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Barings International Umbrella Fund - Barings Eastern Europe Fund

ISIN
IE00BZ2GS953

Aktien

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TER
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0,75%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
341,76 Mio. €
Positionen
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52
Auflage
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04.10.2021
Kurs
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Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
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YTD
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Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der Barings International Umbrella Fund - Barings Eastern Europe Fund wurde am 4. Oktober 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,75% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 341,76 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI EM Europe 10/40 NR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI EM Europe 10/40 NR USD

Gesamtkosten (TER)

0,75%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

1,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

341,76 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

721 €

Auflagedatum

4. Oktober 2021

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Rory Landman, Klaus Bockstaller, Stuart Richards, +5 weitere

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

PL

Polen

31.73123
31,73%
GR

Griechenland

22.48808
22,49%
TR

Türkei

17.37272
17,37%
HU

Ungarn

15.99402
15,99%
CZ

Tschechien

5.39169
5,39%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

1.31928
1,32%
LU

Luxemburg

1.18663
1,19%
UA

Ukraine

0.60749
0,61%

Regionen

Europa
77.39914
77,40%
Asien
18.692
18,69%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Barings International Umbrella Fund - Barings Eastern Europe Fund enthalten:
PLN
Złoty
31.73123
31,73%
EUR
Euro
23.67471
23,67%
TRY
Türkische Lira
17.37272
17,37%
HUF
Ungarische Forint
15.99402
15,99%
CZK
Tschechische Krone
5.39169
5,39%
AED
Arabischer Dirham
1.31928
1,32%
UAH
Hrywnja
0.60749
0,61%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Barings International Umbrella Fund - Barings Eastern Europe Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

54.96342
54,96%
52
32
0
20

Branchen

Der Barings International Umbrella Fund - Barings Eastern Europe Fund investiert aktuell in 17 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
46.8954
46,90%
Basiskonsumgüter
8.78128
8,78%
Zykl. Konsumgüter
8.11268
8,11%
Öl & Gas
6.84663
6,85%
Versicherungen
6.04893
6,05%
Pharmaunternehmen
3.86612
3,87%
Metalle & Bergbau
2.97593
2,98%
Kleidung & Accessoires
2.45679
2,46%
Regulierte Versorger
1.98913
1,99%
Konglomerate
1.77316
1,77%
Getränke (nicht-alkoholisch)
1.71817
1,72%
Unternehmensdienste
1.03858
1,04%
Telekommunikation
1.03749
1,04%
Interaktive Medien
0.73371
0,73%
Industrieprodukte
0.71856
0,72%
Verpackte Konsumgüter
0.60749
0,61%
Restaurants
0.4911
0,49%

Anlageklassen

Rendite

Wertentwicklung
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Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Maximaler Drawdown

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NT World Screened EUR Hedged Equity Index Fund0,12%Thesaurierend2,6 Mrd. €16.10.19
NT World Screened EUR Hedged Equity Index Fund0,05%Thesaurierend2,6 Mrd. €17.12.18
NT World Screened EUR Hedged Equity Index Fund0,08%Thesaurierend2,6 Mrd. €16.12.20
NT World Screened EUR Hedged Equity Index Fund0,05%Thesaurierend2,6 Mrd. €15.02.19
NT World Screened EUR Hedged Equity Index Fund0,08%Thesaurierend2,6 Mrd. €02.08.19

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Barings International Umbrella Fund - Barings Eastern Europe Fund?

Welche Kosten fallen beim Barings International Umbrella Fund - Barings Eastern Europe Fund an?

Schüttet der Barings International Umbrella Fund - Barings Eastern Europe Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Barings International Umbrella Fund - Barings Eastern Europe Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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