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Muzinich Asia Credit Opportunities Fund
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TER
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1,24%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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69,98 Mio. €
Positionen
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Auflage
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10.11.2015
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Muzinich Asia Credit Opportunities Fund wurde am 10. November 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,24% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 69,98 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA Asian Dollar TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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13.08.2025Sind Sie ein typischer ETF-Anleger?
Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA Asian Dollar TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,24%
Max. Ausgabeaufschlag
1,00%
Rücknahmegebühr
2,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
69,98 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
5,73 Mio. €
Auflagedatum
10. November 2015
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Christina Bastin, Warren Hyland, Mel Siew
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
CN
China
HK
Hongkong
IN
Indien
ID
Indonesien
JP
Japan
KR
Südkorea
TH
Thailand
MO
Macao
PH
Philippinen
AU
Australien
MY
Malaysia
TW
Taiwan
GB
Vereinigtes Königreich
US
Vereinigte Staaten
NL
Niederlande
SG
Singapur
IE
Irland
Regionen
Asien
Europa
Ozeanien
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Muzinich Asia Credit Opportunities Fund enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
HKD
Hongkong-Dollar
INR
Indische Rupie
IDR
Indonesische Rupiah
JPY
Japanischer Yen
KRW
Südkoreanischer Won
THB
Thailändischer Baht
MOP
Macau-Pataca
PHP
Philippinischer Peso
AUD
Australischer Dollar
EUR
Euro
MYR
Malaysischer Ringgit
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
SGD
Singapur-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Muzinich Asia Credit Opportunities Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
139
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5
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Muzinich Asia Credit Opportunities Fund machen 14,74% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Alibaba Group Holding Ltd. 2.7%
Thaioil Treasury Center Co Ltd. 5.375%
Pelabuhan Indonesia II 5.375%
Great Eastern Life Assurance Co Ltd 5.398%
GENM Capital Labuan Ltd. 3.882%
Celestial Dynasty Ltd. 6.375%
CK Hutchison Group Telecom Finance S.A. 1.5%
Meituan LLC 3.05%
Power Finance Corp Ltd. 1.841%
Indofood Cbp Sukse 4.745%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
-AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
95,38%Aktuelle Rendite
4,99%Durchschnittlicher Kupon
4,93%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Muzinich Asia Credit Opportunities Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 9 Jahre betrug 1,04%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Muzinich Asia Credit Opportunities Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 108,20$ an Gewinn erzielt, also +10,82%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,09%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Muzinich Asia Credit Opportunities Fund beträgt seit dem 10.11.2015 10,82% (entspricht 1,03% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,15% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,35% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,33% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,94% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +5,63% | +5,63% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +6,65% | +2,15% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -0,78% | -0,16% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +10,82% | +1,03% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Muzinich Asia Credit Opportunities Fund
Volatilität
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2,95%
1 Jahr
5,25%
3 Jahre
5,47%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-16,38%
1 Jahr
-36,31%
3 Jahre
-36,31%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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2,21
1 Jahr
0,24
3 Jahre
0,01
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Muzinich Asia Credit Opportunities Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-13,17%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| M&G (Lux) Global Funds - M&G (Lux) Asian Corporate Bond Fund | — | Thesaurierend | 2,2 Mrd. € | 09.03.23 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Muzinich Asia Credit Opportunities Fund?
Welche Kosten fallen beim Muzinich Asia Credit Opportunities Fund an?
Schüttet der Muzinich Asia Credit Opportunities Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Muzinich Asia Credit Opportunities Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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