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Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Income Fund
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TER
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1,92%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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1,61 Mrd. €
Positionen
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195
Auflage
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10.01.2018
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Income Fund wurde am 10. Januar 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,92% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,61 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der No benchmark. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
No benchmark
Gesamtkosten (TER)
1,92%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
1,61 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
7,34 Mio. €
Auflagedatum
10. Januar 2018
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
SGD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
SGD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Mark Conrad
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
ES
Spanien
IT
Italien
DE
Deutschland
FR
Frankreich
NL
Niederlande
GR
Griechenland
CH
Schweiz
IE
Irland
JP
Japan
AT
Österreich
BE
Belgien
HK
Hongkong
DK
Dänemark
MX
Mexiko
BR
Brasilien
PT
Portugal
AU
Australien
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Income Fund enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
JPY
Japanischer Yen
HKD
Hongkong-Dollar
DKK
Dänische Krone
MXN
Mexikanischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
AUD
Australischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
195
51
123
21
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Income Fund machen 11,78% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Banco Santander SA
NatWest Group PLC 7.5%
Capital One Financial Corp. 6.183%
NatWest Group PLC
Bank of America Corp
Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Frankfurt Branch 7.375%
Citigroup Inc
Banco Santander, S.A.
Lincoln National Corp
NatWest Group PLC 8.125%
Branchen
Der Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Income Fund investiert aktuell in 5 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Nachhaltigkeit
Einordnung nach AktivitätenTooltip anzeigen
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Aktivität
ETF-Vergleich
Aktivität
ETF-Vergleich
Mehr anzeigen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Income Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 6 Jahre betrug 12,47%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Income Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 275,90$ an Gewinn erzielt, also +27,59%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,37%.Performance und Rendite angezeigt in Singapore Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Income Fund beträgt seit dem 10.1.2018 76,59% (entspricht 8,29% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +2,63% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +7,63% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +3,10% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +9,22% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +15,35% | +15,35% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +49,80% | +14,27% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +129,93% | +18,12% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +76,59% | +8,29% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Income Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, April, Juli und Oktober
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 2,20$ | 4,38% |
| 2024 | 5,44$ | 4,85% |
| 2023 | 5,28$ | 5,35% |
| 2022 | 4,97$ | 5,00% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Income Fund
Volatilität
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6,64%
1 Jahr
8,66%
3 Jahre
10,62%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-7,41%
1 Jahr
-17,62%
3 Jahre
-26,94%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
2,76
1 Jahr
1,58
3 Jahre
1,59
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Income Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
-7,41%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund | 1,75% | Thesaurierend | 17 Mrd. € | 01.03.12 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Income Fund?
Welche Kosten fallen beim Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Income Fund an?
Schüttet der Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Income Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Income Fund?
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