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Magna Umbrella Fund plc - Magna New Frontiers Fund
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TER
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1,32%
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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699 Mio. €
Positionen
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61
Auflage
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25.01.2017
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Magna Umbrella Fund plc - Magna New Frontiers Fund wurde am 25. Januar 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,32% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 699 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI Frontier Markets NR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI Frontier Markets NR USD
Gesamtkosten (TER)
1,32%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Zweimal pro Jahr
Fondsvolumen
699 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
11,91 Mio. €
Auflagedatum
25. Januar 2017
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Sharat Dua, Stefan Bottcher, Dominic Bokor-Ingram
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
VN
Vietnam
GR
Griechenland
SA
Saudi-Arabien
GB
Vereinigtes Königreich
KZ
Kasachstan
PL
Polen
DE
Deutschland
PH
Philippinen
ID
Indonesien
MA
Marokko
CY
Zypern
LU
Luxemburg
PE
Peru
US
Vereinigte Staaten
AE
Vereinigte Arabische Emirate
SI
Slowenien
RO
Rumänien
BH
Bahrain
AR
Argentinien
EG
Ägypten
QA
Katar
TR
Türkei
MX
Mexiko
BE
Belgien
Regionen
Asien
Europa
Amerika
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Magna Umbrella Fund plc - Magna New Frontiers Fund enthalten:
EUR
Euro
VND
Vietnamesischer Đồng
SAR
Saudi-Riyal
GBP
Pfund Sterling
KZT
Tenge
PLN
Złoty
PHP
Philippinischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
MAD
Marokkanischer Dirham
PEN
Peruanischer Sol
USD
US Dollar
AED
Arabischer Dirham
RON
Rumänischer Leu
BHD
Bahrain-Dinar
ARS
Argentinischer Peso
EGP
Ägyptisches Pfund
QAR
Katar-Riyal
TRY
Türkische Lira
MXN
Mexikanischer Peso
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Magna Umbrella Fund plc - Magna New Frontiers Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Magna Umbrella Fund plc - Magna New Frontiers Fund machen 40,53% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Piraeus Financial Holdings SA
Alpha Bank S.A.
FPT Corp
Kaspi.kz JSC ADS
Yellow Cake PLC Ordinary Shares
Military Commercial Joint Stock Bank
Mobile World Investment Corp
Theon International PLC
Label Vie SA
Phu Nhuan Jewelry JSC
Branchen
Der Magna Umbrella Fund plc - Magna New Frontiers Fund investiert aktuell in 30 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Magna Umbrella Fund plc - Magna New Frontiers Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 7 Jahre betrug 9,22%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Magna Umbrella Fund plc - Magna New Frontiers Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 667,00€ an Gewinn erzielt, also +66,70%. Die Rendite pro Jahr läge bei +6,35%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Magna Umbrella Fund plc - Magna New Frontiers Fund beträgt seit dem 25.1.2017 107,28% (entspricht 9,94% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +6,11% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +11,68% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -3,28% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,20% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,72% | +4,72% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +29,92% | +9,02% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +142,46% | +19,38% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +107,28% | +9,94% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Magna Umbrella Fund plc - Magna New Frontiers Fund finden zweimal pro Jahr statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Mai und November
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,16€ | 2,87% |
| 2024 | 0,47€ | 2,87% |
| 2023 | 0,40€ | 2,95% |
| 2022 | 0,46€ | 3,59% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Magna Umbrella Fund plc - Magna New Frontiers Fund
Volatilität
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10,76%
1 Jahr
9,93%
3 Jahre
10,32%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-16,33%
1 Jahr
-21,75%
3 Jahre
-34,31%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,63
1 Jahr
0,68
3 Jahre
2,03
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Magna Umbrella Fund plc - Magna New Frontiers Fund?
Welche Kosten fallen beim Magna Umbrella Fund plc - Magna New Frontiers Fund an?
Schüttet der Magna Umbrella Fund plc - Magna New Frontiers Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Magna Umbrella Fund plc - Magna New Frontiers Fund?
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