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Barings Umbrella Fund plc - Barings U.S. High Yield Bond Fund
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TER
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0,74%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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50,1 Mio. €
Positionen
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258
Auflage
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08.03.2019
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Barings Umbrella Fund plc - Barings U.S. High Yield Bond Fund wurde am 8. März 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,74% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 50,1 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg US Corporate High Yield TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg US Corporate High Yield TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,74%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
50,1 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
368,72 €
Auflagedatum
8. März 2019
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Scott D. Roth, Sean M. Feeley
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Barings Umbrella Fund plc - Barings U.S. High Yield Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
CA
Kanada
GB
Vereinigtes Königreich
HK
Hongkong
FR
Frankreich
CH
Schweiz
ZM
Sambia
ES
Spanien
JP
Japan
PA
Panama
JM
Jamaika
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Barings Umbrella Fund plc - Barings U.S. High Yield Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
EUR
Euro
HKD
Hongkong-Dollar
CHF
Schweizer Franken
ZMW
Sambischer Kwacha
JPY
Japanischer Yen
PAB
Panamaischer Balboa
JMD
Jamaika-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Barings Umbrella Fund plc - Barings U.S. High Yield Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
258
0
244
14
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Barings Umbrella Fund plc - Barings U.S. High Yield Bond Fund machen 14,73% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Seaspan Corporation 0.055%
Talen Energy Supply LLC 0.08625%
Atkore Inc 0.0425%
Superior Plus LP / Superior General Partner Inc 0.045%
ITT Holdings LLC 0.065%
Team Health Holdings Inc. 0.135%
Olympus Water US Holding Corp. 0.0975%
Arcosa Inc 0.06875%
Radiology Partners Inc. 0.085%
Regal Rexnord Corporation 0.064%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
99,41%Durchschnittlicher Kupon
6,90%Aktuelle Rendite
6,83%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Barings Umbrella Fund plc - Barings U.S. High Yield Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre betrug 4,19%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Barings Umbrella Fund plc - Barings U.S. High Yield Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -48,60$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -4,86%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,80%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Barings Umbrella Fund plc - Barings U.S. High Yield Bond Fund beträgt seit dem 8.3.2019 33,93% (entspricht 5,09% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,15% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +3,43% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,70% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,39% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +8,94% | +8,94% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +22,79% | +7,01% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +41,35% | +7,17% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +33,93% | +5,09% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Barings Umbrella Fund plc - Barings U.S. High Yield Bond Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, April, Juli und Oktober
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 4,29$ | 6,05% |
| 2024 | 5,52$ | 5,94% |
| 2023 | 5,24$ | 5,96% |
| 2022 | 5,26$ | 5,63% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Barings Umbrella Fund plc - Barings U.S. High Yield Bond Fund
Volatilität
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3,06%
1 Jahr
4,47%
3 Jahre
4,19%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-4,26%
1 Jahr
-14,47%
3 Jahre
-14,47%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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3,16
1 Jahr
1,37
3 Jahre
1,69
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Barings Umbrella Fund plc - Barings U.S. High Yield Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Barings Umbrella Fund plc - Barings U.S. High Yield Bond Fund an?
Schüttet der Barings Umbrella Fund plc - Barings U.S. High Yield Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Barings Umbrella Fund plc - Barings U.S. High Yield Bond Fund?
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