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Muzinich LongShortCreditYield Fund
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TER
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1,66%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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213,85 Mio. €
Positionen
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Auflage
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14.08.2015
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Muzinich LongShortCreditYield Fund wurde am 14. August 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,66% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 213,85 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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13.08.2025Sind Sie ein typischer ETF-Anleger?
Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
1,66%
Max. Ausgabeaufschlag
1,00%
Rücknahmegebühr
2,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Zweimal pro Jahr
Fondsvolumen
213,85 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,14 Mio. €
Auflagedatum
14. August 2015
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Jason Horowitz, Brian Lieberman, Not Disclosed
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
DE
Deutschland
IT
Italien
FR
Frankreich
BR
Brasilien
CA
Kanada
NL
Niederlande
MT
Malta
IE
Irland
ES
Spanien
ZM
Sambia
AT
Österreich
JP
Japan
BE
Belgien
CZ
Tschechien
EE
Estland
RS
Serbien
FI
Finnland
NO
Norwegen
Regionen
Amerika
Europa
Afrika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Muzinich LongShortCreditYield Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
BRL
Brasilianischer Real
CAD
Kanadischer Dollar
ZMW
Sambischer Kwacha
JPY
Japanischer Yen
CZK
Tschechische Krone
RSD
Serbischer Dinar
NOK
Norwegische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Muzinich LongShortCreditYield Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
265
27
175
63
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Muzinich LongShortCreditYield Fund machen 13,49% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Olympus Water US Holding Corp. 9.625%
25259kaa8 Trs Usd R V 01msofr Trs Olympus Wtr Us Hldg Corp
Air Canada 3.875%
74965laa9 Trs Usd R F 3.75000 Trs Rlj Lodging Trust Lp
Venture Global LNG Inc. 8.375%
77314eab4 Trs Usd R F 9.00000 Trs Rocket Software Inc
97360Aaa5 Trs Usd R V 01Msofr Trs Windsor Holdings Iii Llc
Heartland Dental LLC / Heartland Dental Finance Corp. 10.5%
947075Au1 Trs Usd R V 01Msofr Trs Weatherford Internationa
EchoStar Corp. 10.75%
Branchen
Der Muzinich LongShortCreditYield Fund investiert aktuell in 51 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
99,83%Aktuelle Rendite
7,01%Durchschnittlicher Kupon
5,85%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Muzinich LongShortCreditYield Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 9 Jahre betrug 3,05%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Muzinich LongShortCreditYield Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 40,80$ an Gewinn erzielt, also +4,08%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,41%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Muzinich LongShortCreditYield Fund beträgt seit dem 14.8.2015 31,34% (entspricht 2,76% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,35% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,09% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,15% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,51% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,73% | +4,73% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +11,07% | +3,53% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +16,05% | +3,02% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +31,34% | +2,76% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Muzinich LongShortCreditYield Fund finden zweimal pro Jahr statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Juni und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 1,25$ | 2,40% |
| 2024 | 2,45$ | 2,40% |
| 2023 | 2,64$ | 2,71% |
| 2022 | 3,11$ | 3,14% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Muzinich LongShortCreditYield Fund
Volatilität
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1,84%
1 Jahr
2,05%
3 Jahre
1,95%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-2,08%
1 Jahr
-7,25%
3 Jahre
-7,25%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
2,82
1 Jahr
1,45
3 Jahre
1,55
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Muzinich LongShortCreditYield Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-2,08%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| AB FCP I - Global High Yield Portfolio | 1,60% | Thesaurierend | 13 Mrd. € | 11.04.19 |
| AB FCP I - Global High Yield Portfolio | 1,66% | Ausschüttend | 13 Mrd. € | 14.10.11 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Muzinich LongShortCreditYield Fund?
Welche Kosten fallen beim Muzinich LongShortCreditYield Fund an?
Schüttet der Muzinich LongShortCreditYield Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Muzinich LongShortCreditYield Fund?
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