboa
TJS
Somoni
JOD
Jordanischer Dinar
AZN
Manat
UZS
Uzbekischer Soʻm
UAH
Hrywnja
IDR
Indonesische Rupiah
CLP
Chilenischer Peso
KES
Kenia-Schilling
PLN
Złoty
ZMW
Sambischer Kwacha
SAR
Saudi-Riyal
AOA
Kwanza
RUB
Russischer Rubel
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
180
0
140
40
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
0 bis 3 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
100,04%Durchschnittlicher Kupon
6,62%Aktuelle Rendite
6,47%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 0 Jahre betrug .
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 126,80$ an Gewinn erzielt, also +12,68%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,12%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund beträgt seit dem 10.8.2020 12,89% (entspricht 2,08% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,91% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,26% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +3,81% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +8,84% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +16,73% | +16,73% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +37,09% | +10,97% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +8,96% | +1,73% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +12,89% | +2,08% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund
Volatilität
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3,88%
1 Jahr
4,08%
3 Jahre
5,85%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-11,59%
1 Jahr
-23,62%
3 Jahre
-32,43%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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4,15
1 Jahr
2,72
3 Jahre
0,30
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Acc) | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 6,4 Mrd. € | 26.04.19 |
| iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 6,4 Mrd. € | 14.05.19 |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 0,45% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 6,4 Mrd. € | 13.04.17 |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 0,45% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 6,4 Mrd. € | 15.02.08 |
| iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF | 0,50% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 6,4 Mrd. € | 20.03.18 |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 1,69% | Thesaurierend | 6 Mrd. € | 15.02.07 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 1,69% | Thesaurierend | 6 Mrd. € | 31.03.06 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 1,69% | Thesaurierend | 6 Mrd. € | 31.03.06 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 2,69% | Ausschüttend | 6 Mrd. € | 28.04.22 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 1,69% | Ausschüttend | 6 Mrd. € | 30.11.10 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund?
Welche Kosten fallen beim Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund an?
Schüttet der Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund?
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