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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund
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TER
1,56%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
51,47 Mio. €
Positionen
33
Auflage
17.04.2020
Kurs
NAV
$
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%
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1M
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3M
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6M
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1J
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5J
5J
YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund wurde am 17. April 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,56% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 51,47 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der S&P Global Infrastructure. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
S&P Global Infrastructure
Gesamtkosten (TER)
1,56%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
51,47 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
11,24 Mio. €
Auflagedatum
17. April 2020
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
SGD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
SGD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
James A. Lydotes, Brock Campbell
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Frankreich
Italien
Finnland
Vereinigtes Königreich
Deutschland
Kanada
China
Spanien
Belgien
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
CNY
Renminbi Yuan
Diversifikation
Wie breit der BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund machen 54,65% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Enel SpA
Fortum Oyj
Hess Midstream LP Class A
Bouygues
Engie SA
Vinci SA
E.ON SE
Italgas SpA
ONEOK Inc
Veolia Environnement SA
Branchen
Der BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund investiert aktuell in 8 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 4 Jahre betrug 5,12%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 718,20€ an Gewinn erzielt, also +71,82%. Die Rendite pro Jahr läge bei +11,35%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund beträgt seit dem 17.4.2020 71,82% (entspricht 11,43% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +2,15% | - |
| 1 Monat | +3,13% | - |
| 3 Monate | +14,13% | - |
| 6 Monate | +13,21% | - |
| 1 Jahr | +26,07% | +26,07% |
| 3 Jahre | +27,54% | +8,36% |
| 5 Jahre | +69,21% | +11,09% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +71,82% | +11,43% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, April, Juli und Oktober
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,03$ | 5,06% |
| 2024 | 0,06$ | 5,04% |
| 2023 | 0,06$ | 5,74% |
| 2022 | 0,07$ | 5,68% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund
Volatilität
11,77%
1 Jahr
12,95%
3 Jahre
13,20%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-9,50%
1 Jahr
-25,29%
3 Jahre
-25,29%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
2,53
1 Jahr
0,55
3 Jahre
0,95
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
-9,50%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund?
Welche Kosten fallen beim BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund an?
Schüttet der BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund?
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