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Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund
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TER
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0,64%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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768,5 Mio. €
Positionen
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178
Auflage
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10.08.2020
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund wurde am 10. August 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,64% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 768,5 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMBI Global Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM EMBI Global Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,64%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
768,5 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
22,24 Mio. €
Auflagedatum
10. August 2020
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Ricardo Adrogué, Cem Karacadag, Vas Everett
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
TR
Türkei
MX
Mexiko
US
Vereinigte Staaten
BR
Brasilien
CR
Costa Rica
PY
Paraguay
CO
Kolumbien
ZA
Südafrika
GT
Guatemala
LK
Sri Lanka
HU
Ungarn
EG
Ägypten
JM
Jamaika
DO
Dominikanische Republik
MA
Marokko
AL
Albanien
RS
Serbien
NG
Nigeria
AR
Argentinien
PE
Peru
BS
Bahamas
RO
Rumänien
EC
Ecuador
PK
Pakistan
CI
Elfenbeinküste
CL
Chile
AM
Armenien
JO
Jordanien
TJ
Tadschikistan
HN
Honduras
ID
Indonesien
AZ
Aserbaidschan
UZ
Usbekistan
UA
Ukraine
BJ
Benin
SV
El Salvador
UY
Uruguay
KE
Kenia
SA
Saudi-Arabien
PL
Polen
RW
Ruanda
ZM
Sambia
AO
Angola
RU
Russland
Regionen
Amerika
Asien
Afrika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund enthalten:
USD
US Dollar
TRY
Türkische Lira
MXN
Mexikanischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
CRC
Costa-Rica-Colón
PYG
Paraguayischer Guaraní
COP
Kolumbianischer Peso
ZAR
Südafrikanischer Rand
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
LKR
Sri-Lanka-Rupie
HUF
Ungarische Forint
EGP
Ägyptisches Pfund
JMD
Jamaika-Dollar
DOP
Dominikanischer Peso
MAD
Marokkanischer Dirham
ALL
Lek
RSD
Serbischer Dinar
NGN
Naira
ARS
Argentinischer Peso
XOF
CFA-Franc BCEAO
PEN
Peruanischer Sol
BSD
Bahama-Dollar
RON
Rumänischer Leu
PKR
Pakistanische Rupie
CLP
Chilenischer Peso
AMD
Dram
JOD
Jordanischer Dinar
TJS
Somoni
HNL
Lempira
IDR
Indonesische Rupiah
AZN
Manat
UZS
Uzbekischer Soʻm
UAH
Hrywnja
UYU
Uruguayischer Peso
KES
Kenia-Schilling
SAR
Saudi-Riyal
PLN
Złoty
RWF
Ruanda-Franc
ZMW
Sambischer Kwacha
AOA
Kwanza
RUB
Russischer Rubel
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
178
0
140
38
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
99,12%Durchschnittlicher Kupon
6,57%Aktuelle Rendite
6,55%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 4 Jahre betrug -2,22%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 105,80$ an Gewinn erzielt, also +10,58%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,88%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund beträgt seit dem 10.8.2020 -2,52% (entspricht -0,51% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,71% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +5,32% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,80% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,16% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +7,76% | +7,76% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +23,27% | +7,15% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -2,52% | -0,51% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund
Volatilität
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4,33%
1 Jahr
5,57%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-14,21%
1 Jahr
-32,43%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,95
1 Jahr
1,19
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 0,45% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 7 Mrd. € | 15.02.08 |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 0,45% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 7 Mrd. € | 13.04.17 |
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| iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Acc) | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 6,8 Mrd. € | 26.04.19 |
| iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF | 0,50% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 6,8 Mrd. € | 20.03.18 |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 0,79% | Thesaurierend | 5,5 Mrd. € | 03.03.25 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 1,69% | Ausschüttend | 5,5 Mrd. € | 30.11.10 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 1,69% | Thesaurierend | 5,5 Mrd. € | 31.03.06 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 0,96% | Ausschüttend | 5,5 Mrd. € | 03.09.20 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 1,14% | Thesaurierend | 5,5 Mrd. € | 25.04.02 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund?
Welche Kosten fallen beim Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund an?
Schüttet der Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund?
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