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Brookfield Real Assets Securities UCITS Fund

ISIN
IE00BYY9RD29

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

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TER
?
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1,05%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
103,84 Mio. €
Positionen
?
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403
Auflage
?
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01.09.2015
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
$
%
%
1M
1M
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3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
?
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Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,19%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der Brookfield Real Assets Securities UCITS Fund wurde am 1. September 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,05% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 103,84 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der FTSE Global Core Infra 50/50 TR USDAlerian Midstream Energy TR USDICE BofA PS REITs 7% Const TR USDICE BofA $ Real Ass HY&Cor Cus TR USDFTSE EPRA Nareit Developed TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

FTSE Global Core Infra 50/50 TR USDAlerian Midstream Energy TR USDICE BofA PS REITs 7% Const TR USDICE BofA $ Real Ass HY&Cor Cus TR USDFTSE EPRA Nareit Developed TR USD

Gesamtkosten (TER)

1,05%

Max. Ausgabeaufschlag

3,00%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

103,84 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

2,02 Mio. €

Auflagedatum

1. September 2015

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Larry S. Antonatos, Craig Noble

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

58.46908
58,47%
CA

Kanada

5.78278
5,78%
JP

Japan

4.82979
4,83%
GB

Vereinigtes Königreich

4.45817
4,46%
AU

Australien

3.0333
3,03%
SG

Singapur

1.7986
1,80%
FR

Frankreich

1.74993
1,75%
MX

Mexiko

1.32313
1,32%
BR

Brasilien

1.29573
1,30%
IT

Italien

1.21546
1,22%
TH

Thailand

0.92355
0,92%
PH

Philippinen

0.91079
0,91%
ES

Spanien

0.87479
0,87%
HK

Hongkong

0.78601
0,79%
CN

China

0.61474
0,61%
BE

Belgien

0.56588
0,57%
NL

Niederlande

0.51869
0,52%
SE

Schweden

0.50889
0,51%
FI

Finnland

0.36638
0,37%
DE

Deutschland

0.32118
0,32%
CM

Kamerun

0.13166
0,13%
PR

Puerto Rico

0.04081
0,04%
CH

Schweiz

0.03596
0,04%
PA

Panama

0.01983
0,02%
CR

Costa Rica

0.01659
0,02%

Regionen

Amerika
66.94794999999999
66,95%
Europa
10.615329999999998
10,62%
Asien
9.863480000000001
9,86%
Ozeanien
3.0333
3,03%
Afrika
0.13166
0,13%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Brookfield Real Assets Securities UCITS Fund enthalten:
USD
US Dollar
58.50989
58,51%
CAD
Kanadischer Dollar
5.78278
5,78%
EUR
Euro
5.61231
5,61%
JPY
Japanischer Yen
4.82979
4,83%
GBP
Pfund Sterling
4.45817
4,46%
AUD
Australischer Dollar
3.0333
3,03%
SGD
Singapur-Dollar
1.7986
1,80%
MXN
Mexikanischer Peso
1.32313
1,32%
BRL
Brasilianischer Real
1.29573
1,30%
THB
Thailändischer Baht
0.92355
0,92%
PHP
Philippinischer Peso
0.91079
0,91%
HKD
Hongkong-Dollar
0.78601
0,79%
CNY
Renminbi Yuan
0.61474
0,61%
SEK
Schwedische Krone
0.50889
0,51%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.13166
0,13%
CHF
Schweizer Franken
0.03596
0,04%
PAB
Panamaischer Balboa
0.01983
0,02%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.01659
0,02%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Brookfield Real Assets Securities UCITS Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

21.03222
21,03%
403
127
253
23

Branchen

Der Brookfield Real Assets Securities UCITS Fund investiert aktuell in 11 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
REITs
27.01896
27,02%
Regulierte Versorger
24.58276
24,58%
Öl & Gas
10.18236
10,18%
Transport
10.00471
10,00%
Immobilien
4.6533
4,65%
Bauwesen
1.57278
1,57%
Abfallwirtschaft
0.50177
0,50%
Unabhängige Energieversorger
0.32812
0,33%
Industrieprodukte
0.32686
0,33%
Halbleiter
0.22727
0,23%
Hardware
0.08062
0,08%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Brookfield Real Assets Securities UCITS Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 10 Jahre betrug 5,31%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Brookfield Real Assets Securities UCITS Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 615,50$ an Gewinn erzielt, also +61,55%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,74%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Brookfield Real Assets Securities UCITS Fund beträgt seit dem 1.9.2015 61,30% (entspricht 4,40% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
30.12.2025 - 6.1.2026
0%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
6.12.2025 - 6.1.2026
+0,37%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
6.10.2025 - 6.1.2026
+0,34%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
6.7.2025 - 6.1.2026
+3,60%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
6.1.2025 - 6.1.2026
+9,77%+9,77%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
6.1.2023 - 6.1.2026
+21,01%+6,50%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
6.1.2021 - 6.1.2026
+30,34%+5,44%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
6.1.2016 - 6.1.2026
+70,96%+5,51%
Max
?
Tooltip anzeigen
1.9.2015 - 6.1.2026
+61,30%+4,40%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Brookfield Real Assets Securities UCITS Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
7,73%
1 Jahr
8,02%
3 Jahre
9,10%
5 Jahre
10,18%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-9,51%
1 Jahr
-20,15%
3 Jahre
-20,94%
5 Jahre
-34,85%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
1,17
1 Jahr
0,88
3 Jahre
0,63
5 Jahre
0,53
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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First Eagle Amundi International Fund2,26%Thesaurierend7,1 Mrd. €06.07.10
First Eagle Amundi International Fund2,26%Thesaurierend7,1 Mrd. €31.08.11
First Eagle Amundi International Fund2,26%Ausschüttend7,1 Mrd. €09.06.11
First Eagle Amundi International Fund1,56%Thesaurierend7,1 Mrd. €09.08.13
First Eagle Amundi International Fund2,26%Ausschüttend7,1 Mrd. €03.12.10

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Brookfield Real Assets Securities UCITS Fund?

Welche Kosten fallen beim Brookfield Real Assets Securities UCITS Fund an?

Schüttet der Brookfield Real Assets Securities UCITS Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Brookfield Real Assets Securities UCITS Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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