BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund?

Den BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund kannst du unter der ISIN IE00BZ18VS27 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

Q: Welche Kosten fallen beim BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund an?

Der BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund hat eine Gesamtkostenquote (TER) von 1,85%. Das bedeutet, von der Performance dieses Fonds werden jährlich 1,85% abgezogen.

Q: Schüttet der BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund Dividenden aus?

Der BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund ist thesaurierend. Das bedeutet, die Dividenden der enthaltenen Werte werden durch den Fonds automatisch reinvestiert.

Q: Wie hoch ist das Fondsvolumen des BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund?

Der BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund hat ein Fondsvolumen von 88,26 Mio. €.

ISIN

IE00BZ18VS27

Aktien

Welt

Infrastruktur

Sondervermögen

Mehr Infos

TER

1,85%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

88,26 Mio. €

Positionen

Auflage

21.08.2025

Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.

Depot eröffnen

Kurs

€

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund wurde am 21. August 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,85% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 88,26 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der S&P Global Infrastructure. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

S&P Global Infrastructure

Gesamtkosten (TER)

1,85%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

88,26 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

4,87 €

Auflagedatum

21. August 2025

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Fondsmanager

James A. Lydotes, Brock Campbell, Mathieu Poitrat-Rachmaninoff

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Eine Welt. Ein ETF. Ein Meilenstein. Über 2 Mrd. USD sind investiert. Kapitalanlagerisiko.

Mehr erfahren

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

43.76108

43,76%

Frankreich

20.20839

20,21%

Italien

9.00256

9,00%

Vereinigtes Königreich

6.40891

6,41%

Finnland

5.9567

5,96%

Deutschland

4.90931

4,91%

Kanada

2.29982

2,30%

China

1.71734

1,72%

Belgien

1.33405

1,33%

Spanien

0.97069

0,97%

Regionen

Europa

48.79061

48,79%

Amerika

46.0609

46,06%

Asien

1.71734

1,72%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund enthalten:

USD

US Dollar

43.76108

43,76%

EUR

Euro

42.3817

42,38%

GBP

Pfund Sterling

6.40891

6,41%

CAD

Kanadischer Dollar

2.29982

2,30%

CNY

Renminbi Yuan

1.71734

1,72%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

55.53556

55,54%

Anzahl Positionen35

Aktienpositionen28

Anleihenpositionen0

Cash und sonstige Positionen7

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund machen 55,54% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

Hess Midstream LP Class A

7.92279

7,92%

ONEOK Inc

7.13998

7,14%

Enel SpA

6.52726

6,53%

Fortum Oyj

5.9567

5,96%

Omega Healthcare Investors Inc

5.79879

5,80%

Bouygues

5.30519

5,31%

Engie SA

4.6194

4,62%

Antero Midstream Corp

4.35649

4,36%

Orange SA

4.23403

4,23%

Pennon Group PLC

3.67493

3,67%

Branchen

Der BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund investiert aktuell in 8 verschiedene Branchen.

Name

Gewicht

Regulierte Versorger

28.46459

28,46%

Öl & Gas

21.71908

21,72%

Unabhängige Energieversorger

17.8569

17,86%

Bauwesen

10.40976

10,41%

REITs

5.79879

5,80%

Telekommunikation

5.56808

5,57%

Transport

4.08911

4,09%

Abfallwirtschaft

2.66255

2,66%

Anlageklassen

Rendite

Bereits 250 Mio € investiert: Der All Country World ETF von Scalable & Xtrackers. 47 Länder. 0 % p.a. TER. Strukturelle Outperformance.

Mehr erfahren

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Name	TER	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
DWS Invest - Global Infrastructure	1,62%	Ausschüttend	2,5 Mrd. €	16.02.15
DWS Invest - Global Infrastructure	1,59%	Ausschüttend	2,5 Mrd. €	14.09.15
DWS Invest - Global Infrastructure	0,87%	Thesaurierend	2,5 Mrd. €	05.12.17
DWS Invest - Global Infrastructure	0,87%	Thesaurierend	2,5 Mrd. €	14.11.14
DWS Invest - Global Infrastructure	0,87%	Ausschüttend	2,5 Mrd. €	15.05.15
DWS Invest - Global Infrastructure	1,61%	Ausschüttend	2,5 Mrd. €	14.09.15
DWS Invest - Global Infrastructure	1,62%	Thesaurierend	2,5 Mrd. €	15.02.17
DWS Invest - Global Infrastructure	0,84%	Ausschüttend	2,5 Mrd. €	05.12.17
DWS Invest - Global Infrastructure	1,62%	Thesaurierend	2,5 Mrd. €	29.11.13
DWS Invest - Global Infrastructure	0,68%	Ausschüttend	2,5 Mrd. €	15.05.15

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund?

Welche Kosten fallen beim BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund an?

Schüttet der BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund

Kurs

Basisinfos

Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Top 10 Holdings

Branchen

Anlageklassen

Rendite

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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Wie lautet die ISIN/WKN für den BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund?

Welche Kosten fallen beim BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund an?

Schüttet der BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund?

Diversifikation
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Wertentwicklung
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NAV
NAV