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Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund
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TER
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Fondsvolumen
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18,89 €
Positionen
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175
Auflage
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14.11.2019
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund wurde am 14. November 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,34% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 18,89 €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMBI Global Diversified TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM EMBI Global Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,34%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
18,89 €
Volumen der Anteilsklasse
18,89 €
Auflagedatum
14. November 2019
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
JPY
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
JPY
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Ricardo Adrogué, Cem Karacadag, Vas Everett
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
TR
Türkei
MX
Mexiko
PY
Paraguay
CO
Kolumbien
CR
Costa Rica
ZA
Südafrika
BR
Brasilien
GT
Guatemala
DO
Dominikanische Republik
HU
Ungarn
JM
Jamaika
MA
Marokko
LK
Sri Lanka
AR
Argentinien
RS
Serbien
AL
Albanien
US
Vereinigte Staaten
EG
Ägypten
PE
Peru
BS
Bahamas
PK
Pakistan
CI
Elfenbeinküste
TJ
Tadschikistan
CL
Chile
EC
Ecuador
AZ
Aserbaidschan
ID
Indonesien
NG
Nigeria
AM
Armenien
UZ
Usbekistan
JO
Jordanien
UA
Ukraine
KE
Kenia
HN
Honduras
UY
Uruguay
SV
El Salvador
BJ
Benin
SA
Saudi-Arabien
RO
Rumänien
VE
Venezuela
PL
Polen
RW
Ruanda
ZM
Sambia
AO
Angola
RU
Russland
Regionen
Amerika
Asien
Afrika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund enthalten:
TRY
Türkische Lira
MXN
Mexikanischer Peso
USD
US Dollar
PYG
Paraguayischer Guaraní
COP
Kolumbianischer Peso
CRC
Costa-Rica-Colón
ZAR
Südafrikanischer Rand
BRL
Brasilianischer Real
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
DOP
Dominikanischer Peso
HUF
Ungarische Forint
JMD
Jamaika-Dollar
MAD
Marokkanischer Dirham
LKR
Sri-Lanka-Rupie
ARS
Argentinischer Peso
RSD
Serbischer Dinar
ALL
Lek
EGP
Ägyptisches Pfund
PEN
Peruanischer Sol
XOF
CFA-Franc BCEAO
BSD
Bahama-Dollar
PKR
Pakistanische Rupie
TJS
Somoni
CLP
Chilenischer Peso
AZN
Manat
IDR
Indonesische Rupiah
NGN
Naira
AMD
Dram
UZS
Uzbekischer Soʻm
JOD
Jordanischer Dinar
UAH
Hrywnja
KES
Kenia-Schilling
HNL
Lempira
UYU
Uruguayischer Peso
SAR
Saudi-Riyal
RON
Rumänischer Leu
VEF
Venezolanischer Bolívar
PLN
Złoty
RWF
Ruanda-Franc
ZMW
Sambischer Kwacha
AOA
Kwanza
RUB
Russischer Rubel
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
175
0
129
46
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund machen 25,91% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
South Africa (Republic of) 0.073%
Argentina (Republic Of) 0.05%
Gabon Blue Bond Master Trust 0.06097%
Turkey (Republic of) 0.09375%
Jamaica (Government of) 0.07875%
Egypt (Arab Republic of) 0.07625%
Paraguay (Republic of) 0.061%
Amazon Conservation DAC 0.06034%
Costa Rica (Republic Of) 0.07%
Albania(Republic Of) 0.0475%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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20 bis 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
15 bis 20 Jahre
10 bis 15 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
95,15%Aktuelle Rendite
6,83%Durchschnittlicher Kupon
6,54%Nachhaltigkeit
Einordnung nach AktivitätenTooltip anzeigen
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Aktivität
ETF-Vergleich
Aktivität
ETF-Vergleich
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Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre betrug -2,68%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
¥
am gekauft und am verkauft, hättest du -272,10¥ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -27,21%. Die Rendite pro Jahr läge bei -5,61%.Performance und Rendite angezeigt in Japanese Yen, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund beträgt seit dem 14.11.2019 -10,79% (entspricht -1,92% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,56% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +3,30% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,76% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,13% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +2,66% | +2,66% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +7,54% | +2,42% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -1,35% | -0,27% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -10,79% | -1,92% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, April, Juli und Oktober
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 2,29¥ | 3,99% |
| 2024 | 1,05¥ | 1,42% |
| 2023 | 1,22¥ | 1,74% |
| 2022 | 3,79¥ | 4,93% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund
Volatilität
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4,38%
1 Jahr
145,38%
3 Jahre
112,70%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-22,82%
1 Jahr
-80,03%
3 Jahre
-80,03%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,93
1 Jahr
0,01
3 Jahre
0,00
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 6,5 Mrd. € | 14.05.19 |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 0,45% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 6,5 Mrd. € | 13.04.17 |
| iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Acc) | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 6,5 Mrd. € | 26.04.19 |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 0,45% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 6,5 Mrd. € | 15.02.08 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 2,80% | Thesaurierend | 4,9 Mrd. € | 17.04.12 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 0,90% | Ausschüttend | 4,9 Mrd. € | 06.04.18 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 0,91% | Ausschüttend | 4,9 Mrd. € | 08.08.16 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,50% | Ausschüttend | 4,9 Mrd. € | 26.09.11 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,53% | Thesaurierend | 4,9 Mrd. € | 04.09.19 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 2,83% | Thesaurierend | 4,9 Mrd. € | 17.04.12 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund?
Welche Kosten fallen beim Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund an?
Schüttet der Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund?
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