Anzeige
0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
Mehr erfahren
Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Credit UCITS Fund
Mehr Infos
TER
0,99%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
188,09 Mio. €
Positionen
140
Auflage
27.05.2019
Kurs
NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Credit UCITS Fund wurde am 27. Mai 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,99% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 188,09 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Secured Overnight Financing Rate(SOFR). Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
Anzeige
Stammdaten
Abgebildeter Index
Secured Overnight Financing Rate(SOFR)
Gesamtkosten (TER)
0,99%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
188,09 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
62,77 €
Auflagedatum
27. Mai 2019
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Steven O'Hanlon, Matthew Barnes, Janaka Ariyasena, +3 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Credit UCITS Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Deutschland
Vereinigtes Königreich
Niederlande
Schweiz
Australien
Frankreich
Spanien
Irland
Kanada
Italien
Japan
Mexiko
Österreich
Vereinigte Arabische Emirate
Indien
Hongkong
Peru
Polen
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Credit UCITS Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
AUD
Australischer Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
JPY
Japanischer Yen
MXN
Mexikanischer Peso
AED
Arabischer Dirham
INR
Indische Rupie
HKD
Hongkong-Dollar
PEN
Peruanischer Sol
PLN
Złoty
Diversifikation
Wie breit der Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Credit UCITS Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Credit UCITS Fund machen 40,04% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes 4%
Germany (Federal Republic Of) 2.1%
Germany (Federal Republic Of) 2.2%
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.375%
Santander UK Group Holdings PLC 4.75%
Goldman Sachs Group, Inc. 7.125%
Argentum Netherlands B.V. 5.75%
American Honda Finance Corporation 5.83011%
Phoenix Group Holdings PLC 5.375%
Anglo American Capital PLC 4.875%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
B
-Unter B
-Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
98,44%Durchschnittlicher Kupon
3,72%Aktuelle Rendite
3,57%Rendite
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 5,40€ an Gewinn erzielt, also +0,54%. Die Rendite pro Jahr läge bei +10,26%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Credit UCITS Fund beträgt seit dem 8.4.2025 0,54% (entspricht 0,54% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,29% | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +0,54% | +0,54% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Credit UCITS Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März, Juni, September und Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,10£ | |
| 2024 | 0,29£ | |
| 2023 | 0,05£ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Credit UCITS Fund
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Credit UCITS Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-0,28%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Credit UCITS Fund?
Welche Kosten fallen beim Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Credit UCITS Fund an?
Schüttet der Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Credit UCITS Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Credit UCITS Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!