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NT Emerging Markets Local Currency Government Bond Select Index Fund
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TER
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0,10%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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836,15 Mio. €
Positionen
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583
Auflage
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29.11.2017
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der NT Emerging Markets Local Currency Government Bond Select Index Fund wurde am 29. November 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,10% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 836,15 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg EM Debt LC Sust Low Car TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg EM Debt LC Sust Low Car TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,10%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
836,15 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
711,17 Mio. €
Auflagedatum
29. November 2017
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
KR
Südkorea
ID
Indonesien
PL
Polen
CN
China
TH
Thailand
MY
Malaysia
MX
Mexiko
PH
Philippinen
CZ
Tschechien
ZA
Südafrika
IL
Israel
IN
Indien
CO
Kolumbien
BR
Brasilien
RO
Rumänien
HU
Ungarn
TR
Türkei
CL
Chile
PE
Peru
Regionen
Asien
Europa
Amerika
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im NT Emerging Markets Local Currency Government Bond Select Index Fund enthalten:
KRW
Südkoreanischer Won
IDR
Indonesische Rupiah
PLN
Złoty
CNY
Renminbi Yuan
THB
Thailändischer Baht
MYR
Malaysischer Ringgit
MXN
Mexikanischer Peso
PHP
Philippinischer Peso
CZK
Tschechische Krone
ZAR
Südafrikanischer Rand
ILS
Shekel
INR
Indische Rupie
COP
Kolumbianischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
RON
Rumänischer Leu
HUF
Ungarische Forint
TRY
Türkische Lira
CLP
Chilenischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der NT Emerging Markets Local Currency Government Bond Select Index Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
583
0
557
26
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des NT Emerging Markets Local Currency Government Bond Select Index Fund machen 6,83% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
T-Bill 0.0% 01/07/2026
Poland (Republic of) 4.75%
Poland (Republic of) 7.5%
Indonesia (Republic of) 6.88%
Poland (Republic of) 6%
Indonesia (Republic of) 6.63%
Korea (Republic Of) 3.25%
Poland (Republic of) 5.75%
Poland (Republic of) 1.25%
Brazil Notas Do T 10.00% 01/01/2029
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
-Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
99,47%Aktuelle Rendite
5,52%Durchschnittlicher Kupon
5,13%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der NT Emerging Markets Local Currency Government Bond Select Index Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 7 Jahre betrug 1,81%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den NT Emerging Markets Local Currency Government Bond Select Index Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 122,60€ an Gewinn erzielt, also +12,26%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,56%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des NT Emerging Markets Local Currency Government Bond Select Index Fund beträgt seit dem 28.11.2017 12,26% (entspricht 1,51% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +2,07% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +3,50% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -3,62% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,46% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +3,23% | +3,23% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +10,68% | +3,41% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +4,79% | +0,94% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +12,26% | +1,51% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum NT Emerging Markets Local Currency Government Bond Select Index Fund
Volatilität
Tooltip anzeigen
5,72%
1 Jahr
5,98%
3 Jahre
5,78%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-9,64%
1 Jahr
-15,35%
3 Jahre
-15,35%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
0,69
1 Jahr
0,44
3 Jahre
0,22
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des NT Emerging Markets Local Currency Government Bond Select Index Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
-8,27%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den NT Emerging Markets Local Currency Government Bond Select Index Fund?
Welche Kosten fallen beim NT Emerging Markets Local Currency Government Bond Select Index Fund an?
Schüttet der NT Emerging Markets Local Currency Government Bond Select Index Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des NT Emerging Markets Local Currency Government Bond Select Index Fund?
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