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FI Institutional Global Developed Equity Fund

ISIN
IE00BZ4STN00

Aktien

Welt

Multi-Faktor

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

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TER
?
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1,79%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
596,94 Mio. €
Positionen
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104
Auflage
?
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19.05.2025
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der FI Institutional Global Developed Equity Fund wurde am 19. Mai 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,79% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 596,94 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI World

Gesamtkosten (TER)

1,79%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

596,94 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

1,43 Mio. €

Auflagedatum

19. Mai 2025

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

William J. Glaser, Aaron S. Anderson, Michael Hanson, +2 weitere

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

65.28913
65,29%
FR

Frankreich

6.62942
6,63%
JP

Japan

4.71739
4,72%
GB

Vereinigtes Königreich

4.23704
4,24%
CH

Schweiz

4.0098
4,01%
DE

Deutschland

2.65593
2,66%
IT

Italien

2.36783
2,37%
NL

Niederlande

2.21422
2,21%
CA

Kanada

1.53218
1,53%
DK

Dänemark

1.29905
1,30%
AU

Australien

1.10362
1,10%
ES

Spanien

0.97991
0,98%
TW

Taiwan

0.8392
0,84%
SE

Schweden

0.54417
0,54%
HK

Hongkong

0.50446
0,50%
BE

Belgien

0.42584
0,43%

Regionen

Amerika
66.82131
66,82%
Europa
25.363210000000002
25,36%
Asien
6.06105
6,06%
Ozeanien
1.10362
1,10%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im FI Institutional Global Developed Equity Fund enthalten:
USD
US Dollar
65.28913
65,29%
EUR
Euro
15.273149999999998
15,27%
JPY
Japanischer Yen
4.71739
4,72%
GBP
Pfund Sterling
4.23704
4,24%
CHF
Schweizer Franken
4.0098
4,01%
CAD
Kanadischer Dollar
1.53218
1,53%
DKK
Dänische Krone
1.29905
1,30%
AUD
Australischer Dollar
1.10362
1,10%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.8392
0,84%
SEK
Schwedische Krone
0.54417
0,54%
HKD
Hongkong-Dollar
0.50446
0,50%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der FI Institutional Global Developed Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

27.76216
27,76%
104
101
0
3

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des FI Institutional Global Developed Equity Fund machen 27,76% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
NVIDIA Corp Icon
NVIDIA Corp
5.14171
5,14%
Microsoft Corp Icon
Microsoft Corp
4.46073
4,46%
Apple Inc Icon
Apple Inc
4.11882
4,12%
Alphabet Inc Class A Icon
Alphabet Inc Class A
2.5266
2,53%
Amazon.com Inc Icon
Amazon.com Inc
2.50479
2,50%
JPMorgan Chase & Co Icon
JPMorgan Chase & Co
2.24577
2,25%
Novartis AG Registered Shares Icon
Novartis AG Registered Shares
1.73954
1,74%
ASML Holding NV Icon
ASML Holding NV
1.69593
1,70%
RTX Corp
1.69137
1,69%
Meta Platforms Inc Class A Icon
Meta Platforms Inc Class A
1.6369
1,64%

Branchen

Der FI Institutional Global Developed Equity Fund investiert aktuell in 30 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
13.26197
13,26%
Software
10.44022
10,44%
Halbleiter
8.8315
8,83%
Pharmaunternehmen
7.12426
7,12%
Öl & Gas
6.14516
6,15%
Hardware
5.89375
5,89%
Industrieprodukte
5.3631
5,36%
Zykl. Konsumgüter
4.92415
4,92%
Interaktive Medien
4.81005
4,81%
Kapitalmärkte
3.5115
3,51%
Kreditdienstleistungen
3.44921
3,45%
Medizinprodukte & Geräte
3.11011
3,11%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
2.95377
2,95%
Verpackte Konsumgüter
2.80146
2,80%
Basiskonsumgüter
2.66176
2,66%
Metalle & Bergbau
2.20051
2,20%
Bauwesen
1.84438
1,84%
Schwere Maschinen
1.37717
1,38%
Vermögensverwaltung
1.19264
1,19%
Transport
0.96271
0,96%
Med. Diagnostik & Forschung
0.94509
0,95%
Fahrzeuge & Komponenten
0.83477
0,83%
Medien
0.79405
0,79%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.7253
0,73%
Krankenversicherungen
0.66915
0,67%
Telekommunikation
0.61133
0,61%
Kleidung & Accessoires
0.60185
0,60%
Restaurants
0.49438
0,49%
Getränke (alkoholisch)
0.42584
0,43%
REITs
0.38803
0,39%

Anlageklassen

Rendite

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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Name TER Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
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Capital Group New Perspective Fund (LUX)0,60%Ausschüttend16 Mrd. €18.08.25
Capital Group New Perspective Fund (LUX)0,53%Thesaurierend16 Mrd. €08.11.24
Capital Group New Perspective Fund (LUX)0,70%Ausschüttend16 Mrd. €28.08.20
Capital Group New Perspective Fund (LUX)0,70%Ausschüttend16 Mrd. €24.08.22
Capital Group New Perspective Fund (LUX)0,69%Thesaurierend16 Mrd. €18.03.20
Capital Group New Perspective Fund (LUX)0,85%Thesaurierend16 Mrd. €30.10.15
Capital Group New Perspective Fund (LUX)0,85%Thesaurierend16 Mrd. €30.10.15
Capital Group New Perspective Fund (LUX)0,30%Thesaurierend16 Mrd. €02.08.19

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den FI Institutional Global Developed Equity Fund?

Welche Kosten fallen beim FI Institutional Global Developed Equity Fund an?

Schüttet der FI Institutional Global Developed Equity Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des FI Institutional Global Developed Equity Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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