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OpenWorld plc - Russell Investments Global High Dividend Equity
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TER
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0,74%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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196,67 Mio. €
Positionen
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272
Auflage
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03.06.2016
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der OpenWorld plc - Russell Investments Global High Dividend Equity wurde am 3. Juni 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,74% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 196,67 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI ACWI. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI ACWI
Gesamtkosten (TER)
0,74%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
196,67 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
83,82 Mio. €
Auflagedatum
3. Juni 2016
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Faisal Rahman, Graeme M. Allan, Philip Hoffman, +1 weiterer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den OpenWorld plc - Russell Investments Global High Dividend Equity weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
JP
Japan
CH
Schweiz
FR
Frankreich
DE
Deutschland
NL
Niederlande
CA
Kanada
KR
Südkorea
FI
Finnland
CN
China
HK
Hongkong
TW
Taiwan
SG
Singapur
IT
Italien
AU
Australien
AT
Österreich
SE
Schweden
IE
Irland
BR
Brasilien
NO
Norwegen
IN
Indien
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im OpenWorld plc - Russell Investments Global High Dividend Equity enthalten:
USD
US Dollar
EUR
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JPY
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Südkoreanischer Won
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HKD
Hongkong-Dollar
TWD
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SGD
Singapur-Dollar
AUD
Australischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
BRL
Brasilianischer Real
NOK
Norwegische Krone
INR
Indische Rupie
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der OpenWorld plc - Russell Investments Global High Dividend Equity diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
272
241
0
31
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des OpenWorld plc - Russell Investments Global High Dividend Equity machen 14,04% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Russell Inv US Dollar Cash II SW Roll Up
Microsoft Corp
Alphabet Inc Class A
Marsh & McLennan Companies Inc
Texas Instruments Inc
Northrop Grumman Corp
Cisco Systems Inc
Samsung Electronics Co Ltd
Johnson & Johnson
Visa Inc Class A
Branchen
Der OpenWorld plc - Russell Investments Global High Dividend Equity investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Nachhaltigkeit
Einordnung nach AktivitätenTooltip anzeigen
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Aktivität
ETF-Vergleich
Aktivität
ETF-Vergleich
Mehr anzeigen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 75,00€ an Gewinn erzielt, also +7,50%. Die Rendite pro Jahr läge bei +93,51%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des OpenWorld plc - Russell Investments Global High Dividend Equity beträgt seit dem 4.4.2025 7,50% (entspricht 7,50% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +5,29% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +8,88% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +7,50% | +7,50% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des OpenWorld plc - Russell Investments Global High Dividend Equity finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März, Juni, September und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 26,27€ | |
| 2024 | 33,42€ | |
| 2023 | 32,11€ | |
| 2022 | 33,04€ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum OpenWorld plc - Russell Investments Global High Dividend Equity
Volatilität
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Fidelity Funds - Global Dividend Fund | 1,04% | Ausschüttend | 15 Mrd. € | 27.09.23 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den OpenWorld plc - Russell Investments Global High Dividend Equity?
Welche Kosten fallen beim OpenWorld plc - Russell Investments Global High Dividend Equity an?
Schüttet der OpenWorld plc - Russell Investments Global High Dividend Equity Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des OpenWorld plc - Russell Investments Global High Dividend Equity?
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