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Muzinich Asia Credit Opportunities Fund

ISIN
IE00BZ16DZ71

Mehr Infos
TER
?
0,60%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
79,87 Mio. €
Positionen
?
137
Auflage
?
12.11.2015

Kurs

kr
kr
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Muzinich Asia Credit Opportunities Fund wurde am 12. November 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,60% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 79,87 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA Asian Dollar TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

ICE BofA Asian Dollar TR USD

Gesamtkosten (TER)

0,60%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

79,87 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

43,36 €

Auflagedatum

12. November 2015

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

SEK

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

SEK

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Christina Bastin, Warren Hyland, Mel Siew

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

China

20.139409999999998
20,14%

Hongkong

15.96462
15,96%

Indonesien

12.70594
12,71%

Indien

11.03829
11,04%

Japan

7.40035
7,40%

Südkorea

5.97554
5,98%

Philippinen

4.72053
4,72%

Thailand

2.73319
2,73%

Vereinigtes Königreich

2.71219
2,71%

Taiwan

2.55849
2,56%

Malaysia

2.51939
2,52%

Australien

2.35832
2,36%

Macao

2.32484
2,32%

Niederlande

1.92502
1,93%

Vereinigte Staaten

1.51332
1,51%

Irland

1.14033
1,14%

Singapur

0.98067
0,98%

Regionen

Asien
89.06125999999999
89,06%
Europa
5.77754
5,78%
Ozeanien
2.35832
2,36%
Amerika
1.51332
1,51%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Muzinich Asia Credit Opportunities Fund enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
20.139409999999998
20,14%
HKD
Hongkong-Dollar
15.96462
15,96%
IDR
Indonesische Rupiah
12.70594
12,71%
INR
Indische Rupie
11.03829
11,04%
JPY
Japanischer Yen
7.40035
7,40%
KRW
Südkoreanischer Won
5.97554
5,98%
PHP
Philippinischer Peso
4.72053
4,72%
EUR
Euro
3.06535
3,07%
THB
Thailändischer Baht
2.73319
2,73%
GBP
Pfund Sterling
2.71219
2,71%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
2.55849
2,56%
MYR
Malaysischer Ringgit
2.51939
2,52%
AUD
Australischer Dollar
2.35832
2,36%
MOP
Macau-Pataca
2.32484
2,32%
USD
US Dollar
1.51332
1,51%
SGD
Singapur-Dollar
0.98067
0,98%

Diversifikation

Wie breit der Muzinich Asia Credit Opportunities Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

14.755109999999998
14,76%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Muzinich Asia Credit Opportunities Fund machen 14,76% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Pelabuhan Indonesia II 5.375%
1.86316
1,86%
Alibaba Group Holding Ltd. 2.7%
1.6432
1,64%
Xiaomi Best Time International Limited 2.875%
1.62696
1,63%
Dah Sing Bank Ltd. 3%
1.6224
1,62%
Meituan LLC 3.05%
1.47641
1,48%
Standard Chartered PLC 6.301%
1.39852
1,40%
GENM Capital Labuan Ltd. 3.882%
1.29121
1,29%
Celestial Dynasty Limited 6.375%
1.28698
1,29%
Nippon Life Insurance Co. 3.4%
1.28435
1,28%
FWD Group Holdings Ltd. 7.635%
1.26192
1,26%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
1.35135
1,35%
Unternehmensanleihen
94.84559
94,85%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
1.57454
1,57%
Cash
1.2895
1,29%

Ratings
?

AAA
-
AA
0.3509
0,35%
A
19.93576
19,94%
BBB
62.0392
62,04%
BB
15.32556
15,33%
B
2.34842
2,35%
Unter B
-

Laufzeiten
?

3 bis 5 Jahre
25.46723
25,47%
5 bis 7 Jahre
24.26838
24,27%
1 bis 3 Jahre
14.31314
14,31%
7 bis 10 Jahre
11.40406
11,40%
20 bis 30 Jahre
9.78317
9,78%
10 bis 15 Jahre
3.43784
3,44%
Über 30 Jahre
2.3674
2,37%
15 bis 20 Jahre
1.6432
1,64%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
94,43%
Aktuelle Rendite
4,94%
Durchschnittlicher Kupon
4,86%

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Muzinich Asia Credit Opportunities Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 7 Jahre betrug -1,80%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Muzinich Asia Credit Opportunities Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -100,60€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -10,06%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,44%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des Muzinich Asia Credit Opportunities Fund beträgt seit dem 12.11.2015 -10,06% (entspricht -1,05% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
20.2.2023 - 27.2.2023
-0,75%-
1 Monat
?
27.1.2023 - 27.2.2023
-1,54%-
3 Monate
?
27.11.2022 - 27.2.2023
+8,00%-
6 Monate
?
27.8.2022 - 27.2.2023
-0,10%-
1 Jahr
?
27.2.2022 - 27.2.2023
-14,55%-14,55%
3 Jahre
?
27.2.2020 - 27.2.2023
-19,97%-7,09%
5 Jahre
?
27.2.2018 - 27.2.2023
-15,19%-3,24%
10 Jahre --
Max
?
12.11.2015 - 27.2.2023
-10,06%-1,05%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Muzinich Asia Credit Opportunities Fund
Volatilität
?
9,95%
1 Jahr
7,04%
3 Jahre
5,54%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-36,64%
1 Jahr
-36,64%
3 Jahre
-36,64%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Muzinich Asia Credit Opportunities Fund?

Welche Kosten fallen beim Muzinich Asia Credit Opportunities Fund an?

Schüttet der Muzinich Asia Credit Opportunities Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Muzinich Asia Credit Opportunities Fund?

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