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Muzinich Asia Credit Opportunities Fund

ISIN
IE00BZ16DZ71

Mehr Infos
TER
?
0,60%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
85,01 Mio. €
Positionen
?
138
Auflage
?
12.11.2015

Kurs

kr
kr
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Muzinich Asia Credit Opportunities Fund wurde am 12. November 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,60% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 85,01 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA Asian Dollar TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

ICE BofA Asian Dollar TR USD

Gesamtkosten (TER)

0,60%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

85,01 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

43,36 €

Auflagedatum

12. November 2015

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

SEK

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

SEK

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Christina Bastin, Warren Hyland, Mel Siew

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

China

19.62154
19,62%

Hongkong

15.66174
15,66%

Indonesien

12.27696
12,28%

Indien

10.69718
10,70%

Japan

6.7689
6,77%

Südkorea

6.32794
6,33%

Philippinen

4.67187
4,67%

Vereinigtes Königreich

3.16996
3,17%

Thailand

2.73489
2,73%

Taiwan

2.52006
2,52%

Malaysia

2.48433
2,48%

Macao

2.31215
2,31%

Australien

2.25518
2,26%

Niederlande

1.83907
1,84%

Vereinigte Staaten

1.51086
1,51%

Irland

1.11895
1,12%

Singapur

0.98575
0,99%

Regionen

Asien
87.06331
87,06%
Europa
6.127979999999999
6,13%
Ozeanien
2.25518
2,26%
Amerika
1.51086
1,51%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Muzinich Asia Credit Opportunities Fund enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
19.62154
19,62%
HKD
Hongkong-Dollar
15.66174
15,66%
IDR
Indonesische Rupiah
12.27696
12,28%
INR
Indische Rupie
10.69718
10,70%
JPY
Japanischer Yen
6.7689
6,77%
KRW
Südkoreanischer Won
6.32794
6,33%
PHP
Philippinischer Peso
4.67187
4,67%
GBP
Pfund Sterling
3.16996
3,17%
EUR
Euro
2.95802
2,96%
THB
Thailändischer Baht
2.73489
2,73%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
2.52006
2,52%
MYR
Malaysischer Ringgit
2.48433
2,48%
MOP
Macau-Pataca
2.31215
2,31%
AUD
Australischer Dollar
2.25518
2,26%
USD
US Dollar
1.51086
1,51%
SGD
Singapur-Dollar
0.98575
0,99%

Diversifikation

Wie breit der Muzinich Asia Credit Opportunities Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

14.46745
14,47%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Muzinich Asia Credit Opportunities Fund machen 14,47% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Pelabuhan Indonesia II 5.375%
1.83143
1,83%
Korea Investment & Securities Co Ltd 6.875%
1.58702
1,59%
Dah Sing Bank Ltd. 3%
1.5868
1,59%
Xiaomi Best Time International Limited 2.875%
1.57664
1,58%
Meituan LLC 3.05%
1.43698
1,44%
Standard Chartered PLC 6.301%
1.36747
1,37%
Celestial Dynasty Limited 6.375%
1.28228
1,28%
GENM Capital Labuan Ltd. 3.882%
1.27511
1,28%
Alibaba Group Holding Ltd. 2.7%
1.26418
1,26%
Nippon Life Insurance Co. 3.4%
1.25954
1,26%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
1.32369
1,32%
Unternehmensanleihen
93.15692
93,16%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
1.56012
1,56%
Cash
3.04257
3,04%

Ratings
?

AAA
-
AA
0.34
0,34%
A
16.81
16,81%
BBB
58.74
58,74%
BB
19.39
19,39%
B
4.7
4,70%
Unter B
-

Laufzeiten
?

3 bis 5 Jahre
25.0973
25,10%
5 bis 7 Jahre
20.70199
20,70%
1 bis 3 Jahre
14.39159
14,39%
7 bis 10 Jahre
14.2476
14,25%
20 bis 30 Jahre
9.71484
9,71%
10 bis 15 Jahre
2.92255
2,92%
Über 30 Jahre
2.34521
2,35%
15 bis 20 Jahre
1.26418
1,26%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
95,24%
Durchschnittlicher Kupon
4,89%
Aktuelle Rendite
4,88%

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Muzinich Asia Credit Opportunities Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 7 Jahre betrug -1,80%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Muzinich Asia Credit Opportunities Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -100,60€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -10,06%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,44%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des Muzinich Asia Credit Opportunities Fund beträgt seit dem 12.11.2015 -10,06% (entspricht -1,05% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
20.2.2023 - 27.2.2023
-0,75%-
1 Monat
?
27.1.2023 - 27.2.2023
-1,54%-
3 Monate
?
27.11.2022 - 27.2.2023
+8,00%-
6 Monate
?
27.8.2022 - 27.2.2023
-0,10%-
1 Jahr
?
27.2.2022 - 27.2.2023
-14,55%-14,55%
3 Jahre
?
27.2.2020 - 27.2.2023
-19,97%-7,09%
5 Jahre
?
27.2.2018 - 27.2.2023
-15,19%-3,24%
10 Jahre --
Max
?
12.11.2015 - 27.2.2023
-10,06%-1,05%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Muzinich Asia Credit Opportunities Fund
Volatilität
?
9,95%
1 Jahr
7,04%
3 Jahre
5,54%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-36,64%
1 Jahr
-36,64%
3 Jahre
-36,64%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Muzinich Asia Credit Opportunities Fund?

Welche Kosten fallen beim Muzinich Asia Credit Opportunities Fund an?

Schüttet der Muzinich Asia Credit Opportunities Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Muzinich Asia Credit Opportunities Fund?

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