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TER
0,70%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
689,45 Mio. €
Positionen
204
Auflage
15.03.2021
Kurs
NAV
CHF
CHF
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
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5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund wurde am 15. März 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,70% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 689,45 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMBI Global Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM EMBI Global Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,70%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
689,45 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
23,81 Mio. €
Auflagedatum
15. März 2021
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Ricardo Adrogué, Cem Karacadag, Vas Everett
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Türkei
Serbien
Mexiko
Kolumbien
Paraguay
Costa Rica
Brasilien
Dominikanische Republik
Jamaika
Südafrika
Ungarn
Guatemala
Marokko
Argentinien
Albanien
Vereinigte Staaten
Sri Lanka
Peru
Ägypten
Oman
Tadschikistan
Elfenbeinküste
Aserbaidschan
Usbekistan
Chile
Bahamas
Uruguay
Angola
Ecuador
Indonesien
Armenien
Rumänien
Pakistan
Jordanien
Kenia
Ukraine
Polen
El Salvador
Saudi-Arabien
Benin
Honduras
Sambia
Nigeria
Venezuela
Russland
Regionen
Amerika
Asien
Afrika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund enthalten:
TRY
Türkische Lira
USD
US Dollar
RSD
Serbischer Dinar
MXN
Mexikanischer Peso
COP
Kolumbianischer Peso
PYG
Paraguayischer Guaraní
CRC
Costa-Rica-Colón
BRL
Brasilianischer Real
DOP
Dominikanischer Peso
JMD
Jamaika-Dollar
ZAR
Südafrikanischer Rand
HUF
Ungarische Forint
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
MAD
Marokkanischer Dirham
ARS
Argentinischer Peso
ALL
Lek
LKR
Sri-Lanka-Rupie
PEN
Peruanischer Sol
EGP
Ägyptisches Pfund
XOF
CFA-Franc BCEAO
OMR
Omanischer Rial
TJS
Somoni
AZN
Manat
UZS
Uzbekischer Soʻm
CLP
Chilenischer Peso
BSD
Bahama-Dollar
UYU
Uruguayischer Peso
AOA
Kwanza
IDR
Indonesische Rupiah
AMD
Dram
RON
Rumänischer Leu
PKR
Pakistanische Rupie
JOD
Jordanischer Dinar
KES
Kenia-Schilling
UAH
Hrywnja
PLN
Złoty
SAR
Saudi-Riyal
HNL
Lempira
ZMW
Sambischer Kwacha
NGN
Naira
VEF
Venezolanischer Bolívar
RUB
Russischer Rubel
Diversifikation
Wie breit der Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
204
0
141
63
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund machen 25,83% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
South Africa (Republic of) 0.073%
Argentina (Republic Of) 0.05%
Gabon Blue Bond Master Trust 0.06097%
Turkey (Republic of) 0.09375%
Jamaica (Government of) 0.07875%
Paraguay (Republic of) 0.061%
Amazon Conservation DAC 0.06034%
Egypt (Arab Republic of) 0.07625%
Costa Rica (Republic Of) 0.07%
Serbia (Republic Of) 0.0205%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
20 bis 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
15 bis 20 Jahre
10 bis 15 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
91,01%Aktuelle Rendite
6,96%Durchschnittlicher Kupon
6,38%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug -5,56%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
CHF
am gekauft und am verkauft, hättest du -144,80CHF an Verlusten erzielt, umgerechnet also -14,48%. Die Rendite pro Jahr läge bei -3,68%.Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund beträgt seit dem 15.3.2021 -14,48% (entspricht -3,84% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +1,60% | - |
| 1 Monat | +4,93% | - |
| 3 Monate | -0,22% | - |
| 6 Monate | +0,01% | - |
| 1 Jahr | +3,12% | +3,12% |
| 3 Jahre | +8,86% | +2,84% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -14,48% | -3,84% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund
Volatilität
4,31%
1 Jahr
5,56%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-22,48%
1 Jahr
-34,04%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
0,85
1 Jahr
0,44
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
-22,48%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 0,45% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 5,4 Mrd. € | 15.02.08 |
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| iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 5,4 Mrd. € | 14.05.19 |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 0,45% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 5,4 Mrd. € | 13.04.17 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,83% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 11.02.13 |
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| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 2,81% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 17.04.12 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,50% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 27.07.11 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,52% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 02.05.11 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,81% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 06.01.12 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund?
Welche Kosten fallen beim Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund an?
Schüttet der Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund?
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