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Muzinich Asia Credit Opportunities Fund
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TER
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0,98%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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73,22 Mio. €
Positionen
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140
Auflage
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10.11.2015
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Muzinich Asia Credit Opportunities Fund wurde am 10. November 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,98% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 73,22 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA Asian Dollar TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA Asian Dollar TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,98%
Max. Ausgabeaufschlag
1,00%
Rücknahmegebühr
2,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
73,22 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
36,96 Mio. €
Auflagedatum
10. November 2015
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Christina Bastin, Warren Hyland, Mel Siew
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
CN
China
HK
Hongkong
IN
Indien
ID
Indonesien
JP
Japan
KR
Südkorea
MO
Macao
TH
Thailand
PH
Philippinen
MY
Malaysia
TW
Taiwan
AU
Australien
GB
Vereinigtes Königreich
NL
Niederlande
SG
Singapur
US
Vereinigte Staaten
IE
Irland
PE
Peru
Regionen
Asien
Europa
Ozeanien
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Muzinich Asia Credit Opportunities Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Muzinich Asia Credit Opportunities Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
140
0
135
5
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Muzinich Asia Credit Opportunities Fund machen 14,91% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
AIA Group Ltd, Hong Kong 5.4%
Pelabuhan Indonesia II 5.375%
Star Energy Geothermal Darajat II Ltd / Star Energy Geothermal Salak Ltd. 4
Sands China Ltd. 3.25%
MTR Corp Ltd. 5.25%
Great Eastern Life Assurance Co Ltd 5.398%
Alibaba Group Holding Ltd. 2.7%
GENM Capital Labuan Ltd. 3.882%
Celestial Dynasty Ltd. 6.375%
Indofood Cbp Sukse 4.745%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
-AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
97,22%Durchschnittlicher Kupon
5,02%Aktuelle Rendite
5,00%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Muzinich Asia Credit Opportunities Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 9 Jahre betrug 1,40%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Muzinich Asia Credit Opportunities Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 146,40$ an Gewinn erzielt, also +14,64%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,45%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Muzinich Asia Credit Opportunities Fund beträgt seit dem 10.11.2015 14,64% (entspricht 1,38% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,16% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,38% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,42% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,11% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +6,01% | +6,01% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +7,79% | +2,50% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +0,98% | +0,20% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +14,64% | +1,38% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Muzinich Asia Credit Opportunities Fund
Volatilität
Tooltip anzeigen
2,95%
1 Jahr
5,25%
3 Jahre
5,47%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-15,61%
1 Jahr
-36,05%
3 Jahre
-36,05%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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2,34
1 Jahr
0,30
3 Jahre
0,07
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Muzinich Asia Credit Opportunities Fund?
Welche Kosten fallen beim Muzinich Asia Credit Opportunities Fund an?
Schüttet der Muzinich Asia Credit Opportunities Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Muzinich Asia Credit Opportunities Fund?
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