Anzеigе
Nur für kurze Zeit: Depot eröffnen und 25 € Bonus sichern.
Depot eröffnen
GSI Global Aware Value Fund
Mehr Infos
TER
Tooltip anzeigen
0,33%
Ertragsverwendung
Tooltip anzeigen
Ausschüttend
Fondsvolumen
Tooltip anzeigen
500,61 Mio. €
Positionen
Tooltip anzeigen
1.206
Auflage
Tooltip anzeigen
19.10.2015
Kurs
Tooltip anzeigen
NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
Tooltip anzeigen
Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der GSI Global Aware Value Fund wurde am 19. Oktober 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,33% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 500,61 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
Anzеigе
Stammdaten
Abgebildeter Index
Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap
Gesamtkosten (TER)
0,33%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Zweimal pro Jahr
Fondsvolumen
500,61 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
29,79 Mio. €
Auflagedatum
19. Oktober 2015
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Andrew Cain, Bernd Hubertus Hanke, Garrett Quigley
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den GSI Global Aware Value Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
JP
Japan
GB
Vereinigtes Königreich
CA
Kanada
DE
Deutschland
FR
Frankreich
CH
Schweiz
AU
Australien
NL
Niederlande
ES
Spanien
IT
Italien
SE
Schweden
HK
Hongkong
SG
Singapur
DK
Dänemark
FI
Finnland
IL
Israel
NO
Norwegen
MX
Mexiko
IE
Irland
BE
Belgien
AT
Österreich
CN
China
BR
Brasilien
PT
Portugal
IN
Indien
NZ
Neuseeland
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im GSI Global Aware Value Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
JPY
Japanischer Yen
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
AUD
Australischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
HKD
Hongkong-Dollar
SGD
Singapur-Dollar
DKK
Dänische Krone
ILS
Shekel
NOK
Norwegische Krone
MXN
Mexikanischer Peso
CNY
Renminbi Yuan
BRL
Brasilianischer Real
INR
Indische Rupie
NZD
Neuseeland-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der GSI Global Aware Value Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
1.206
973
0
233
Branchen
Der GSI Global Aware Value Fund investiert aktuell in 52 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Nachhaltigkeit
Einordnung nach AktivitätenTooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Aktivität
ETF-Vergleich
Aktivität
ETF-Vergleich
Mehr anzeigen
Rendite
Jahresrendite
Tooltip anzeigen
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der GSI Global Aware Value Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 10 Jahre betrug 11,88%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den GSI Global Aware Value Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du 1.656,70£ an Gewinn erzielt, also +165,67%. Die Rendite pro Jahr läge bei +9,97%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des GSI Global Aware Value Fund beträgt seit dem 19.10.2015 218,01% (entspricht 10,97% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,36% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -0,07% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +2,39% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +9,73% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +9,37% | +9,36% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +44,97% | +13,04% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +74,62% | +11,79% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +224,01% | +12,47% |
| Max Tooltip anzeigen | +218,01% | +10,97% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des GSI Global Aware Value Fund finden zweimal pro Jahr statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Juni und November
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 4,46£ | 1,80% |
| 2024 | 3,51£ | 1,50% |
| 2023 | 3,21£ | 1,65% |
| 2022 | 3,02£ | 1,58% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum GSI Global Aware Value Fund
Volatilität
Tooltip anzeigen
10,76%
1 Jahr
9,14%
3 Jahre
9,89%
5 Jahre
11,71%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-16,17%
1 Jahr
-16,17%
3 Jahre
-16,17%
5 Jahre
-26,21%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
0,85
1 Jahr
1,44
3 Jahre
1,15
5 Jahre
1,07
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| Robeco BP Global Premium Equities | 0,53% | Thesaurierend | 6,2 Mrd. € | 16.12.25 |
| Robeco BP Global Premium Equities | 0,58% | Thesaurierend | 6,2 Mrd. € | 16.12.25 |
| Robeco BP Global Premium Equities | 0,53% | Thesaurierend | 6,2 Mrd. € | 16.12.25 |
| Robeco BP Global Premium Equities | 0,58% | Thesaurierend | 6,2 Mrd. € | 16.12.25 |
| Robeco BP Global Premium Equities | 0,58% | Thesaurierend | 6,2 Mrd. € | 16.12.25 |
| Robeco BP Global Premium Equities | 0,53% | Thesaurierend | 6,2 Mrd. € | 16.12.25 |
| Robeco BP Global Premium Equities | 1,71% | Thesaurierend | 6 Mrd. € | 11.07.16 |
| Robeco BP Global Premium Equities | 0,61% | Ausschüttend | 6 Mrd. € | 22.07.25 |
| Robeco BP Global Premium Equities | 2,71% | Thesaurierend | 6 Mrd. € | 18.09.18 |
| Robeco BP Global Premium Equities | 0,84% | Thesaurierend | 6 Mrd. € | 26.03.15 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den GSI Global Aware Value Fund?
Welche Kosten fallen beim GSI Global Aware Value Fund an?
Schüttet der GSI Global Aware Value Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des GSI Global Aware Value Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!