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BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund
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TER
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2,01%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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65,98 Mio. €
Positionen
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Auflage
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13.08.2018
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund wurde am 13. August 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,01% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 65,98 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der S&P Global Infrastructure. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
S&P Global Infrastructure
Gesamtkosten (TER)
2,01%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
65,98 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
326,43 €
Auflagedatum
13. August 2018
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
James A. Lydotes, Brock Campbell, Mathieu Poitrat-Rachmaninoff
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
IT
Italien
GB
Vereinigtes Königreich
FI
Finnland
DE
Deutschland
CA
Kanada
CN
China
ES
Spanien
BE
Belgien
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
CNY
Renminbi Yuan
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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28
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund machen 55,74% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Enel SpA
Fortum Oyj
Hess Midstream LP Class A
Bouygues
Engie SA
ONEOK Inc
Dominion Energy Inc
Pennon Group PLC
Clearway Energy Inc Class C
Vinci SA
Branchen
Der BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund investiert aktuell in 8 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 6 Jahre betrug 1,40%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -134,40€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -13,44%. Die Rendite pro Jahr läge bei -2,11%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund beträgt seit dem 13.8.2018 19,60% (entspricht 2,54% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,45% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +8,01% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +11,82% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +17,16% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +19,61% | +19,61% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +26,59% | +8,09% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +64,63% | +10,48% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +19,60% | +2,54% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, April, Juli und Oktober
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,02€ | 5,08% |
| 2024 | 0,04€ | 5,06% |
| 2023 | 0,04€ | 5,75% |
| 2022 | 0,04€ | 5,75% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund
Volatilität
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11,72%
1 Jahr
12,88%
3 Jahre
13,17%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-12,97%
1 Jahr
-31,23%
3 Jahre
-33,31%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
2,24
1 Jahr
0,53
3 Jahre
0,80
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.07.2024.
-10,70%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund?
Welche Kosten fallen beim BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund an?
Schüttet der BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund?
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