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Deutsche Global Liquidity Series plc - Deutsche Managed Euro Fund

ISIN
IE00BZ04GN19
WKN
A2DFYB
Mehr Infos
TER
?
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0,10%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
19,81 Mrd. €
Positionen
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221
Auflage
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02.11.2016

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
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YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Deutsche Global Liquidity Series plc - Deutsche Managed Euro Fund wurde am 2. November 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,10% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 19,81 Mrd. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

0,10%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

19,81 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

2,95 Mrd. €

Auflagedatum

2. November 2016

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

FR

Frankreich

1.28282
1,28%
BE

Belgien

0.50725
0,51%
DE

Deutschland

0.50476
0,50%
AU

Australien

0.41096
0,41%
FI

Finnland

0.16997
0,17%

Regionen

Europa
2.4648000000000003
2,46%
Ozeanien
0.41096
0,41%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Deutsche Global Liquidity Series plc - Deutsche Managed Euro Fund enthalten:
EUR
Euro
2.4648000000000003
2,46%
AUD
Australischer Dollar
0.41096
0,41%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Deutsche Global Liquidity Series plc - Deutsche Managed Euro Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

23.806739999999998
23,81%
221
0
14
207

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Deutsche Global Liquidity Series plc - Deutsche Managed Euro Fund machen 23,81% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
TRI PARTY REPO SOCIETE GENERAL SHORT TERM SECURITY
6.38459
6,38%
CREDIT AGRICOLE TIME DEPOSIT
5.10767
5,11%
EURO CURRENCY
3.12119
3,12%
BRED BANQUE POPULAIRE TIME DEPOSIT
2.04307
2,04%
SKANINAVISKA ENSKILDA BANKEN A TD - 02Jun25
1.53249
1,53%
DEUTSCHE BANK AG FRANKFURT TD - 02Jun25
1.27692
1,28%
TRI PARTY REPO BNP PARIBAS SHORT TERM SECURITY
1.27692
1,28%
ING BANK NV TD - 02Jun25
1.02153
1,02%
Municipality Finance PLC (Kuntarahoitus OYJ) 0.01%
1.02129
1,02%
Nordea Bank ABP 0.01%
1.02107
1,02%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

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Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Deutsche Global Liquidity Series plc - Deutsche Managed Euro Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 8 Jahre betrug 0,52%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

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Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Deutsche Global Liquidity Series plc - Deutsche Managed Euro Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 51,90€ an Gewinn erzielt, also +5,19%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,60%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
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Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Die Performance des Deutsche Global Liquidity Series plc - Deutsche Managed Euro Fund beträgt seit dem 2.11.2016 5,19% (entspricht 0,56% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
7.5.2025 - 14.5.2025
+0,06%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
14.4.2025 - 14.5.2025
+0,19%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.2.2025 - 14.5.2025
+0,59%-
6 Monate
?
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14.11.2024 - 14.5.2025
+1,38%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
14.5.2024 - 14.5.2025
+3,25%+3,25%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2022 - 14.5.2025
+8,30%+2,67%
5 Jahre
?
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14.5.2020 - 14.5.2025
+6,98%+1,36%
10 Jahre --
Max
?
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2.11.2016 - 14.5.2025
+5,19%+0,56%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Deutsche Global Liquidity Series plc - Deutsche Managed Euro Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
0,14%
1 Jahr
0,15%
3 Jahre
0,15%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-2,99%
3 Jahre
-2,99%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
23,44
1 Jahr
17,72
3 Jahre
9,19
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Deutsche Global Liquidity Series plc - Deutsche Managed Euro Fund um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 06.07.2024.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Ähnliche Fonds

Name TER Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
Blackrock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund0,10%Thesaurierend80 Mrd. €25.01.22
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Blackrock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund0,10%Ausschüttend80 Mrd. €01.11.22
Blackrock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund0,15%Ausschüttend80 Mrd. €07.11.22
Blackrock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund0,03%Ausschüttend80 Mrd. €07.11.22
Blackrock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund0,13%Ausschüttend80 Mrd. €01.11.22
BNP Paribas InstiCash EUR 1D LVNAV0,20%Thesaurierend32 Mrd. €18.01.24
BNP Paribas InstiCash EUR 1D LVNAV0,10%Thesaurierend32 Mrd. €23.05.19
BNP Paribas InstiCash EUR 1D LVNAV0,08%Thesaurierend32 Mrd. €22.04.22
BNP Paribas InstiCash EUR 1D LVNAV0,41%Thesaurierend32 Mrd. €03.07.03

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Deutsche Global Liquidity Series plc - Deutsche Managed Euro Fund?

Welche Kosten fallen beim Deutsche Global Liquidity Series plc - Deutsche Managed Euro Fund an?

Schüttet der Deutsche Global Liquidity Series plc - Deutsche Managed Euro Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Deutsche Global Liquidity Series plc - Deutsche Managed Euro Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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