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Muzinich Global High Yield Fund
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TER
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0,70%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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155,27 Mio. €
Positionen
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270
Auflage
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23.08.2016
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Muzinich Global High Yield Fund wurde am 23. August 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,70% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 155,27 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA Gbl HY Constnd TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA Gbl HY Constnd TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,70%
Max. Ausgabeaufschlag
1,00%
Rücknahmegebühr
1,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
155,27 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
103,72 Mio. €
Auflagedatum
23. August 2016
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
NOK
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
NOK
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Bryan Petermann, Clint Comeaux, Dennis V Dowden, +3 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
DE
Deutschland
ES
Spanien
BR
Brasilien
CA
Kanada
NL
Niederlande
TR
Türkei
IN
Indien
FR
Frankreich
CN
China
IT
Italien
MX
Mexiko
ID
Indonesien
HK
Hongkong
SE
Schweden
JP
Japan
MO
Macao
AT
Österreich
CZ
Tschechien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
BE
Belgien
CI
Elfenbeinküste
CL
Chile
AU
Australien
PA
Panama
SI
Slowenien
UZ
Usbekistan
PE
Peru
AR
Argentinien
IE
Irland
RS
Serbien
PL
Polen
PT
Portugal
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Muzinich Global High Yield Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
BRL
Brasilianischer Real
CAD
Kanadischer Dollar
TRY
Türkische Lira
INR
Indische Rupie
CNY
Renminbi Yuan
MXN
Mexikanischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
HKD
Hongkong-Dollar
SEK
Schwedische Krone
JPY
Japanischer Yen
MOP
Macau-Pataca
CZK
Tschechische Krone
AED
Arabischer Dirham
XOF
CFA-Franc BCEAO
CLP
Chilenischer Peso
AUD
Australischer Dollar
PAB
Panamaischer Balboa
UZS
Uzbekischer Soʻm
PEN
Peruanischer Sol
ARS
Argentinischer Peso
RSD
Serbischer Dinar
PLN
Złoty
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Muzinich Global High Yield Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
270
0
266
4
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Muzinich Global High Yield Fund machen 9,28% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Virgin Media Vendor Financing Notes III Designated Activity Company 4.875%
Cirsa Finance International S.a.r.l. 7.875%
Deutsche Bank AG 4.5%
Bayer AG 5.5%
Telefonica Europe B V 6.135%
Heimstaden Bostad AB 2.625%
Directv Financing LLC/Directv Financing Co-Obligor Inc. 5.875%
Softbank Group Corp. 5.75%
KBC Group NV 6%
Cd+r Firefly Bidco Limited 2025 Gbp Term Loan
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
-AA
-A
-BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
98,94%Aktuelle Rendite
6,88%Durchschnittlicher Kupon
6,68%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Muzinich Global High Yield Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 8 Jahre betrug 3,19%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Muzinich Global High Yield Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
kr
am gekauft und am verkauft, hättest du 331,80kr an Gewinn erzielt, also +33,18%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,34%.Performance und Rendite angezeigt in Norwegian Krone, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Muzinich Global High Yield Fund beträgt seit dem 23.8.2016 33,18% (entspricht 3,20% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,99% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +3,59% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,73% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,44% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +7,68% | +7,68% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +15,43% | +4,85% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +24,55% | +4,49% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +33,18% | +3,20% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Muzinich Global High Yield Fund
Volatilität
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2,59%
1 Jahr
3,45%
3 Jahre
3,37%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-4,20%
1 Jahr
-17,11%
3 Jahre
-17,11%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
3,07
1 Jahr
1,24
3 Jahre
1,38
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Muzinich Global High Yield Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-3,96%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| AB FCP I - Global High Yield Portfolio | 1,10% | Ausschüttend | 13 Mrd. € | 23.12.15 |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Muzinich Global High Yield Fund?
Welche Kosten fallen beim Muzinich Global High Yield Fund an?
Schüttet der Muzinich Global High Yield Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Muzinich Global High Yield Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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