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The NT EM Local Currency Government ESG Bond Index Fund
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TER
0,10%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
771,94 Mio. €
Positionen
577
Auflage
28.11.2017
Kurs
NAV
€
€
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der The NT EM Local Currency Government ESG Bond Index Fund wurde am 28. November 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,10% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 771,94 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg EM Debt LC Sust Low Car TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg EM Debt LC Sust Low Car TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,10%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
771,94 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
677,95 Mio. €
Auflagedatum
28. November 2017
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Not Disclosed
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Südkorea
Indonesien
Polen
China
Thailand
Malaysia
Mexiko
Philippinen
Tschechien
Israel
Südafrika
Kolumbien
Indien
Rumänien
Brasilien
Ungarn
Chile
Türkei
Peru
Regionen
Asien
Europa
Amerika
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im The NT EM Local Currency Government ESG Bond Index Fund enthalten:
KRW
Südkoreanischer Won
IDR
Indonesische Rupiah
PLN
Złoty
CNY
Renminbi Yuan
THB
Thailändischer Baht
MYR
Malaysischer Ringgit
MXN
Mexikanischer Peso
PHP
Philippinischer Peso
CZK
Tschechische Krone
ILS
Shekel
ZAR
Südafrikanischer Rand
COP
Kolumbianischer Peso
INR
Indische Rupie
RON
Rumänischer Leu
BRL
Brasilianischer Real
HUF
Ungarische Forint
CLP
Chilenischer Peso
TRY
Türkische Lira
PEN
Peruanischer Sol
Diversifikation
Wie breit der The NT EM Local Currency Government ESG Bond Index Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des The NT EM Local Currency Government ESG Bond Index Fund machen 7,09% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
T-Bill 0.0% 01/07/2026
Poland (Republic of) 4.75%
Poland (Republic of) 7.5%
Korea (Republic Of) 3.25%
Poland (Republic of) 6%
Indonesia (Republic of) 6.625%
Poland (Republic of) 5.75%
Poland (Republic of) 1.25%
Brazil Notas Do T 10.00% 01/01/2029
Poland (Republic of) 2.5%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
-Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
100,22%Aktuelle Rendite
5,51%Durchschnittlicher Kupon
5,10%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der The NT EM Local Currency Government ESG Bond Index Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 7 Jahre betrug 1,81%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den The NT EM Local Currency Government ESG Bond Index Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 122,60€ an Gewinn erzielt, also +12,26%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,56%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des The NT EM Local Currency Government ESG Bond Index Fund beträgt seit dem 28.11.2017 12,26% (entspricht 1,51% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +2,07% | - |
| 1 Monat | +3,50% | - |
| 3 Monate | -3,62% | - |
| 6 Monate | +0,46% | - |
| 1 Jahr | +3,23% | +3,23% |
| 3 Jahre | +10,68% | +3,41% |
| 5 Jahre | +4,79% | +0,94% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +12,26% | +1,51% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum The NT EM Local Currency Government ESG Bond Index Fund
Volatilität
5,72%
1 Jahr
5,98%
3 Jahre
5,78%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-9,64%
1 Jahr
-15,35%
3 Jahre
-15,35%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
0,69
1 Jahr
0,44
3 Jahre
0,22
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des The NT EM Local Currency Government ESG Bond Index Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 12.06.2024.
-9,64%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den The NT EM Local Currency Government ESG Bond Index Fund?
Welche Kosten fallen beim The NT EM Local Currency Government ESG Bond Index Fund an?
Schüttet der The NT EM Local Currency Government ESG Bond Index Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des The NT EM Local Currency Government ESG Bond Index Fund?
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