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Aegon Global Diversified Income Fund
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TER
1,17%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
120,75 Mio. €
Positionen
201
Auflage
29.07.2016
Kurs
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
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3J
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5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Aegon Global Diversified Income Fund wurde am 29. Juli 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,17% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 120,75 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
1,17%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
120,75 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
14,61 Mio. €
Auflagedatum
29. Juli 2016
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Vincent McEntegart, Jacob Vijverberg
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Griechenland
Schweiz
Taiwan
Japan
Italien
Portugal
Singapur
Deutschland
Spanien
Niederlande
Australien
Neuseeland
Frankreich
Norwegen
Belgien
Rumänien
Österreich
Slowenien
Dänemark
Schweden
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Aegon Global Diversified Income Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
JPY
Japanischer Yen
SGD
Singapur-Dollar
AUD
Australischer Dollar
NZD
Neuseeland-Dollar
NOK
Norwegische Krone
RON
Rumänischer Leu
DKK
Dänische Krone
SEK
Schwedische Krone
Diversifikation
Wie breit der Aegon Global Diversified Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
201
49
69
83
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Aegon Global Diversified Income Fund machen 25,38% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes 4.13%
United States Treasury Notes 4.5%
United States Treasury Notes 4.5%
United States Treasury Notes 4%
United States Treasury Notes 3.88%
United States Treasury Notes 3.88%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.38%
Nestle SA
SSE PLC
Branchen
Der Aegon Global Diversified Income Fund investiert aktuell in 19 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Aegon Global Diversified Income Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 8 Jahre betrug 3,86%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Aegon Global Diversified Income Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 394,40€ an Gewinn erzielt, also +39,44%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,85%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Aegon Global Diversified Income Fund beträgt seit dem 29.7.2016 39,44% (entspricht 3,72% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,95% | - |
| 1 Monat | +3,67% | - |
| 3 Monate | -0,81% | - |
| 6 Monate | +0,80% | - |
| 1 Jahr | +3,73% | +3,73% |
| 3 Jahre | +12,44% | +3,95% |
| 5 Jahre | +33,21% | +5,90% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +39,44% | +3,72% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Aegon Global Diversified Income Fund
Volatilität
5,55%
1 Jahr
6,13%
3 Jahre
5,98%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-6,76%
1 Jahr
-18,50%
3 Jahre
-18,50%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
1,00
1 Jahr
0,55
3 Jahre
0,93
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Aegon Global Diversified Income Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-6,76%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Aegon Global Diversified Income Fund?
Welche Kosten fallen beim Aegon Global Diversified Income Fund an?
Schüttet der Aegon Global Diversified Income Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Aegon Global Diversified Income Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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